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엘리엇·NEo Wave - 여러 시나리오를 같이 보는 법

엘리엇파동을 정답 맞히기로 쓰지 않고, 여러 시나리오를 두고 틀린 쪽부터 지운다.

> 엘리엇파동은 틀린 시나리오를 빨리 지우는 도구입니다. 그렇게 활용하십시오. 정답 카운트를 맞히는 데 매달릴 필요는 없습니다.

엘리엇 파동은 흔히 5파 상승과 3파 조정으로 설명됩니다. 다만 실제 차트에서는 어느 구간을 1파로 볼지, 지금이 3파인지 C파인지, 조정이 끝났는지를 두고 해석이 계속 갈립니다.

그래서 엘리엇을 단일 정답으로 활용하면 위험합니다. 더 나은 방식은 여러 시나리오를 동시에 두고, 가격과 시간 조건이 이탈하는 쪽을 하나씩 지워 나가는 것입니다.

파동 번호를 붙이기 전에, 지금 시나리오가 살아 있으려면 무엇이 필요한지부터 정해 둡니다. 어떤 가격을 지켜야 하고 어느 시간 안에 움직여야 하는지부터 확인하십시오.

impulse는 3파가 가장 중요합니다

상승 impulse에서 3파는 보통 가장 강한 구간입니다. 가격 확장, 거래량, 모멘텀이 3파에서 확인되지 않으면 추세 진행 가능성은 낮아지고 단순한 3파 조정일 가능성이 커집니다.

5파처럼 보인다고 모두 impulse는 아닙니다. 1파와 3파가 약한 데다 겹침이 많다면 조정 구조를 잘못 세고 있을 수 있습니다. 엘리엇에서는 각 파동이 지켜야 할 조건을 보고 판단해야 합니다. 겉모양만으로 단정해서는 안 됩니다.

impulse 시나리오를 세웠다면 세 가지를 동시에 확인하십시오. 2파가 1파 시작점을 이탈하지 않는지, 4파가 1파 가격 영역을 과하게 침범하지 않는지, 그리고 3파가 충분히 확장했는지입니다.

corrective wave는 지그재그·플랫·삼각형으로 갈립니다

조정은 대부분 어렵습니다. 지그재그는 빠르고 깊게 움직이고, 플랫은 B파가 깊게 되돌리며, 삼각형은 변동성이 줄어듭니다. 이 세 구조를 구분하지 못하면 조정의 끝을 너무 빨리 단정하게 됩니다.

지그재그라면 C파가 A파와 비슷하거나 더 강하게 진행될 수 있고, 플랫이라면 B파가 A파를 거의 되돌리거나 넘길 수 있으며, 삼각형이라면 e파가 끝날 때까지 방향이 늦게 확정됩니다.

이 차이를 인지하면 같은 조정이라도 대응이 달라집니다. 지그재그 C파 중간에서는 반대 진입을 서두르지 않고, 삼각형에서는 돌파 확인을 기다리십시오.

NEo Wave 관점에서는 작은 파동 하나하나를 monowave, 그 묶음을 polywave라고 부릅니다. 쉽게 말하면 한 번에 이어진 단일 움직임이 monowave이고, 그 움직임들이 모여 만든 더 큰 구조가 polywave입니다. degree는 그 구조가 어느 시간대 규모에 속하는지를 가리킵니다. 5분봉의 작은 5파와 일봉의 큰 5파를 똑같이 취급하지 않으려고 구분하는 것입니다.

corrective wave는 종류별로 기다려야 할 조건이 다릅니다.

• 지그재그 후보: C파가 A파의 0.8배에도 못 미친 채 시간만 끌면 조정 종료를 보류하십시오.
• 플랫 후보: B파가 A파 시작점 근처까지 깊게 회복해도 바로 폐기하지 마십시오.
• 삼각형 후보: e파가 끝난 뒤 경계선 돌파와 종가 유지가 확인되기 전까지 방향 진입을 미루십시오.

NEo Wave가 일반 엘리엇과 다른 점 — 사후 확인과 균형

일반 엘리엇이 진행 중에 파동 번호를 붙이는 데 비중을 둔다면, Glenn Neely가 정리한 NEo Wave는 패턴이 끝난 뒤의 움직임으로 그 패턴이 진짜였는지 거꾸로 확인하는 데 더 엄격합니다. 이 사후 확인(Post-Constructive Rule)이 NEo Wave가 일반 엘리엇과 갈리는 첫 번째 차이입니다.

