OptiNod Academy
Elliott Wave cơ bản phần 3 - Hiểu sóng điều chỉnh và cấu trúc ABC
Không xem sóng điều chỉnh chỉ là một nhịp pullback, mà phân tích qua thất bại của sóng A, nhịp hồi sóng B, diễn biến sóng C và khác biệt giữa zigzag, flat, tam giác.
> Sóng điều chỉnh là giai đoạn thị trường tạm nghỉ hoặc thoái lui so với nhịp trước đó trong xu hướng, và thường được đọc theo cấu trúc A-B-C. Còn quá sớm để kết luận xu hướng đã kết thúc.
Trong Elliott Wave, sóng điều chỉnh là giai đoạn mà người mới dễ mắc sai lầm nhất. Sau một nhịp tăng, chỉ cần giá giảm nhẹ là nhiều người lập tức tìm điểm mua pullback. Sau một nhịp giảm, chỉ cần giá hồi lên một chút là dễ kết luận đáy đã hình thành. Nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp đó chỉ là sóng A vừa bắt đầu, đang ở nhịp hồi sóng B, hoặc vẫn còn sóng C phía trước.
Về cơ bản, sóng điều chỉnh là chuyển động giúp xu hướng trước đó tạm nghỉ. Sau khi 5 sóng tăng kết thúc, thị trường có thể đi vào sóng A hướng xuống, sóng B hồi lên, rồi sóng C tiếp tục đi xuống. Sau khi 5 sóng giảm kết thúc, hướng di chuyển sẽ đảo ngược lại. Nói cách khác, sóng A và sóng C đi theo hướng điều chỉnh, còn sóng B đóng vai trò là nhịp hồi trung gian.
Vì vậy, gọi sóng điều chỉnh đơn giản là "pullback" là chưa đủ. Zigzag thường di chuyển nhanh và sâu, flat có sóng B hồi rất sâu, còn tam giác cho thấy biên độ biến động thu hẹp dần. Cùng là ABC, nhưng tùy hình dạng mà vùng giá cần chờ và tiêu chí hủy kịch bản sẽ khác nhau.
Bài viết này sẽ lần lượt làm rõ sóng A thể hiện điều gì, vì sao không nên nhầm nhịp hồi sóng B với việc điều chỉnh đã kết thúc, và vì sao cần chờ sóng C. Sau đó, chúng ta sẽ xem các tiêu chí cơ bản để phân biệt zigzag, flat và tam giác.
Sóng A là thất bại đầu tiên của xu hướng cũ
Khi nhịp giảm đầu tiên xuất hiện sau một xu hướng tăng, nhiều người lập tức tìm điểm mua ở vùng thấp. Nhưng sóng A nhiều khả năng là điểm khởi đầu của pha điều chỉnh. Đặc biệt sau một nhịp tăng quá nóng, nếu xuất hiện cây nến giảm mạnh đầu tiên, nhịp giảm đó thường vượt quá một pullback đơn giản và gần với vị trí xu hướng cũ lần đầu bị phá vỡ.
Vì vậy, ở sóng A, cần tập trung đánh giá pha điều chỉnh có thể phát triển theo dạng nào. Việc tìm thời điểm mua để tính sau. Nếu sóng A bị bán xuống nhanh, khả năng zigzag sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu sóng A trôi xuống chậm và thoải, cũng cần để ngỏ khả năng flat hoặc tam giác.
Nếu sóng A giảm với khối lượng lớn hơn nhịp tăng liền trước, pha điều chỉnh thường khó kết thúc bằng một nhịp điều chỉnh nông. Ngược lại, nếu sóng A giảm chậm đi kèm khối lượng suy giảm, đó có thể chỉ là hoạt động chốt lời đơn thuần. Cuối cùng, độ mạnh của nhịp giảm đầu tiên sẽ trở thành đường tham chiếu để đọc sóng B và sóng C sau đó.
