OptiNod Academy

Mô hình Butterfly - Vùng mở rộng ngoài X là nơi kiểm chứng nhịp quá đà

Không ghi nhớ Butterfly như một mô hình đảo chiều bên ngoài X, mà đánh giá bằng độ sâu của B, PRZ mở rộng và việc giá có quay lại sau nhịp quá đà hay không.

> Butterfly là *mô hình dùng để xác nhận liệu giá có đuối lực và không giữ được đà tại một cực trị mới hay không*. Việc giá vượt qua X không đồng nghĩa với đảo chiều ngay lập tức.

Trong Butterfly, điểm D vươn ra ngoài X để hoàn tất mô hình. Ở Gartley và Bat, điểm D dừng lại bên trong X. Vì vậy, tín hiệu đảo chiều trông kịch tính hơn và thường rất dễ nhận ra trên những biểu đồ đã tăng mạnh hoặc giảm mạnh.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc giá đi ra ngoài X không quyết định điều gì. Một xu hướng mạnh vẫn có thể tiếp tục đẩy giá ra xa hơn ngoài X. Vì vậy, điều cần quan sát trong Butterfly là trong vùng mở rộng đó giá có bắt đầu đuối lực và thất bại hay không, dù nhịp mở rộng đã đi xa đến đâu.

Không nên dùng Butterfly để cố bắt chính xác đỉnh hoặc đáy. Đây là mô hình cần kiểm tra theo thứ tự: độ sâu của B, PRZ mở rộng tại D, việc giá quay lại vào vùng, rồi điều kiện vô hiệu.

B phải đủ sâu thì D mới mở rộng ra ngoài X một cách tự nhiên

Trong Butterfly, chuẩn kỹ thuật của B là mức hồi 78,6% của XA. Trong giao dịch thực tế, vùng quanh 76-80% thường được xem là biên chấp nhận được. B sâu nghĩa là thị trường đã hồi lại gần điểm xuất phát ban đầu. Vì vậy, nhịp D sau đó vươn ra ngoài X sẽ trở nên hợp lý hơn.

Ngược lại, nếu B nông, mô hình nên được xem xét theo Bat hoặc Crab. Khi B không đủ sâu mà D lại bị đẩy ra ngoài X, đó nhiều khả năng chỉ là một nhịp mở rộng theo xu hướng hoặc một mô hình harmonic khác.

Thứ tự kiểm tra phải rõ ràng. Trước tiên xem B có đủ sâu hay không, sau đó kiểm tra liệu vùng mở rộng D có hội tụ trong cùng một khu vực với các ứng viên mở rộng XA 1.27 (chuẩn) hoặc 1.618 (ngưỡng quyết liệt), mở rộng BC và biến thể AB=CD hay không.

Mở rộng D là vùng kiểm chứng nhịp quá đà

Điểm D của Butterfly nằm ngoài X. Tuy nhiên, không nên xem nhịp mở rộng này là tín hiệu xu hướng đã kết thúc. Điểm vào đảo chiều có thể trông hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng là vùng rủi ro nhất. Trong bối cảnh xu hướng mạnh, cực trị mới có thể trở thành điểm khởi đầu của một xu hướng lớn hơn.

Ở một điểm D tốt, các mục tiêu mở rộng sẽ tụ lại trong một vùng hẹp, và sau khi giao dịch tăng tốc tại vùng đó, giá nhanh chóng quay trở lại bên trong. Với đảo chiều tăng, giá cần tạo đáy mới rồi phục hồi nhanh lên trên. Với đảo chiều giảm, giá cần tạo đỉnh mới rồi nhanh chóng quay xuống dưới.

Nếu giá vẫn duy trì bên ngoài PRZ mở rộng, nên xem đó là dấu hiệu xu hướng tiếp diễn. Butterfly vẫn buộc bạn giữ nguyên mức cắt lỗ ngay cả khi giá đang nằm ngoài X.

