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엘리엇파동 기본 2편 - 충격파는 어떻게 움직이는가

충격파를 1·2·3·4·5의 역할로 나눠 보고, 2파 저점·3파 돌파·4파 겹침 기준으로 구조를 판단합니다.

> impulse는 추세 방향으로 힘이 실리는 5개의 움직임입니다. 1·3·5파가 진행하고, 2·4파가 쉬어 가며 구조를 만듭니다.

엘리엇파동에서 impulse는 추세가 실제로 진행되는 구간입니다. 상승 impulse라면 가격이 1파에서 오르고, 2파에서 일부 되돌리고, 3파에서 가장 강하게 뻗고, 4파에서 쉬다가, 5파에서 마지막으로 한 번 더 진행하는 구조입니다. 하락 impulse는 방향만 반대로 적용됩니다.

초보자가 impulse를 볼 때 가장 자주 하는 실수는 다섯 번 흔들린 모양만 보고 5파라고 부르는 것입니다. 다섯 조각으로 나뉘어도 조건을 충족해야 impulse입니다. 2파는 1파 시작점을 지켜야 하고, 3파는 실제로 힘 있게 확장해야 하며, 4파는 1파 영역을 과하게 침범하지 않아야 합니다.

이 글에서는 impulse를 차트에서 한 단계씩 확인하는 순서로 설명합니다. 먼저 1파 후보를 기준 스윙으로 남기고, 2파가 어디서 멈췄는지 확인하며, 3파가 1파 고점을 종가로 돌파하는지 본 뒤, 4파와 5파에서 포지션을 어떻게 관리할지 정하십시오.

1파는 진입 신호 이전에 기준 스윙입니다

1파를 실시간으로 적중시키기는 어렵습니다. 하락 뒤 처음 올라오는 움직임은 숏커버일 수도, 박스권 반등일 수도, 진짜 추세 시작일 수도 있기 때문입니다. 그래서 1파 후보 자체를 진입 신호로 활용하면 대부분 너무 이른 진입이 됩니다.

1파는 기준을 만드는 구간으로 봐야 합니다. 직전 하락 구조에서 처음으로 강한 상승 스윙이 나오고, 이전 작은 고점을 종가 기준으로 넘으면 1파 후보로 표시하십시오. 이때 곧바로 매수하지 말고, 이후 2파가 어디까지 되돌리는지 먼저 지켜보십시오.

좋은 1파 후보는 거래량이나 모멘텀이 이전 반등보다 강합니다. 다만 이 조건만으로는 충분하지 않으며, 1파의 진위는 결국 다음 2파가 1파 시작점을 지키고 뒤이은 3파가 1파 고점을 다시 돌파해야 비로소 확인됩니다.

2파 저점이 첫 손절 기준입니다

impulse에서 가장 먼저 설정할 수 있는 손절 기준은 2파입니다. 상승 impulse 시나리오라면 2파가 1파 시작점을 종가 기준으로 이탈하는 순간 카운트는 폐기하십시오. 하락 impulse라면 반대로 2파가 1파 시작점 위로 회복하는 순간 시나리오를 접으십시오.

이 기준이 없으면 조정이 깊어질 때마다 "아직 2파일 수 있다"는 말로 손절을 미루게 됩니다. 엘리엇파동에서 가장 위험한 습관이 바로 여기서 생깁니다. 카운트가 틀렸을 때 빠져나올 가격을 설정하지 않으면, 분석이 손실을 합리화하는 핑계가 됩니다.

2파는 깊게 되돌릴 수 있고, 50%, 61.8%, 78.6% 되돌림까지 내려가기도 합니다. 다만 시작점을 이탈하면 이야기가 달라집니다. 그때는 2파가 더 깊어졌다고 볼 수 있는 단계가 아닙니다. impulse 시나리오 자체가 틀렸다고 판단해야 합니다.

3파는 돌파 후 재시험에서 확인됩니다

3파는 impulse에서 가장 결정적인 구간입니다. 1파 고점을 종가로 돌파하고, 그 돌파가 재시험에서 지켜지며, 거래량이나 모멘텀이 같이 확장해야 합니다. 가격만 살짝 돌파하고 바로 되돌아오면 3파보다 실패 돌파일 가능성이 큽니다.

