OptiNod Academy

Ichimoku — Vì sao đường phẳng thành trung tâm giá

Ba trong năm đường vẽ tại trung điểm giá cao-thấp, không phải trung bình giá đóng cửa, nên dừng phẳng khi đi ngang và thành trung tâm mà giá quay về.

Trước hết, từng đường trong năm đường là gì

Ichimoku Kinko Hyo vẽ năm đường lên biểu đồ. Tên gọi lạ lẫm, cách tính mỗi đường mỗi khác, nên thoạt nhìn có vẻ phức tạp. Nhưng tách riêng từng đường ra thì lại đơn giản.

Đường Tenkan (転換線, Conversion Line). Lấy giá cao nhất và thấp nhất của 9 nến gần nhất cộng lại rồi chia cho 2. Nếu trong 9 nến đó giá cao nhất là 100 và thấp nhất là 90 thì đường Tenkan bằng 95. Kỳ quan sát ngắn nên nó bám giá rất nhanh, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang lên hay xuống. Đây là đường chỉ ra nơi hướng ngắn hạn đảo chiều, vì vậy gọi là đường chuyển (Tenkan).

Đường Kijun (基準線, Base Line). Tính giống hệt đường Tenkan, chỉ khác là kỳ quan sát dài 26 nến. Kỳ dài nên nó di chuyển chậm hơn đường Tenkan và bám lấy trung tâm của xu hướng trung hạn. Giá nằm trên đường Kijun thì xu hướng trung hạn hướng lên, nằm dưới thì hướng xuống. Đường Kijun dốc lên là xu hướng trung hạn đang tăng, dốc xuống là đang giảm, còn nằm ngang thì xem như chưa có hướng. Đây là đường làm chuẩn cho xu hướng nên gọi là đường chuẩn (Kijun), và là đường mà trader nhìn vào nhiều nhất trong Ichimoku.

Leading Span A (先行スパン1). Lấy đường Tenkan và đường Kijun cộng lại rồi chia cho 2. Đây là đường lấy trung bình thêm một lần nữa giữa trung tâm ngắn hạn và trung tâm trung hạn. Khác với bốn đường còn lại, giá trị này không nằm ngay tại vị trí hiện tại mà dời sang phải 26 nến để vẽ. Cụ thể dời lên trước bao nhiêu ô, lệch một ô tùy theo cách đếm nến, phần 2 sẽ trình bày riêng.

Leading Span B (先行スパン2). Lấy giá cao nhất và thấp nhất của 52 nến gần nhất cộng lại rồi chia cho 2. Đây là đường có kỳ dài nhất trong năm đường nên di chuyển chậm nhất và biểu thị trung tâm của xu hướng dài hạn. Giống Leading Span A, nó cũng dời lên trước 26 nến để vẽ.

Lagging Span (遅行スパン, Chikou). Cách tạo ra khác với bốn đường phía trước. Đường này không tính trung điểm giữa giá cao và giá thấp, mà lấy nguyên giá đóng cửa hôm nay dời sang trái 26 nến để vẽ. Đặt giá đóng cửa hôm nay vào vị trí của 26 nến trước thì nhìn một cái là biết ngay giá hiện tại đang cao hơn hay thấp hơn lúc đó. Vì sao Lagging Span là đường quan trọng nhất trong năm đường, phần 3 sẽ bàn tới.

Dải tô đầy giữa Leading Span A và Leading Span B là mây (Kumo). Hai đường này dời lên trước để vẽ nên mây cũng nằm phía trước giá. Đám mây đang lơ lửng trên giá hiện tại được tính bằng giá trị quá khứ rồi dời lên trước, và nó cho thấy trước vùng hỗ trợ, kháng cự mà giá sẽ gặp khi tiến tới. Đường Tenkan và đường Kijun nằm trùng vị trí với giá hiện tại, còn Leading Span và mây là những đường đã kẻ sẵn trước khi giá chạm tới. Độ dày và hình dạng của mây, phần 2 và phần 4 sẽ bàn tới.

Đường Tenkan, Kijun và Leading Span B đều tính theo cùng một cách, chỉ khác kỳ quan sát là 9, 26 và 52 nến. Đặt ba đường cạnh nhau thì trung tâm của ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hiện ra rõ trong một cái nhìn. Ba đường xếp ngay ngắn theo cùng một hướng nghĩa là trung tâm của cả ba khung thời gian đều chỉ về cùng một phía; còn khi chúng đan xen lẫn lộn thì hướng vẫn chưa rõ.

Ba đường chỉ tính bằng giá cao và giá thấp

Ba đường Tenkan, Kijun và Leading Span B tạo ra theo cách khác với đường trung bình động thường dùng. Đường trung bình động cộng tất cả giá đóng cửa của một kỳ nhất định rồi chia cho số nến. Ba đường của Ichimoku không cộng giá đóng cửa, mà chỉ cộng hai giá trị là giá cao nhất và thấp nhất của kỳ đó rồi chia cho 2.

Nhìn bằng con số thì khác biệt rất rõ. Giả sử trung bình giá đóng cửa của một nhóm 9 nến nào đó là 96, nhưng giá cao nhất của chính 9 nến đó là 100 và thấp nhất là 90 thì đường Tenkan bằng 95. Đường trung bình động phản ánh việc 9 giá đóng cửa tụ về đâu, còn đường Tenkan chỉ nhìn hai điểm đầu trên và dưới của vùng. Vì vậy giá đóng cửa tụ ở chỗ nào trong vùng thì giá trị đường Tenkan vẫn giữ nguyên.

