OptiNod Academy

Cách đọc mô hình giá - nén, xác nhận và vô hiệu hóa

Đánh giá khả năng giao dịch của mô hình giá qua trạng thái nén, khả năng giữ phá vỡ, nến xác nhận và mức giá vô hiệu hóa.

> Một mô hình chỉ đáng giao dịch khi có đủ nén, phá vỡ được giữ vững, nến xác nhận và mức giá vô hiệu hóa.

Mô hình giá tạo ra tiêu chí giao dịch khi biên độ giá thu hẹp, giá phá vỡ theo một hướng, rồi cú phá vỡ đó được duy trì hoặc thất bại. Khi vào lệnh thực tế, vị trí đóng cửa, khối lượng và tiêu chí cắt lỗ quan trọng hơn phần mô tả hình dạng.

Phần lớn mô hình nên được đọc qua bốn bước. Biến động bị nén lại, một bên thử phá vỡ, cú phá vỡ được giữ vững hoặc thất bại, sau cùng xác định mức giá vô hiệu hóa. Nếu chưa đủ bốn bước này, kế hoạch giao dịch cũng không thể hình thành.

Vì vậy, trên biểu đồ, trước tiên hãy kiểm tra xem *nén - phá vỡ - xác nhận - vô hiệu hóa* có nối thành một mạch hay không. Nếu trình tự này bị đứt đoạn, chỉ nên theo dõi mô hình đó và không chuyển thành vị thế.

Trước hết phải có trạng thái nén

Hầu hết mô hình có thể giao dịch đều bắt đầu từ sự nén biến động. Đó là trạng thái biên độ giữa đỉnh và đáy thu hẹp, giá liên tục bị chặn ở cùng một vùng, hoặc khối lượng giảm dần trong lúc thị trường chờ pha mở rộng biến động tiếp theo.

Nếu không có nén, mô hình chỉ là vài đường kẻ trên biểu đồ. Nhìn có vẻ giống tam giác, nhưng nếu đỉnh và đáy vẫn dao động rộng, thị trường chưa có hướng rõ ràng. Nhìn có vẻ giống hai đáy, nhưng nếu nhịp hồi giữa hai đáy yếu, lực cầu vẫn chưa được xác nhận.

Tiêu chí rất đơn giản. Hãy so sánh với biên độ trung bình của 20 nến gần nhất để xem phạm vi hiện tại của mô hình có đang thu hẹp hay không. Nếu phạm vi không thu hẹp, đừng dùng nó làm tín hiệu phá vỡ; an toàn hơn là dừng ở giai đoạn quan sát.

Nếu cú phá vỡ không được giữ vững, nên ưu tiên phía ngược lại

Nếu giá phá lên cạnh trên nhưng đóng cửa quay lại bên trong phạm vi, những người mua đuổi đã bị mắc kẹt. Ngược lại, nếu giá quét xuống cạnh dưới rồi nhanh chóng phục hồi, những người bán đuổi đã bị mắc kẹt. Từ thời điểm đó, cần đặt trọng tâm lớn hơn vào nhịp đi ngược hướng so với hướng phá vỡ ban đầu.

Trình tự xử lý sau đó rất đơn giản. Phá vỡ giả của inside bar, thất bại tại đỉnh thứ hai của mô hình hai đỉnh, hay thất bại tại vai phải của mô hình vai đầu vai đều được kiểm tra theo cùng một chuỗi: thử phá vỡ, đóng cửa quay lại, nến xác nhận theo hướng ngược lại, rồi mức giá vô hiệu hóa.

Những gì thường được gọi là whipsaw hoặc quét dừng lỗ phần lớn xuất hiện ở khu vực này. Điều quyết định nhịp đi tiếp theo là vùng giá nơi lệnh dừng lỗ tập trung sau khi giá quay lại phạm vi. Khoảnh khắc giá vượt nhẹ qua đường tự nó ít có ý nghĩa. Khi đã xác nhận một cú phá vỡ thất bại, hãy nhìn trước vào trung điểm của hộp giá và biên đối diện.

> Tìm vùng nén trong 30 nến gần nhất, nơi biên độ giữa đỉnh và đáy đã thu hẹp ít nhất 40%.

> Giá phá lên cạnh trên trong phiên nhưng đóng cửa quay lại bên trong phạm vi ngay trong cùng nến hoặc nến kế tiếp.

> Nếu nến tiếp theo đóng cửa dưới trung điểm của vùng nén, xem đó là thất bại của lực mua đuổi và cân nhắc kịch bản short.

> Đặt cắt lỗ cao hơn đỉnh của cú phá vỡ thất bại 0.3 ATR.

> Nếu giá lại đóng cửa phía trên cạnh trên trong 2 nến liên tiếp, xem kịch bản phá vỡ thất bại đã sai và thoát vị thế.