Chỉ có thể vào lệnh sau khi giá tạo cực trị mới rồi xác nhận quay lại

Điểm vào Butterfly bắt đầu từ thời điểm giá chạm bên ngoài X rồi quay trở lại bên trong. Sau khi tạo đáy mới hoặc đỉnh mới, giá phải quay vào trong PRZ, sau đó ở lần kiểm tra lại tiếp theo không được phá lại cực trị đó. Khi ấy mới xuất hiện vùng vào lệnh.

> B hồi sâu về quanh 76-80% của XA (chuẩn 78,6%).

> Ứng viên D hình thành tại phần mở rộng XA bên ngoài X. 1.27 là chuẩn, còn 1.618 được xem là ngưỡng aggressive.

> Ứng viên D, mở rộng BC 1.618-2.24 và mục tiêu AB=CD hội tụ trong phạm vi 0,8 lần ATR(14).

> Sau khi giá tạo cực trị mới bên ngoài PRZ, giá đóng cửa quay lại bên trong vùng trong vòng 1-3 nến.

> Điểm vào được xác nhận ở lần kiểm tra lại đầu tiên sau khi giá quay lại.

> Chỉ tham gia khi giá không thể phá lại cực trị mới.

> Cắt lỗ đặt ngoài cực trị mới 0,3 ATR.

> Nếu giá duy trì bên ngoài PRZ trong 2 nến liên tiếp, xem như nhịp mở rộng tiếp diễn và thoát lệnh.

Mục tiêu đầu tiên là vùng cấu trúc trước đó bị phá sau khi giá quay lại bên trong X. Với mô hình tăng, sau khi giá quay lại phía trên X, đỉnh hồi nhỏ gần nhất sẽ là mục tiêu đầu tiên. Với mô hình giảm, sau khi giá quay lại phía dưới X, đáy pullback nhỏ gần nhất sẽ là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai là điểm C hoặc mức hồi 50% của đoạn CD. Butterfly là mô hình ngược xu hướng, nên nếu đặt mục tiêu quá xa, phản ứng hiếm hoi vừa xuất hiện cũng có thể bị trả lại hết.

Vào lệnh ngược xu hướng quá sớm là cái bẫy phổ biến nhất

Trên biểu đồ, điểm cuối của Butterfly thường trông rất kịch tính. Vì vậy, trader dễ muốn mở vị thế ngược chiều ngay cả trước khi giá chạm ứng viên D. Nhưng với các mô hình mở rộng, đoạn cuối thường là đoạn di chuyển nhanh nhất. Do đó, vào sớm chính là hành động rủi ro nhất.

Một cái bẫy khác là kết luận giá đã quá đà chỉ vì nó đi ra ngoài X. Đỉnh mới và đáy mới cũng có thể là tín hiệu cho thấy thị trường đang tiếp diễn xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Nếu không có sự quay lại vào PRZ, nên xem chuyển động đó là một cú phá vỡ đang tiếp diễn.

Vì vậy, Butterfly là mô hình của sự chờ đợi. Cần có phản ứng được xác nhận bên ngoài X, rồi cần thấy phản ứng đó tiếp tục được giữ thêm một lần nữa.

Khi cực trị bị phá lại, Butterfly kết thúc

Điều kiện vô hiệu của Butterfly là sau D, giá lại lập cực trị mới theo cùng hướng. Với mô hình tăng, khi đáy D bị xuyên thủng lại, cần từ bỏ ý tưởng đảo chiều. Với mô hình giảm, khi đỉnh D được vượt lại, cần từ bỏ ý tưởng đảo chiều.

Nếu bắt đầu nới rộng điểm này, lợi thế của Butterfly sẽ biến mất. PRZ mở rộng là nơi thoát nhanh khi nhận định sai. Dùng nó để dự đoán trước một cú đảo chiều lớn là sai mục đích. Nếu cực trị bị phá lại, thị trường vẫn chưa kết thúc.