> 1파 고점: 100

> 2파 저점: 88

> 진입 후보: 100 돌파 후 98-101 재시험 방어

> 손절 기준: 2파 저점 아래

> 보류 기준: 돌파 후 5봉 안에 1파 기간만큼 확장하지 못할 때

3파에서 중요한 것은 단순히 "돌파했다"는 사실을 넘어 "돌파 이후 그 가격이 지지로 자리 잡았다"는 점입니다. 그래서 첫 돌파 봉을 곧바로 추격하지 말고, 1파 고점 재시험에서 매수자가 방어하는지를 확인하는 편이 손절 거리와 성공률 양쪽에서 더 유리합니다.

4파는 추세가 잠시 쉬어가는 구간입니다

3파가 강하게 나온 뒤 4파는 시장이 숨을 고르는 구간입니다. 이때 가격은 횡보하거나, 얕게 되돌리거나, 작은 삼각형처럼 압축되곤 합니다. 4파를 2파처럼 깊은 되돌림으로 기대하면 새 진입이 늦어지고, 반대로 4파를 반전의 시작으로 오해하면 추세 한복판에서 포지션을 닫게 됩니다.

상승 impulse에서 4파는 1파 가격 영역을 과하게 침범하지 않는 것이 중요합니다. 암호화폐처럼 변동성이 큰 시장에서는 꼬리로 잠깐 겹칠 수 있지만, 종가가 1파 영역 안에서 유지되면 impulse 구조가 약해졌다고 판단하십시오.

4파 구간에서 새 포지션을 크게 늘리는 것은 권하지 않습니다. 이미 3파 확장이 끝난 뒤라 손익비가 나빠질 수 있습니다. 4파에서는 기존 포지션의 손절을 끌어올리고, 5파가 나올 경우에 대비해 일부 익절 계획을 미리 준비하는 쪽이 더 현실적입니다.

5파에서는 추격을 멈추고 청산을 관리합니다

5파는 마지막 상승 또는 마지막 하락 후보입니다. 가격은 새 고점을 형성할 수 있지만, RSI나 MACD 같은 모멘텀은 3파보다 약해지는 경우가 많으며, 이를 흔히 5파 다이버전스라고 부릅니다.

다이버전스가 확인된다고 곧바로 반대 포지션을 설정하지는 마십시오. 강한 추세에서는 5파가 길게 늘어날 수 있기 때문입니다. 다만 5파에서 신규 추격 비중을 축소하고, 보유 포지션의 손절을 4파 저점 아래로 상향하며, 3파 고점 재진입을 피하는 기준은 필요합니다.

5파가 끝났다고 판단하려면 가격 구조가 먼저 이탈해야 합니다. 상승 impulse라면 4파 저점 이탈, 작은 시간대의 낮은 고점 형성, 거래량 감소 후 하락 거래량 증가 같은 확인이 필요합니다. 단순히 "5파 같아 보인다"는 이유로 숏을 설정하면 강한 추세의 마지막 상승에 그대로 맞서게 됩니다.

조건 하나가 빠지면 카운트는 보류 대상입니다

impulse 카운트는 다섯 숫자가 모두 보일 때 완성되는 것이 아닙니다. 2파 방어, 3파 확장, 4파 제한, 5파 소진이 차트에서 확인될 때 비로소 실전 의미가 생깁니다.

조건이 하나라도 흐리면 카운트는 보류하십시오. 특히 3파가 약한데 억지로 5파까지 세는 경우가 흔합니다. 이때는 지그재그, 플랫, 복합 조정 가능성도 함께 열어두는 편이 안전합니다.

좋은 impulse 분석은 "여기가 몇 파다"로 끝나지 않습니다. 2파 저점, 1파 고점, 4파 저점, 5파 다이버전스처럼 실제 행동 가격을 남겨야 합니다. 그 가격들이 있어야 진입, 손절, 익절이 하나의 계획으로 연결됩니다.