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엘리엇파동 숙련 1편 - 카운트를 매매 계획으로 바꾸는 법

파동 카운트를 진입가, 손절가, 줄일 조건, 버릴 조건이 있는 매매 계획으로 바꿉니다.

> 카운트가 맞는지 토론하기 전에 진입가, 손절가, 줄일 조건, 버릴 조건을 먼저 기록하십시오.

차트에 엘리엇 카운트를 표시하는 것과 그 카운트로 매매하는 것은 다른 작업입니다. 지나간 차트에서는 가장 깔끔한 카운트를 고르면 그것으로 충분합니다. 그러나 실시간 차트에서는 지금 카운트가 맞는지 확인할 방법이 없고, 다음 봉이 나오면 구조 자체가 바뀝니다.

그래서 실전에서는 카운트를 체크리스트처럼 써야 합니다. 현재 시나리오, 진입 가격, 손절 가격, 줄일 조건, 버릴 조건, 대안 시나리오가 한 줄로 정리되어 있어야 합니다. 이 중 하나라도 비어 있으면 분석만 있고 매매 계획은 없는 셈입니다.

이 글에서는 엘리엇파동을 실제 포지션으로 연결하는 순서를 정리합니다. 아직 가능한 시나리오만 남기고, 1-2파 뒤 3파 진입 조건을 정하고, 움직임이 너무 늦어질 때 사이즈를 줄이고, 작은 시간대 소음을 걸러내는 흐름입니다.

차트에는 아직 가능한 시나리오만 남습니다

엘리엇파동 차트가 지저분해지는 이유는 이미 틀린 카운트를 지우지 않기 때문입니다. 한때 가능했던 카운트라도 손절 가격 이탈, 시간 지연, 조건 미달이 나오면 차트에서 내려야 합니다.

아직 가능한 시나리오는 세 가지 질문에 답할 수 있어야 합니다. 첫째, 맞다면 다음에 어떤 움직임이 나와야 하는가. 둘째, 틀렸다면 어느 가격에서 바로 인정할 것인가. 셋째, 그 가격까지 손실을 감당할 수 있는가.

이 세 질문에 답하지 못하는 카운트는 보조 메모로만 두십시오. 실제 차트에는 현재 매매와 연결되는 시나리오만 남기십시오. 그래야 다음 봉이 나왔을 때 정해진 기준대로 행동할 수 있습니다. 매번 새 해석을 다시 만들 필요가 없습니다.

1-2파 뒤 3파 진입은 세 조건이 필요합니다

가장 실전적인 엘리엇 셋업은 1-2파 뒤 3파 후보입니다. 방향이 방금 시작되었고, 손절은 2파 저점 아래로 비교적 명확하며, 맞을 경우 3파 확장으로 보상이 커질 수 있습니다.

다만 1-2파가 확인된다고 바로 들어가지는 마십시오. 1파 고점 돌파, 돌파 후 재시험 방어, 3파 시간 조건이 동시에 충족되어야 합니다. 이 세 조건 중 하나만 빠져도 가짜 돌파나 복합 조정에 휘말릴 수 있습니다.

> 상승 시나리오에서 1파 고점은 100, 2파 저점은 88입니다.

> 가격이 100을 종가 기준으로 돌파하고, 다음 1-3봉 안에 98-101 구간을 재시험합니다.

> 재시험에서 종가가 다시 100 위로 회복하면 진입하십시오.

> 손절은 2파 저점 아래 0.3 ATR에 설정하십시오.

> 3파 후보가 2파 소요 시간의 1.5배 안에 1파 길이의 1.0배 이상 확장하지 못하면 포지션을 절반으로 줄이십시오.

> 가격이 2파 저점을 종가로 이탈하면 충격파 시나리오를 버리십시오.

이 셋업은 틀렸을 때 빠져나올 자리가 분명하다는 점이 장점입니다. 2파 저점이 멀면 진입을 줄이거나 재시험까지 기다리십시오. 엘리엇파동에서 좋은 진입은 손절이 가까운 카운트에서 나옵니다. 카운트가 깔끔한지는 그 다음 문제입니다.

기다린 시간보다 늦으면 카운트가 약해집니다

많은 사람이 엘리엇파동에서 손절 가격만 살핍니다. 그러나 움직임이 너무 늦어지는 것도 중요한 경고 신호입니다. 3파라면 빠르게 확장해야 하고, 삼각형이라면 압축이 점점 좁아져야 하며, C파라면 A파와 비슷한 속도로 움직여야 합니다.

