OptiNod Academy

Elliott Wave cơ bản phần 2 - Sóng đẩy di chuyển như thế nào

Phân tách sóng đẩy theo vai trò của sóng 1·2·3·4·5, rồi đánh giá cấu trúc dựa trên đáy sóng 2, cú phá vỡ của sóng 3 và tiêu chí chồng lấn của sóng 4.

> Sóng đẩy (impulse) là một chuỗi 5 nhịp di chuyển theo hướng của xu hướng chính. Sóng 1·3·5 là các sóng đẩy giá đi tiếp, còn sóng 2·4 là các nhịp nghỉ tạo nên cấu trúc.

Trong Elliott Wave, sóng đẩy là đoạn mà xu hướng thực sự tiến triển. Với một sóng đẩy tăng, giá tăng ở sóng 1, hồi lại một phần ở sóng 2, mở rộng mạnh nhất ở sóng 3, nghỉ ở sóng 4, rồi đi thêm một nhịp cuối ở sóng 5. Với sóng đẩy giảm, logic tương tự được áp dụng theo chiều ngược lại.

Sai lầm phổ biến nhất của người mới là chỉ thấy giá dao động thành năm đoạn rồi gọi đó là sóng 5. Chia được thành năm phần vẫn chưa đủ để gọi đó là sóng đẩy. Sóng 2 phải giữ được điểm bắt đầu của sóng 1, sóng 3 phải thật sự mở rộng có lực, và sóng 4 không được xâm phạm quá sâu vào vùng giá của sóng 1.

Bài viết này giải thích sóng đẩy theo trình tự kiểm chứng từng bước trên biểu đồ. Trước tiên, đánh dấu ứng viên sóng 1 làm nhịp swing tham chiếu, kiểm tra sóng 2 dừng ở đâu, quan sát liệu sóng 3 có được thị trường chấp nhận sau khi vượt đỉnh sóng 1 hay không, rồi mới quyết định cách quản lý vị thế ở sóng 4 và sóng 5.

Sóng 1 là nhịp swing tham chiếu trước khi là tín hiệu vào lệnh

Rất khó xác định chính xác sóng 1 trong thời gian thực. Sau một nhịp giảm, cú tăng đầu tiên có thể chỉ là short covering, một nhịp hồi trong vùng đi ngang, hoặc cũng có thể là điểm khởi đầu thật sự của xu hướng. Vì vậy, nếu dùng ngay ứng viên sóng 1 làm tín hiệu vào lệnh, phần lớn trường hợp bạn sẽ vào quá sớm.

Nên xem sóng 1 là đoạn tạo mốc tham chiếu. Khi sau cấu trúc giảm trước đó xuất hiện nhịp tăng mạnh đầu tiên và giá đóng cửa vượt qua một đỉnh nhỏ trước đó, hãy đánh dấu đó là ứng viên sóng 1. Đừng mua ngay lúc này; hãy theo dõi trước xem sóng 2 sẽ hồi về đến đâu.

Một ứng viên sóng 1 tốt thường có khối lượng hoặc động lượng mạnh hơn các nhịp hồi trước đó. Tuy nhiên, riêng điều kiện này chưa đủ. Tính hợp lệ của sóng 1 cuối cùng chỉ được xác nhận khi sóng 2 tiếp theo giữ được điểm bắt đầu của sóng 1 và sóng 3 sau đó vượt lại lên trên đỉnh sóng 1.

Đáy sóng 2 là tiêu chí dừng lỗ đầu tiên

Trong sóng đẩy, tiêu chí dừng lỗ đầu tiên có thể thiết lập là sóng 2. Với kịch bản sóng đẩy tăng, nếu sóng 2 đóng cửa thủng điểm bắt đầu của sóng 1, hãy loại bỏ cách đếm sóng đó. Với sóng đẩy giảm, ngược lại, nếu sóng 2 phục hồi lên trên điểm bắt đầu của sóng 1, hãy bỏ kịch bản này.

Nếu không có tiêu chí này, mỗi khi nhịp điều chỉnh sâu hơn, bạn sẽ trì hoãn dừng lỗ bằng câu “vẫn có thể là sóng 2”. Đây chính là nơi hình thành một trong những thói quen nguy hiểm nhất khi dùng Elliott Wave. Nếu không xác định trước mức giá cần thoát khi cách đếm sóng sai, phân tích sẽ trở thành công cụ hợp lý hóa khoản lỗ.

Sóng 2 có thể hồi rất sâu, thậm chí về các mức hồi 50%, 61.8% hoặc 78.6%. Nhưng nếu nó phá qua điểm bắt đầu, câu chuyện đã thay đổi. Khi đó không còn là giai đoạn “sóng 2 hồi sâu hơn” nữa. Bạn phải xem chính kịch bản sóng đẩy là sai.

