OptiNod Academy

Mô hình Gartley - Giới hạn hồi tại B và phản ứng ở D quan trọng hơn mức 78,6%

Đọc Gartley qua giới hạn hồi tại B, vùng PRZ hội tụ và phản ứng ở D. Chỉ ghi nhớ mức 78,6% là chưa đủ.

> Gartley là *cấu trúc trong đó lực hồi yếu đi tại B, rồi phản ứng đảo chiều ở D được xác nhận với mức rủi ro nhỏ*. Mô hình kiểu chạm 78,6% là đảo chiều là một dạng khác; Gartley đọc cách B và C di chuyển trước khi giá tới vùng đó.

Gartley thường là một trong những mô hình harmonic được học đầu tiên. Vì vậy, nhiều người dễ chỉ ghi nhớ hình dạng XABCD và con số hồi 78,6% rồi bỏ qua phần còn lại. Nhưng việc D có chạm đúng 78,6% hay không không quan trọng đến vậy. Điều cần xem là B và C đã di chuyển như thế nào trước khi giá đi tới vùng đó.

Một Gartley tốt thường xuất hiện sau khi có XA, B không hồi quá sâu, và nhịp hồi C cũng không lấy lại được toàn bộ chuyển động trước đó. D cuối cùng chỉ có ý nghĩa khi xuất hiện trong một PRZ nơi mốc hồi 78,6% dự kiến của XA, AB=CD hoặc phần mở rộng BC hội tụ trong vùng hẹp.

Vì vậy, Gartley là mô hình cần kiểm tra theo thứ tự: giới hạn hồi của B, độ rộng PRZ tại D, phản ứng đầu tiên và điểm vô hiệu hóa. Chỉ riêng việc giá chạm D không đủ để trở thành lý do vào lệnh.

B nên dừng gần mức 61,8%

Trong Gartley, B theo chuẩn nghiêm ngặt là nhịp hồi 61,8% của XA. Tuy nhiên trong thực chiến, vùng 50~70% thường được xem là phạm vi chấp nhận được. Điều quan trọng ở đây là việc giá đã hồi lại đáng kể so với chuyển động đầu tiên nhưng chưa đảo ngược hoàn toàn cấu trúc ban đầu. Con số thập phân chính xác chỉ là yếu tố phụ.

Nếu B quá nông, cấu trúc dễ bị nhầm với Bat, vốn có nhịp hồi nông. Ngược lại, nếu B đi sâu gần tới X, sự cân bằng của Gartley bị phá vỡ. Khi đó, có thể cần xem nó như Butterfly hoặc một dạng hai đáy, hai đỉnh chưa hoàn chỉnh.

Vì vậy, đánh giá đầu tiên được đưa ra tại B, trước khi D xuất hiện. Nếu B dừng trong vùng 50~70% của XA và C tiếp theo không phủ nhận hoàn toàn điểm A, ta có thể tạm xếp nó vào nhóm ứng viên Gartley.

D là vùng chồng lấn của nhiều tỷ lệ

D của Gartley được xác định bằng nhiều tỷ lệ hội tụ trong một vùng, không chỉ bằng một mức hồi 78,6% của XA. Một D tốt là nơi mức hồi của XA, phần mở rộng BC và ứng viên AB=CD cùng chồng lấn trong một vùng. Mức 78,6% không có bằng chứng chồng lấn đi kèm thì không có nhiều ý nghĩa.

Cũng cần xem độ rộng của PRZ. Nếu các ứng viên D tập trung trong phạm vi 1,0~1,5% so với giá hiện tại, hoặc nằm trong 0,7 lần ATR(14), điểm dừng lỗ và mục tiêu sẽ rõ ràng hơn. Nếu vùng này quá rộng, dù cấu trúc XABCD có vẻ khớp, tiêu chuẩn giao dịch vẫn trở nên mơ hồ.

Ưu điểm của Gartley là D nằm bên trong X. Nhờ đó, việc xác định điểm vô hiệu hóa dựa trên X tương đối dễ, và có thể giới hạn rủi ro chỉ với một vùng đệm nhỏ bên ngoài PRZ.