가격은 아직 손절을 건드리지 않았더라도 시간이 너무 오래 걸리면 그 시나리오는 신뢰도가 떨어집니다. 이때 같은 사이즈로 계속 버티는 선택은 바람직하지 않습니다. 움직임이 늦어지면 포지션을 줄이고, 추가 진입을 멈추고, 다음 확인을 기다리십시오.

시간 조건을 숫자로 표시하면 판단이 쉬워집니다. 3파 후보는 2파가 걸린 시간의 1.5배 안에 1파 고점을 확실히 넘지 못하면 약하다고 봅니다. C파 후보는 A파가 걸린 시간의 2배를 넘기면서도 A파 길이의 0.8배에도 못 미치면 조정 구조를 다시 따져 봐야 합니다.

작은 시간대 카운트는 진입 타이밍으로만 의미가 있습니다

5분봉에서도 5파가 확인되고, 1시간봉에서도 5파가 확인되며, 일봉에서도 5파가 확인됩니다. 이 셋을 똑같이 중요하게 보면 분석이 계속 흔들립니다. 작은 시간대 카운트는 진입 타이밍용이고, 상위 시간대 카운트는 방향과 손절 기준용입니다.

예를 들어 일봉이 아직 3파 확장 중이라면 15분봉의 작은 5파 다이버전스만 보고 큰 숏 포지션을 잡아서는 안 됩니다. 그 작은 5파는 일봉 3파 안의 미세한 조정일 수 있습니다. 반대로 일봉이 5파 소진 후보라면 15분봉의 작은 하락 5파가 청산 신호로서 의미가 커집니다.

상위 시간대부터 정리하십시오. 일봉으로 방향을, 4시간봉으로 구조를, 1시간봉으로 진입을 잡는 순서입니다. 이 순서가 맞아야 합니다. 진입 시간대에서 좋아 보이는 카운트라도 상위 구조와 반대라면 사이즈를 줄이거나 보류하십시오.

피보나치는 손절 거리부터 계산합니다

엘리엇파동에서 피보나치는 목표가를 잡는 도구로 자주 쓰입니다. 3파는 1.618배, 5파는 0.618배 같은 식입니다. 다만 실전에서는 목표가를 잡기 전에 손절 거리와 손익비를 계산하는 데 먼저 써야 합니다.

2파가 61.8% 되돌림에서 멈추고 1파 고점을 돌파하면 3파 후보가 됩니다. 그러나 손절이 2파 저점 아래라면, 진입가에서 손절까지의 거리가 얼마인지 먼저 따져 봐야 합니다. 1.618 목표까지 보상이 2R도 나오지 않으면 좋은 카운트여도 좋은 매매는 아닙니다.

피보나치 목표는 포지션을 나누는 기준으로 사용하십시오. 1.0배에서 일부 익절, 1.618배에서 추가 익절, 2.0배 이상은 추세가 매우 강할 때만 남깁니다. 목표 구간마다 리스크를 줄여 나가는 방식입니다.

매매일지에는 유지·축소·종료 세 상태만 남습니다

실전에서는 매 순간 카운트를 새로 해석해서는 안 됩니다. 매매일지에는 현재 카운트를 세 가지 상태로만 관리하십시오. 유지, 축소, 종료입니다.

• 유지: 손절 가격이 지켜지고, 움직임도 늦지 않으며, 파동 조건도 맞는 상태입니다.
• 축소: 가격은 아직 지켰지만 움직임이 늦거나 모멘텀이 약해진 상태입니다.
• 종료: 손절 가격 이탈이나 조건 미달이 나왔거나, 대안 시나리오가 더 유력해진 상태입니다.

이렇게 관리하면 엘리엇파동이 훨씬 단순해집니다. 현재 상태가 유지인지 축소인지 종료인지만 판단하면 됩니다. 결과적으로 틀린 카운트를 오래 들고 있는 비용이 줄어듭니다.

좋은 카운트는 손절가가 분명합니다

엘리엇파동은 차트를 설명하는 힘이 강합니다. 그래서 오히려 더 위험합니다. 설명이 그럴듯할수록 손절을 늦추기 쉽기 때문입니다. 좋은 카운트는 반대로 손절을 더 분명하게 만듭니다.

진입 전에 반드시 네 줄을 기록하십시오. 진입 가격, 손절 가격, 줄일 조건, 버린 뒤 볼 대안 시나리오입니다. 이 네 줄이 없으면 카운트는 매매 계획이 아닙니다.

엘리엇파동을 잘 활용하는 사람은 틀린 카운트를 빨리 지우고, 살아 있는 카운트만 작은 리스크로 시도합니다. 그 차이가 실전 성과를 만듭니다.