Trong zigzag, giữa sóng C không phải là điểm vào lệnh ngược chiều
Zigzag thường di chuyển nhanh theo cấu trúc 5-3-5. Điều quan trọng trong thực chiến là sóng C có thể diễn ra với lực tương tự sóng A. Khi sóng A đã giảm sâu, sóng B chỉ hồi nông rồi sóng C bắt đầu, việc mua vào ở giữa sóng C với suy nghĩ "giá đã giảm nhiều rồi" là một trong những hành động rủi ro nhất.
Trong zigzag, sóng B không hồi phục được nhiều so với sóng A. Nếu giá chỉ hồi khoảng 38,2-61,8% của sóng A rồi quay đầu giảm tiếp, có thể xem sóng C đã bắt đầu. Khi đó, sóng C thường đi được khoảng 0,8-1,2 lần độ dài sóng A. Vì vậy, tốt hơn là chờ sóng C đi đủ độ dài và có phản ứng thực tế rõ ràng rồi mới tính đến lệnh ngược chiều ở giữa đường.
> Sau xu hướng tăng, sóng A thoái lui nhanh 45% so với mức tăng trước đó.
> Nhịp hồi sóng B bị chặn quanh vùng 50% của sóng A, rồi giá tiếp tục đóng cửa thủng đáy sóng B.
> Hãy xem khu vực này là ứng viên sóng C đang diễn ra và dừng mở vị thế long mới.
> Sau khi sóng C đi được ít nhất 0,8 lần độ dài sóng A, nếu khối lượng trong nhịp giảm suy yếu và cây nến kế tiếp lấy lại đường xu hướng giảm của sóng C, hãy xem đó là ứng viên đảo chiều.
> Nếu giá tiếp tục đóng cửa thủng lại đáy sóng C, hãy loại bỏ kịch bản điều chỉnh đã kết thúc.
Thói quen quan trọng nhất trong zigzag là không dự đoán đáy trước khi xác nhận sóng C. Nếu sóng A đủ mạnh, thị trường vẫn còn nhiều dư địa để đi thêm một nhịp nữa theo cùng hướng.
Trong flat, sóng B hồi sâu vẫn có thể chỉ là điều chỉnh
Điều chỉnh flat dễ gây nhầm lẫn hơn zigzag. Lý do là sóng B hồi rất sâu, gần về điểm bắt đầu của sóng A. Sau một xu hướng tăng, khi sóng A giảm rồi sóng B hồi gần như về lại đỉnh cũ, nhiều người sẽ cho rằng "điều chỉnh đã kết thúc". Nhưng trong flat, chính sóng B đó vẫn có thể chỉ là một phần của pha điều chỉnh.
Điểm cốt lõi của flat là sóng B hồi sâu, sau đó sóng C lại đi theo hướng ngược lại. Trong flat thông thường, sóng B gần như hồi lại toàn bộ sóng A. Trong expanded flat, sóng B thậm chí có thể vượt nhẹ qua điểm bắt đầu của sóng A. Vì vậy, nếu chỉ thấy sóng B hồi mạnh rồi lập tức mua phá vỡ, bạn có thể bị mắc vào nhịp giảm sóng C ngay sau đó.
Với một ứng viên flat, cần quan sát giá bị bán xuống như thế nào sau đỉnh sóng B. Nếu khối lượng giảm tại đỉnh sóng B, độ dốc tăng trước đó thoải dần, và các khung thời gian nhỏ bắt đầu liên tục tạo đỉnh thấp dần, rủi ro sóng C sẽ tăng rất nhanh.
Với tam giác, chỉ giao dịch khi đóng cửa phá biên sau sóng e
Điều chỉnh tam giác là cấu trúc trong đó biên độ giá thu hẹp dần. Khi mô hình đi qua a-b-c-d-e, đỉnh thường thấp dần và đáy thường cao dần. Nếu cố dự đoán hướng trong khu vực này, bạn rất dễ sai ở từng nhịp rung lắc nhỏ.
