OptiNod Academy

Ichimoku — Hợp lưu ba trụ cột

Chỉ vào lệnh tại hợp lưu, nơi mục tiêu giá, ngày biến đổi và sóng N hoàn thiện trùng ở một điểm; nếu chỉ trùng hai, hãy đứng ngoài hoặc giảm khối lượng.

> Chỉ vào lệnh và thoát lệnh khi vùng giá mục tiêu của lý thuyết mục tiêu giá và ngày biến đổi của lý thuyết thời gian gặp nhau ở cùng một vị trí, cùng một thời điểm, và sóng N hoàn thiện ngay tại đó. Nếu chỉ trùng hai trong ba, hãy đứng ngoài quan sát hoặc giảm khối lượng.

Đám đông biết qua giao cắt của mây, nhưng cốt lõi của phân tích là hợp lưu của ba trụ cột

Khi mới tiếp cận Ichimoku Kinko Hyo, người ta thường được dạy lấy thời điểm giá xuyên qua mây, hoặc thời điểm đường Tenkan và đường Kijun cắt nhau, làm tín hiệu giao dịch. Tức là lấy lúc một đường vượt qua đường kia làm điểm vào lệnh. Nhưng những tín hiệu này chỉ là phần nổi mà ta nhìn thấy trên bề mặt.

Gốc rễ thật sự của phân tích mà Goichi Hosoda đặt phía sau năm đường là lý thuyết sóng, lý thuyết mục tiêu giá (値幅観測論) và lý thuyết thời gian. Lý thuyết sóng hỏi về hình dạng, lý thuyết mục tiêu giá hỏi về giá mục tiêu, lý thuyết thời gian hỏi về thời điểm. Việc mây và các đường cắt nhau chỉ là dấu hiệu phản chiếu lên màn hình những phán đoán của ba trụ cột này, chứ bản thân chúng không phải căn cứ giao dịch. Người dùng Ichimoku đúng cách không coi các đường cắt nhau là tín hiệu. Họ nhìn vào sự hợp lưu, tức khoảnh khắc ba trụ cột cùng gặp nhau ở một vị trí.

Ba trụ cột trả lời những câu hỏi khác nhau

Lý thuyết sóng nhìn vào hình dạng. Nó dùng ba sóng I, V, N để cho biết giá hiện đang nằm trong một nhịp đi lên, trong một nhịp điều chỉnh, hay ở chỗ một dòng chảy đã kết thúc hẳn. Như đã trình bày ở phần 6, sóng N là dạng cơ bản gồm ba nhịp hợp lại thành một đơn vị xu hướng, và chỉ hoàn thiện khi nhịp cuối phá vỡ cực trị liền trước bằng giá đóng cửa.

Lý thuyết mục tiêu giá nhìn xem giá có thể đi được đến đâu. Như đã trình bày ở phần 9, ta xác định trên biểu đồ đáy khởi đầu xu hướng A, đỉnh thứ nhất B, đáy nhịp điều chỉnh C rồi vẽ ra bốn giá trị tính toán. Bốn giá trị N=C+(B−A), V=B+(B−C), E=B+(B−A), NT=C+(C−A) trở thành các ứng viên cho giá mục tiêu. Không giá trị nào trong số đó chắc chắn đúng. Chúng chỉ là những vị trí ta vẽ sẵn mà giá có khả năng chạm tới.

Lý thuyết thời gian nhìn vào thời điểm. Như đã trình bày ở phần 10 và phần 11, ta đếm nến gốc là 1 rồi đánh dấu các ứng viên ngày biến đổi ở nến thứ 9, 17, 26, và xa hơn là nến thứ 33, 42, 51, 76. Ngày biến đổi không cho biết phương hướng. Nó chỉ cho biết thời điểm mà hôm đó dòng chảy có thể đảo chiều một lần, hoặc ngược lại có thể tăng tốc.