Sóng 3 được xác nhận qua phá vỡ và kiểm định lại

Sóng 3 là đoạn đảm nhiệm nhiều vai trò nhất trong một sóng đẩy. Nó cần đóng cửa vượt đỉnh sóng 1, cú phá vỡ đó phải được giữ vững trong lần kiểm định lại, đồng thời khối lượng hoặc động lượng cũng phải mở rộng. Nếu giá chỉ vượt nhẹ rồi quay đầu ngay, khả năng cao đó là một cú phá vỡ thất bại.

> Đỉnh sóng 1: 100

> Đáy sóng 2: 88

> Ứng viên vào lệnh: sau khi vượt 100, vùng kiểm định lại 98-101 được bảo vệ

> Tiêu chí dừng lỗ: dưới đáy sóng 2

> Tiêu chí tạm hoãn: sau phá vỡ, trong vòng 5 nến giá không mở rộng được một đoạn tương đương thời lượng của sóng 1

Điểm quan trọng ở sóng 3 không chỉ là “đã phá vỡ”, mà là “sau phá vỡ, thị trường đã chấp nhận mức giá đó”. Vì vậy, việc chờ xem bên mua có bảo vệ được vùng kiểm định lại đỉnh sóng 1 hay không thường có lợi hơn so với đuổi theo ngay cây nến phá vỡ đầu tiên, cho cả khoảng dừng lỗ lẫn xác suất thành công.

Sóng 4 là đoạn thị trường tạm nghỉ

Sau khi sóng 3 tăng mạnh, sóng 4 là giai đoạn thị trường tạm nghỉ. Lúc này giá thường đi ngang kéo dài, hồi nông, hoặc co hẹp như một tam giác nhỏ. Nếu kỳ vọng sóng 4 hồi sâu như sóng 2, điểm vào mới sẽ bị muộn; ngược lại, nếu hiểu nhầm sóng 4 là khởi đầu đảo chiều, bạn sẽ đóng vị thế ngay giữa xu hướng.

Trong sóng đẩy tăng, điều quan trọng là sóng 4 không xâm phạm quá sâu vào vùng giá của sóng 1. Ở các thị trường biến động mạnh như crypto, râu nến có thể chồng lấn trong chốc lát; nhưng nếu giá đóng cửa duy trì bên trong vùng sóng 1, hãy xem cấu trúc sóng đẩy đã yếu đi.

Không nên tăng mạnh quy mô vị thế mới trong vùng sóng 4. Lúc này sóng 3 mở rộng đã kết thúc, nên tỷ lệ lời/lỗ có thể xấu đi. Thực tế hơn là nâng dừng lỗ cho vị thế hiện có và chuẩn bị trước kế hoạch chốt lời một phần nếu sóng 5 xuất hiện.

Ở sóng 5, hãy ngừng đuổi giá và quản lý việc thoát vị thế

Sóng 5 là ứng viên cho nhịp tăng cuối cùng hoặc nhịp giảm cuối cùng. Giá có thể tạo đỉnh mới, nhưng động lượng như RSI hoặc MACD thường yếu hơn so với sóng 3; hiện tượng này thường được gọi là phân kỳ sóng 5.

Đừng mở ngay vị thế ngược chiều chỉ vì đã thấy phân kỳ. Trong một xu hướng mạnh, sóng 5 có thể kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, ở sóng 5, bạn cần có tiêu chí để giảm tỷ trọng đuổi lệnh mới, nâng dừng lỗ của vị thế đang nắm giữ lên dưới đáy sóng 4, và tránh mua lại tại đỉnh sóng 3.

Để kết luận sóng 5 đã kết thúc, cấu trúc giá phải phá vỡ trước. Với sóng đẩy tăng, cần các xác nhận như thủng đáy sóng 4, hình thành đỉnh thấp hơn trên khung thời gian nhỏ, hoặc khối lượng suy giảm rồi khối lượng bán tăng lên. Nếu mở short chỉ vì “trông giống sóng 5”, bạn có thể đối đầu trực diện với pha mở rộng cuối của một xu hướng mạnh.

Nếu thiếu một điều kiện, nên tạm hoãn cách đếm sóng

Một cách đếm sóng đẩy không hoàn tất chỉ vì bạn nhìn thấy đủ năm con số. Nó chỉ có ý nghĩa thực chiến khi biểu đồ xác nhận được sóng 2 phòng thủ thành công, sóng 3 mở rộng, sóng 4 bị giới hạn và sóng 5 có dấu hiệu cạn lực.

Nếu bất kỳ điều kiện nào còn mơ hồ, hãy tạm hoãn cách đếm đó. Trường hợp phổ biến nhất là sóng 3 yếu nhưng vẫn cố đếm đến sóng 5. Khi đó, an toàn hơn là để ngỏ thêm khả năng cấu trúc zigzag, flat hoặc điều chỉnh phức hợp song song với sóng đẩy.

Một phân tích sóng đẩy tốt không kết thúc bằng câu “đây là sóng mấy”. Nó phải để lại các mức giá có thể hành động được, như đáy sóng 2, đỉnh sóng 1, đáy sóng 4 và phân kỳ sóng 5. Chỉ khi có những mức giá đó, điểm vào, dừng lỗ và chốt lời mới liên kết thành một kế hoạch thống nhất.