Thay vào đó, trong tam giác, vùng giá cần chờ rất rõ ràng: đường biên trên và đường biên dưới. Chỉ hành động sau khi ứng viên sóng e kết thúc, giá đóng cửa phá một trong hai đường biên, và trong 1-2 cây nến tiếp theo không quay trở lại bên trong đường biên.
> Trên khung 4 giờ, cấu trúc nén a-b-c-d-e được xác nhận, và biên độ mỗi swing nhỏ hơn swing trước.
> Giá đóng cửa phá đường biên trên, với khối lượng của nến phá vỡ đạt ít nhất 1,3 lần trung bình 20 nến trước đó.
> Điểm vào có thể là giá đóng cửa của nến phá vỡ hoặc nhịp kiểm định lại đường biên trên.
> Dừng lỗ đặt dưới đáy sóng e hoặc dưới cây nến quay lại bên trong đường biên.
> Nếu trong vòng 2 nến sau phá vỡ, giá lại đóng cửa trở vào trong tam giác, hãy xem đó là phá vỡ thất bại và thoát lệnh.
Điểm vào tệ nhất trong tam giác là cố đoán hướng ngay giữa sóng d hoặc sóng e. Trước khi quá trình nén kết thúc, tỷ lệ lời/lỗ thường hẹp và có nhiều phá vỡ giả. Vì vậy, trong mô hình này, thời gian chờ đợi cũng là một phần của hiệu quả giao dịch.
Câu nguy hiểm nhất trong sóng điều chỉnh là "gần xong rồi"
Sóng điều chỉnh lúc nào cũng trông như sắp kết thúc. Sau sóng A, giá hồi lên thì có vẻ đã xong. Sóng B hồi sâu thì càng giống đã xong. Trong tam giác, khi thấy sóng e xuất hiện, thị trường có vẻ sắp chạy ngay. Nhưng trước khi có xác nhận, sóng điều chỉnh vẫn liên tục thay đổi hình dạng.
Vì vậy, trong sóng điều chỉnh, trước khi khẳng định "đã kết thúc", cần hỏi "để kết thúc thì điều gì phải xuất hiện?". Với zigzag, đó là phản ứng ở sóng C và việc lấy lại đường xu hướng. Với flat, đó là việc sóng C có thất bại sau sóng B hay không. Với tam giác, đó là cú đóng cửa phá biên và duy trì được bên ngoài biên.
Sau cùng, mục tiêu của phân tích sóng điều chỉnh là lọc ra các khu vực chưa nên vào lệnh, rồi chỉ giữ lại những điểm vào có dừng lỗ gần khi cấu trúc thực sự đã hoàn tất. Nó khác với việc bắt đúng tuyệt đối đáy và đỉnh.
Sau khi ABC được xác nhận, điều đầu tiên cần kiểm tra là khoảng cách dừng lỗ
Một điểm vào theo kịch bản kết thúc điều chỉnh có thể trông rất hấp dẫn, nhưng nếu dừng lỗ quá xa thì không còn nhiều ý nghĩa. Nếu đáy sóng C quá xa, đường biên tam giác quá rộng, hoặc biến động tăng mạnh sau sóng B của flat, tỷ lệ lời/lỗ sẽ nhanh chóng xấu đi dù nhận định hướng là đúng.
Vì vậy, khi ABC được xác nhận, trước tiên hãy thiết lập tiêu chí dừng lỗ. Với zigzag, mốc tham chiếu là đáy sóng C. Với flat, đó là đáy sóng C hoặc khu vực sóng B thất bại. Với tam giác, đó là đường biên đối diện sóng e. Nếu mục tiêu đầu tiên không đạt tối thiểu 1,8R so với khoảng cách dừng lỗ này, tốt hơn nên tạm hoãn giao dịch theo kịch bản kết thúc điều chỉnh.
Khi giữ đúng thứ tự này, sóng điều chỉnh sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Trước khi cố đoán đó là kiểu điều chỉnh nào, hãy kiểm tra trước xem nếu sai thì khoản lỗ có đủ nhỏ hay không. Đó là điểm khởi đầu của giao dịch trong sóng điều chỉnh.