Xác nhận là bước kiểm tra xem thị trường đã chấp nhận vùng giá mới hay chưa

Xác nhận là quy trình kiểm tra xem thị trường đã chấp nhận vùng giá mới hay chưa. Riêng cảm giác “có vẻ sẽ đi lên” thì chưa đủ. Với một cú phá lên, điều kiện tối thiểu là giá đóng cửa trên đường phá vỡ, nến tiếp theo giữ được vùng đó, và khối lượng tăng. Nếu thiếu bất kỳ điều kiện nào trong ba điều kiện này, vẫn chưa đến lúc vào lệnh.

Cũng cần kiểm tra kích thước của nến xác nhận. Nếu nến phá vỡ lớn hơn 2 lần biên độ trung bình của 20 nến trước đó, giá có thể đã đi quá xa. Khi đó tốt hơn là không mua đuổi, mà chờ nhịp kiểm tra lại. Ngược lại, nếu nến phá vỡ quá nhỏ và khối lượng không đi kèm, khó có thể nói thị trường đã công nhận vùng giá đó.

Trong thực chiến, “vào lệnh sau xác nhận” có thể trông như hành động muộn, nhưng thực chất gần hơn với quá trình giảm những lần bị cắt lỗ không cần thiết. Nếu xác nhận yếu, dù hình dạng mô hình có đúng, vẫn nên để ở trạng thái quan sát. Chỉ khi xác nhận mạnh mới đưa nó vào danh sách ứng viên vào lệnh.

Không có mức giá vô hiệu hóa, mô hình chỉ để theo dõi

Nói rằng đã tìm thấy một mô hình cũng phải đồng nghĩa với việc biết mô hình đó sai ở đâu. Một mô hình chưa có mức giá vô hiệu hóa chỉ là việc ngắm biểu đồ, chưa thành kế hoạch giao dịch.

Với tam giác thu hẹp, mô hình bị xem là sai khi giá phá qua phía đối diện của swing cuối cùng. Với hai đáy, mô hình bị xem là sai khi đáy thứ hai bị xuyên thủng. Với vai đầu vai, kịch bản giảm yếu đi khi giá lấy lại đỉnh vai phải. Cách diễn đạt khác nhau theo từng mô hình, nhưng nguyên lý là một.

Sai lầm phổ biến nhất là chỉ xác định điều kiện vào lệnh trước, rồi sau đó mới quyết định điểm nào được xem là sai. Nếu xác định cắt lỗ quá muộn, phán đoán sẽ bị kéo theo hình dạng mô hình; ngay cả khi giá phủ nhận mô hình, vị thế vẫn còn đó.

Vô hiệu hóa có thể trùng với giá cắt lỗ, nhưng cũng có thể khác. Ví dụ, kịch bản ở khung thời gian lớn vẫn còn hiệu lực, trong khi lệnh vào ngắn hạn đã bị cắt lỗ. Nếu không phân biệt hai mức này, tình huống “phân tích đúng nhưng chỉ vị thế của tôi bị quét” sẽ lặp lại. Trên biểu đồ, hãy đánh dấu riêng hai đường: một đường cho biết bức tranh lớn bị phá vỡ, và một đường cắt lỗ của vị thế.

Khung thời gian lớn quyết định độ tin cậy của mô hình

Nếu mô hình hai đáy xuất hiện trên khung 5 phút nhưng nằm giữa xu hướng giảm của khung ngày, không nên xem đó là đảo chiều. Tốt hơn chỉ nên xem là ứng viên cho một nhịp hồi ngắn. Ngược lại, nếu hai đáy trên khung 15 phút xuất hiện phía trên vùng cầu của khung 4 giờ, nó có thể được dùng làm thời điểm vào lệnh. Cùng một hình dạng, nhưng vị trí khác nhau sẽ tạo ra kỳ vọng khác nhau.

Vì vậy, khi đã tìm thấy mô hình, hãy kiểm tra ba điểm trên khung thời gian lớn hơn một bậc: giá có ở gần hỗ trợ hoặc kháng cự lớn không, có cùng hướng với xu hướng lớn không, và cấu trúc đó có được hình thành sau khi biến động gần đây thu hẹp không. Nếu cả ba đều đúng, sức nặng của mô hình tăng lên; nếu không đúng điểm nào, chỉ nên xem nó như tín hiệu lướt sóng ngắn.

Mô hình có thể giao dịch giúp giảm số lựa chọn hành động tiếp theo

Một mô hình có thể giao dịch giảm số lựa chọn hành động tiếp theo. Lý do là nó xác định trước: nếu phá vỡ được giữ thì làm gì, nếu giá quay lại phạm vi thì bỏ điều gì, và nếu mức giá nào bị xuyên thủng thì toàn bộ mô hình kết thúc.

Trước biểu đồ, hãy lần lượt đặt bốn câu hỏi. Có trạng thái nén không? Cú phá vỡ được giữ hay đã thất bại? Có nến xác nhận không? Mức giá vô hiệu hóa có đủ gần không? Chỉ khi cả bốn điều này đều đúng, mới công nhận mô hình là một cấu trúc có thể giao dịch.