Dùng riêng lẻ thì mỗi trụ cột đều có chỗ trống. Chỉ nhìn mục tiêu giá thì biết giá nhưng không biết khi nào giá chạm tới. Chỉ nhìn ngày biến đổi thì biết thời điểm nhưng không biết tại mức giá nào và điều gì sẽ xảy ra. Chỉ nhìn sóng thì biết hình dạng nhưng thiếu mục tiêu và thời điểm. Phải xếp chồng cả ba lên một biểu đồ thì các chỗ trống mới bù cho nhau.

Trình tự xếp chồng trên một biểu đồ

Nếu trải cả ba trụ cột ra cùng lúc thì màn hình sẽ rối. Phải định trình tự rồi xếp từng lớp một thì mới đọc được.

Trước hết dùng sóng để định vị trí hiện tại. Ta đếm dòng chảy liền trước theo I, V, N để xác định giá đang ở nhịp nào của N. Theo quy trình đếm ở phần 6, đợt tăng đầu là I, đến hết nhịp điều chỉnh là V, và nếu đợt tăng kế tiếp đang diễn ra thì đó là nhịp thứ ba của N. Ở bước này, ta phác ra được bức tranh lớn về việc vào lệnh hay thoát lệnh.

Tiếp theo, vẽ bốn giá trị tính toán tại vị trí N sẽ hoàn thiện. Một khi đã xác định A, B, C thì N, V, E, NT lập tức hiện ra. Ta vẽ cả bốn giá trị thành các đường ngang, rồi lấy vùng giá nơi nhiều giá trị tụ lại gần nhau làm mục tiêu thứ nhất. Vị trí này chính là sự trùng khớp của mục tiêu giá đã trình bày ở phần 9. NT là giá trị thấp nhất trong bốn giá trị và giá hiếm khi chạm tới nên xếp ở thứ tự sau. Khi xác định mục tiêu hợp lưu, hãy ưu tiên nhìn nơi N, V, E tụ lại, còn NT chỉ tham khảo như một giá trị bổ trợ.

Có lý do để vùng giá nơi nhiều giá trị tụ lại mạnh hơn một giá trị đơn lẻ. Bốn công thức cùng xuất phát từ A, B, C nhưng là những phép tính khác nhau, nên khi chúng cùng chỉ về một mức giá thì mức giá đó được nhiều căn cứ đồng thời xác nhận. Nếu cả những giá trị tính toán vẽ từ các swing khác cũng chồng lên đúng vị trí ấy thì căn cứ càng thêm vững. Một mức giá được nhiều phép tính cùng chỉ tới đáng tin hơn một mức giá chỉ một công thức chỉ tới.

Cuối cùng, xem vùng giá đó có rơi trùng với ngày biến đổi của lý thuyết thời gian hay không. Ta lấy các đỉnh, đáy và điểm chuyển hướng chính làm gốc, vẽ đường dọc ở nến thứ 9, 17, 26 và 33, 42, 51, 76, rồi kiểm tra xem thời điểm giá chạm vùng giá mục tiêu có nằm gần ngày biến đổi không.

Trình tự này quan trọng vì mỗi bước là đầu vào cho bước sau. Phải định vị trí bằng sóng thì mới quyết được dùng A, B, C nào để vẽ giá trị tính toán. Phải có vùng giá mục tiêu từ giá trị tính toán thì mới đối chiếu được thời điểm giá chạm mức ấy với ngày biến đổi. Làm ngược lại, nhìn ngày biến đổi trước, thì ta chỉ đếm ngày tháng mà không biết mình đang chờ mức giá nào.

Hợp lưu là khi cả ba gặp nhau tại cùng một vị trí

Hợp lưu là khi vùng giá mục tiêu của lý thuyết mục tiêu giá, ngày biến đổi của lý thuyết thời gian và sự hoàn thiện sóng N cùng gặp nhau ở một vị trí, một thời điểm. Về giá là nơi bốn giá trị tính toán tụ lại, về thời điểm là ngày biến đổi, về hình dạng là khoảnh khắc nhịp cuối của N phá vỡ cực trị liền trước — cả ba điều này chồng lên nhau.