규칙은 단순합니다. 어떤 구간을 하나의 완성된 파동으로 봤다면, 그 직후의 되돌림이 그 파동을 충분히(흔히 38.2% 이상), 그리고 그 파동에 걸린 시간보다 빠르게 되돌려야 그 파동이 실제로 끝난 것으로 인정합니다. 되돌림이 너무 얕거나 너무 느리면 그 구간은 아직 끝나지 않았거나 애초에 하나의 파동이 아니었다고 봅니다. 진행 중에 5파 완성이라고 단정하지 말고, 끝난 뒤의 되돌림 속도와 깊이로 확인하는 것입니다.

두 번째는 유사와 균형 규칙입니다. 이웃한 두 파동은 가격이나 시간 중 적어도 하나에서 서로 닮아야 하고, 두 가지 모두에서 한쪽이 다른 쪽의 세 배를 넘거나 3분의 1에 못 미치면 그 카운트를 의심합니다. 1파에 비해 3파가 가격이나 시간 면에서 지나치게 작거나 크면, 같은 degree의 파동으로 묶은 것이 틀렸을 수 있습니다. 이렇게 균형을 따져 보면 겉모양만으로 번호를 붙이는 실수를 걸러낼 수 있습니다.

세 번째는 파동의 시작 지점을 객관적인 기준으로 끊는 것입니다. NEo Wave는 monowave를 일정한 규칙으로 끊습니다. 눈대중으로 가르지 않습니다. 한 방향으로 이어지던 움직임이 직전 진행의 일정 비율 이상을 되돌리는 순간을 한 monowave의 끝으로 보고 거기서 다음 monowave가 시작된 것으로 봅니다. 파동의 시작점을 같은 기준으로 끊으면, 같은 차트를 봐도 사람마다 1파를 다르게 잡는 문제가 줄어듭니다.

세 규칙의 공통점은 진행 중에는 섣불리 단정하지 않고, 끝난 뒤에 확인한다는 점입니다. 그래서 NEo Wave 관점에서는 "지금 3파"라고 단정하기 전에, 그 시나리오가 사후 확인·균형·시간 조건을 통과하는지를 점검표로 따져 보는 편이 실전에 맞습니다.

시간도 가격만큼 중요합니다

NEo Wave 관점에서는 가격뿐 아니라 시간이 결정적입니다. 어떤 시나리오는 가격을 아직 지키고 있어도, 예상보다 너무 오래 끌면 그 시나리오는 약해집니다. 빠르게 진행되어야 할 3파가 오래 횡보하면 impulse 시나리오는 그만큼 약해집니다.

손절 가격과 시간 조건이 충돌할 때가 가장 어렵습니다. 가격은 아직 2파 저점을 지켰지만, 3파가 뻗어야 할 시간 안에 확장하지 못하면 시나리오의 힘은 이미 약해진 상태입니다. 이때는 포지션을 줄이거나 다음 돌파 확인 전까지 추가 진입을 멈추는 편이 안전합니다. 손절선만 그대로 두고 버티는 것은 위험합니다.

> 상승 impulse 시나리오에서 1파와 2파가 확인됐다고 판단합니다.

> 3파 후보는 1파 고점을 종가 기준으로 돌파하고, 1파 기간의 1.0배 이상을 2파 소요 시간의 1.5배 안에 진행해야 합니다.

> 진입은 1파 고점 돌파 후 첫 얕은 재시험에서 확인하십시오.

> 손절은 2파 저점 아래에 설정하십시오.

> 가격이 2파 저점을 이탈하거나, 3파가 시간 조건 안에 확장하지 못하면 impulse 시나리오를 폐기하십시오.

엘리엇의 함정은 모든 움직임에 번호를 붙이는 것입니다

파동 번호를 붙일 수 있다는 사실과 그 번호로 매매할 수 있다는 사실은 다릅니다. 작은 흔들림까지 전부 세면 차트는 항상 어떤 파동처럼 보이지만, 이때 분석은 길어지는데 정작 무엇을 해야 할지는 불분명해집니다.

실전에서는 큰 구조와 현재 손절 기준만 남기는 편이 낫습니다. 지금 보는 시나리오가 맞다면 다음에 무엇이 확인되어야 하는가, 그것이 확인되지 않으면 어디서 폐기할 것인가. 이 두 질문에 답이 나오지 않으면 카운트는 일단 보류하십시오.

틀린 시나리오를 지우는 속도가 실력입니다

엘리엇과 NEo Wave에서는 시나리오를 빨리 지우는 작업이 핵심입니다. 손절 가격 이탈, 시간 지연, 조건 미달이 확인되면 과감하게 지우십시오.

정답 카운트는 지나고 나면 보입니다. 반면 매매 중에는 아직 가능한 시나리오와 이미 틀린 시나리오만 존재합니다. 결국 틀린 쪽을 지우는 속도가 엘리엇 분석의 실제 실력입니다.