Quyết định vào lệnh sau khi giá chạm D và có phản ứng

Chỉ việc giá chạm vùng D là chưa đủ. D vẫn chỉ là vùng có khả năng đảo chiều. Với mô hình harmonic, cần quan sát phản ứng giá sau khi chạm D rồi mới quyết định có vào lệnh hay không. Điều kiện vào lệnh chỉ được hoàn tất khi xuất hiện một trong các tín hiệu như bóng nến, nến engulfing hoặc đảo chiều ở các đỉnh/đáy nhỏ.

Với Gartley tăng, cần thấy giá xuyên xuống dưới mép dưới PRZ rồi đóng cửa quay lại bên trong vùng, sau đó ở nhịp pullback tiếp theo vẫn giữ được đáy D. Với Gartley giảm, giá nên xuyên lên trên mép trên PRZ rồi quay lại bên trong vùng, sau đó nhịp hồi tiếp theo không được vượt qua đỉnh D.

> Sau XA, B dừng trong vùng 50-70%, và C không lấy lại được điểm A.

> Tại ứng viên D, hồi 78,6% của XA, mở rộng BC 1.27-1.618 và AB=CD chồng lấn trong phạm vi 0,7 lần ATR(14).

> Giá xuyên qua PRZ rồi cây nến kế tiếp đóng cửa trở lại bên trong vùng.

> Vào lệnh tại giá đóng cửa của nến quay lại, hoặc khi giá kiểm định lại PRZ và vùng này được bảo vệ.

> Dừng lỗ đặt ngoài PRZ 0,3 ATR hoặc bên ngoài X.

> Nếu giá đóng cửa phá qua X, hãy bỏ nhận định Gartley và thoát lệnh.

Mục tiêu thứ nhất nên đặt thận trọng tại điểm C hoặc vùng hồi 38,2~50% của nhịp giảm CD. Nếu chốt một nửa vị thế tại đây, tỷ lệ lời/lỗ sẽ không bị phá vỡ ngay cả khi phản ứng ở D chỉ là một nhịp bật ngắn. Mục tiêu thứ hai là điểm B hoặc vùng trung vị của đoạn AB. Nếu giá phục hồi mạnh tới B, điều đó cho thấy nhịp hồi đơn thuần đã kết thúc và cấu trúc có thể đã thay đổi.

Cạm bẫy phổ biến nhất là trộn lẫn Bat và Gartley

Gartley và Bat trông khá giống nhau vì cả hai đều có D nằm bên trong X. Khác biệt giữa hai mô hình nằm ở độ sâu của B và D. Nếu B nông và D gần 88,6%, cách đọc tự nhiên hơn là Bat.

Nếu bỏ qua sự phân biệt này, vị trí dừng lỗ sẽ không còn rõ ràng. Bạn có thể xem đó là Gartley và vào tại 78,6%, nhưng nếu thực tế thị trường đang tạo D sâu hơn như Bat, lệnh có thể bị dừng lỗ trước khi mô hình hoàn tất, hoặc bạn có thể mắc kẹt nặng hơn khi cố mua thêm để hạ giá vốn trung bình.

Một cạm bẫy khác là chọn ra những XABCD trông có vẻ đúng trên biểu đồ đã hoàn tất. Trên biểu đồ đã đi xong, hầu như swing nào cũng có thể trông giống Gartley. Điều thực sự cần xem là D hiện có đang tạo phản ứng hay không, và điểm vô hiệu hóa có đủ gần hay không.

Khi X bị phá, Gartley kết thúc

Gartley dựa trên giả định rằng D hoàn tất bên trong X. Vì vậy, với mô hình tăng, nếu đáy X bị phá bằng giá đóng cửa, hoặc với mô hình giảm, nếu đỉnh X được lấy lại, bản thân cấu trúc đã chuyển thành một mô hình khác.

Nếu cố bảo vệ Gartley bằng cách nới dừng lỗ, lợi thế của harmonic sẽ biến mất. Gartley là mô hình chấp nhận rủi ro nhỏ dựa trên X. Không nên xem nó như một mô hình chắc chắn đã hoàn tất. Ngay khi X bị phá, cần nghĩ rằng dự đoán về mô hình có thể đã sai. Mô hình tiếp theo sẽ được tìm sau đó.