Khi ba yếu tố gặp nhau ở cùng một chỗ thì độ tin cậy được nâng lên một bậc. Mục tiêu giá cho biết nơi giá có khả năng dừng lại, lý thuyết thời gian cho biết thời điểm giá chạm nơi ấy là ngày dễ đảo chiều dòng chảy, còn sự hoàn thiện N cho biết hình dạng đó đã khép lại một đơn vị xu hướng. Ba trụ cột bằng những căn cứ khác nhau cùng chỉ về một điểm. Chỉ ở vị trí như vậy ta mới vào lệnh hay thoát lệnh.

Khi các ngày biến đổi của lý thuyết thời gian cũng chồng lên nhau thì càng nặng ký hơn. Nếu ngày biến đổi đếm từ một gốc và ngày biến đổi đếm từ một gốc khác cùng rơi vào một ngày, thì ngày đó là ứng viên đảo chiều mạnh, được nhiều phép tính thời gian cùng chỉ tới. Giống như ở mục tiêu giá nơi nhiều giá trị chồng lấp thì mạnh, ở thời gian nơi nhiều ngày biến đổi chồng lấp cũng mạnh. Khi xét hợp lưu, ta coi nơi chỗ giá chồng lấp gặp đúng ngày các ngày biến đổi chồng lấp là vị trí đáng tin nhất.

Vị trí hợp lưu không xuất hiện thường xuyên, vì cả ba điều kiện cùng trùng nhau là chuyện hiếm. Chính vì hiếm nên một khi xuất hiện thì ý nghĩa càng lớn. Ichimoku không phải công cụ để tìm điểm vào lệnh ở mỗi cây nến. Ta chờ cho đến khi hợp lưu hình thành.

Nếu chỉ trùng hai trong ba thì đứng ngoài quan sát hoặc giảm khối lượng

Ba trụ cột không phải lúc nào cũng chồng khít lên nhau. Có khi giá đã đến nơi bốn giá trị tính toán tụ lại nhưng hôm đó lại xa ngày biến đổi. Có khi ngày biến đổi đúng nhưng nhịp thứ ba của N vẫn chưa phá vỡ được đỉnh liền trước.

Khi chỉ trùng hai và thiếu một như vậy thì đừng vào lệnh. Hãy đứng ngoài quan sát vị trí đó, hoặc nếu vào thì giảm khối lượng. Cách ứng phó thay đổi tùy theo điều kiện nào còn thiếu. Nếu giá đã chạm mục tiêu giá nhưng ngày biến đổi còn xa, thì giá tuy đã đến nhưng có thể chưa tới thời điểm dừng, nên chờ thêm một nhịp. Nếu ngày biến đổi đã tới nhưng N còn dang dở, thì hình dạng chưa khép lại nên xu hướng vẫn còn dư địa đi tiếp, hãy chờ N hoàn thiện.

Cố vào lệnh khi chỉ trùng hai nghĩa là vào với ít hơn một căn cứ so với khi cả ba chồng nhau. Xác suất bị quét dừng lỗ vì thế cũng tăng lên tương ứng. Lấy hợp lưu làm chuẩn cũng chính là lọc bỏ những vị trí chỉ có hai yếu tố.

Tại ngày biến đổi nếu không bị phá thì tăng tốc, nếu bị phá thì đảo chiều

Dù giá chạm vị trí hợp lưu, ta vẫn chưa biết hôm đó dòng chảy sẽ đi về phía nào. Như đã trình bày ở phần 11, ngày biến đổi mang theo cùng lúc hai kịch bản là đảo chiều và tăng tốc. Cùng một vị trí hợp lưu, tùy phản ứng của giá mà rẽ thành nhánh đảo chiều hay nhánh tăng tốc.

Tại ngày biến đổi, nếu giá bị chặn ở vùng giá mục tiêu và nhịp cuối của N không phá được đỉnh liền trước, thì ta xem là đảo chiều. Nghĩa là thời điểm đã trôi qua trong khi hình dạng chưa hoàn thiện, nên đây là chỗ dòng chảy gãy một lần. Ngược lại, tại ngày biến đổi nếu giá xuyên qua vùng giá mục tiêu bằng giá đóng cửa và N hoàn thiện gọn gàng, thì ta xem là tăng tốc. Nghĩa là giá đã vượt qua cả vị trí lẫn thời điểm có khả năng dừng, nên dòng chảy tiến thêm một bậc.