Goichi Hosoda chọn trung điểm giữa giá cao và giá thấp thay vì trung bình giá đóng cửa là vì sự cân bằng. Bên mua kéo giá lên tạo ra đỉnh, bên bán đè xuống tạo ra đáy. Trung điểm của đỉnh và đáy đó chính là nơi lực hai bên đụng nhau rồi dừng lại trong vùng ấy, tức là giá trị cân bằng. Trung bình giá đóng cửa phản ánh toàn bộ mức giá đã qua lại trong vùng, còn trung điểm giữa giá cao và giá thấp nắm lấy trung tâm chỉ bằng hai điểm đầu trên và dưới mà vùng đã chạm tới.

Ở đây còn có bối cảnh thời đại. Thời Hosoda tạo ra Ichimoku Kinko Hyo chưa có máy tính, cả năm đường đều phải tính tay và vẽ tay. So với việc cộng tất cả giá đóng cửa của kỳ rồi chia ra, thì việc chỉ cộng hai giá trị cao nhất và thấp nhất rồi chia đôi nhanh hơn nhiều khi làm bằng tay. Ý niệm về giá trị cân bằng và sự tiện lợi trong tính toán, cả hai cùng chỉ về một cách làm.

Không có đỉnh, đáy mới thì đường dừng lại

Với đường trung bình động, mỗi nến lại có một giá đóng cửa mới đi vào và giá đóng cửa cũ nhất bị loại ra. Vì vậy giá đi đâu thì giá trị cũng tính lại mỗi nến và không ngừng nhích đi từng chút. Ngay cả trong vùng lên xuống biên độ hẹp, đường trung bình động vẫn di chuyển theo đúng mức giá đóng cửa thay đổi.

Ba đường của Ichimoku thì không như vậy. Đường Tenkan chỉ nhìn hai giá trị cao nhất và thấp nhất của 9 nến. Nếu trong 9 nến không xuất hiện đỉnh cao hơn lẫn đáy thấp hơn thì nến có trôi qua, hai giá trị vẫn giữ nguyên, nên đường Tenkan dừng tại chỗ và nằm ngang. Ngay khi một đỉnh cao hơn vừa xuất hiện, giá cao nhất dùng trong phép tính đổi sang giá trị đó và đường Tenkan bước lên một bậc; khi một đáy thấp hơn xuất hiện thì nó bước xuống. Đường Kijun là 26 nến, Leading Span B là 52 nến nên nằm ngang thường xuyên hơn và lâu hơn.

Đường Tenkan hay đường Kijun nằm ngang nghĩa là trong vùng đó giá không nới rộng được cả đỉnh lẫn đáy mà đi ngang. Đường trung bình động vẫn di chuyển liên tục ngay cả trong lúc đi ngang nên không thể hiện rõ điều này, còn ba đường của Ichimoku cho thấy nó chỉ bằng một hình dạng nằm ngang.

Đường phẳng là trung tâm mà giá quay về

Khi đường Tenkan hay đường Kijun nằm ngang một thời gian thì mức giá của đường đó chính là trung điểm giữa giá cao và giá thấp trong vùng ấy. Đỉnh lẫn đáy không đổi nên đường dừng lại. Trong vùng đi ngang như thế, giá dù lên trên hay xuống dưới thì cũng thường quay về cái trung điểm này.

Vì vậy đường Kijun nằm ngang trở thành chuẩn giao dịch trong vùng đi ngang. Khi giá bị đè từ trên đường Kijun rồi hạ xuống tới đường Kijun, ta xem đó là vị trí mua để đón giá quay lên; còn khi giá đi lên từ dưới đường Kijun rồi chạm tới đường Kijun, ta xem đó là vị trí bán. Cách diễn giải này chỉ đúng trong lúc đường còn nằm ngang.

Khi giá vượt qua đường Kijun một cách rõ ràng bằng giá đóng cửa thì nghĩa là giá đã chọn hướng về một phía, lúc này không xét vị trí đó nữa. Đường Kijun đang phẳng bắt đầu nghiêng trở lại cũng là tín hiệu tương tự.

Đường Kijun nghiêng là vị trí đỡ giá

Nếu đường Kijun nằm ngang là trung tâm của vùng đi ngang, thì đường Kijun dốc lên là vị trí đỡ giá trong dòng đi lên. Khi giá tăng rồi bị đè một nhịp, việc giá hạ xuống tới đường Kijun dốc lên rồi lại tăng trở lại diễn ra thường xuyên.

Lúc này đường Kijun không đứng yên mà đi lên xiên theo, nên vị trí đỡ cũng nhích cao dần lên từng nến. Trong dòng đi xuống, đường Kijun dốc xuống đè giá theo cách tương tự.

Khi giá xuyên qua đường Kijun bằng giá đóng cửa và trụ lại ở phía bên kia thì xem như dòng đó đã bẻ gãy một lần.

Nếu muốn xem nhanh tổng quan năm đường và mây, hãy xem Tổng quan Ichimoku Kinko Hyo.