Vì vậy ở vị trí hợp lưu ta chuẩn bị trước cả hai kịch bản. Giá bị chặn ở mục tiêu rồi phản ứng tại ngày biến đổi thì là setup theo hướng đảo chiều; giá xuyên qua mục tiêu và N hoàn thiện thì là setup theo hướng tăng tốc. Nếu chỉ định sẵn một kịch bản, khi giá đi ngược lại ta sẽ ứng phó chậm.

Sắp xếp setup hợp lưu theo từng vị trí

Dưới đây là các setup hợp lưu, lấy ví dụ một dòng chảy swing đơn giản. Giả định một sóng N tăng: từ đáy khởi đầu xu hướng A đi lên tạo đỉnh B, điều chỉnh xuống đáy C rồi lại đi lên.

Trước hết là setup nhắm vào đảo chiều. Tình huống là giá đã đi lên đến vùng giá mục tiêu nơi giá trị tính toán N và giá trị tính toán V tụ lại, và thời điểm chạm vị trí ấy trùng với nến thứ 26, tức ngày biến đổi đếm từ gốc.

• Vào lệnh: Vào lệnh bán sau khi xác nhận giá bị chặn ở vùng giá mục tiêu, quay đầu bằng một nến giảm tại ngày biến đổi, và nhịp thứ ba của N rốt cuộc không vượt được đỉnh B liền trước bằng giá đóng cửa.
• Dừng lỗ: Đặt phía trên vùng giá mục tiêu, tại mức giá đóng cửa vượt B. Phá B nghĩa là N đã hoàn thiện và chuyển sang tăng tốc, nên tiền đề đảo chiều sụp đổ.
• Vô hiệu hóa: Nếu qua ngày biến đổi mà giá không bị chặn ở vùng giá mục tiêu và N vẫn hoàn thiện thì setup đảo chiều không thành lập. Bỏ vị trí này, chuyển kịch bản sang hướng tăng tốc.

Tiếp theo là setup nhắm vào tăng tốc. Trên cùng biểu đồ, tình huống là giá xuyên qua vùng giá mục tiêu bằng giá đóng cửa, N hoàn thiện và đi qua ngày biến đổi.

• Vào lệnh: Vào lệnh mua theo hướng xu hướng sau khi xác nhận N đã hoàn thiện do vượt đỉnh B liền trước bằng giá đóng cửa, và cú phá đó trùng với ngày biến đổi.
• Dừng lỗ: Đặt phía dưới vùng giá mục tiêu vừa xuyên qua, phía trên đáy nhịp điều chỉnh C. Nếu giá quay về dưới vị trí đã phá thì nghĩa là cú tăng tốc chỉ là giả.
• Vô hiệu hóa: Nếu ngay sau khi phá, giá quay về dưới vùng giá mục tiêu bằng giá đóng cửa thì setup tăng tốc không thành lập. Đừng đuổi theo cú phá đã nhả lại cực trị liền trước. Tại vị trí giá đã quay về, ta đo lại khả năng đảo chiều, và nếu ngày biến đổi khớp với một sóng N còn dang dở thì chuyển sang setup đảo chiều.

Hợp lưu bán chỉ là cùng một bức tranh nhưng lật ngược phương hướng. Trong dòng chảy giảm, ta xác định một sóng N giảm: từ đỉnh A đi xuống tạo đáy B, hồi lên đến đỉnh C rồi lại đi xuống. Bốn giá trị tính toán vẽ thành vùng giá mục tiêu phía dưới, và nếu thời điểm chạm vị trí ấy trùng với ngày biến đổi, đồng thời sóng N giảm phá vỡ đáy liền trước bằng giá đóng cửa, thì đó là hợp lưu hướng bán. Nếu tại ngày biến đổi đáy bị chặn và N còn dang dở thì ta chuẩn bị cho đảo chiều tăng; nếu giá phá đáy gọn gàng thì chuẩn bị cho tăng tốc giảm.