OptiNod Academy
TRIX — Bỏ tín hiệu nhanh để lọc nhiễu và theo xu hướng
TRIX làm mượt giá ba lần để bỏ các dao động nhỏ. Hãy bắt đầu từ vị trí so với mốc 0 và sự thay đổi độ dốc.
TRIX phù hợp để xác nhận một xu hướng còn tồn tại sau ba lớp lọc hơn là làm nút vào lệnh thật nhanh.
TRIX là chỉ báo động lượng đo tốc độ thay đổi của đường trung bình động hàm mũ được làm mượt ba lần. Công thức có vẻ phức tạp, nhưng câu hỏi trên biểu đồ rất đơn giản: sau khi lọc ba lần các dao động nhỏ của giá, phần còn lại có tiếp tục đi cùng một hướng không?
Vì vậy, TRIX thường phản ứng chậm hơn MACD hoặc giao cắt EMA. Chậm nghe như điểm yếu, nhưng điều TRIX cố ý loại bỏ là nhiễu nhỏ. Nếu giá liên tục đi qua EMA 20 kỳ mà TRIX vẫn ở trên 0, bạn không cần xem mọi giao cắt nhỏ là lý do thoát lệnh.
Trước hết hãy quyết định dùng TRIX để làm gì. Trộn vai trò tín hiệu vào nhanh với bộ lọc giữ xu hướng sẽ khiến cách diễn giải thiếu nhất quán. TRIX đặc biệt phù hợp khi chờ nhịp điều chỉnh trong thị trường đã có hướng, hoặc quyết định có nên tiếp tục giữ một vị thế đang mở.
Trụ trên mốc 0 là điểm khởi đầu của giao dịch theo xu hướng
TRIX ở trên 0 nghĩa là tốc độ thay đổi của giá sau ba lần làm mượt đang dương. Dù xuất hiện một nến giảm ngắn hạn, tốc độ của xu hướng rộng hơn vẫn có thể nghiêng lên. Do đó, mốc 0 không chỉ là một đường trên biểu đồ mà là ngưỡng đầu tiên để lọc hướng giao dịch.
Trong xu hướng tăng, TRIX lùi xuống nhưng giữ trên 0 rồi quay đầu tăng là ứng viên mua sau điều chỉnh. Ngược lại, giao cắt hướng lên dưới mốc 0 có thể chỉ là nhịp hồi của thị trường giảm. Coi cả hai là cùng một tín hiệu mua sẽ liên tục kéo bạn vào những nhịp hồi ngắn trong xu hướng giảm.
Bạn có thể đếm số nến TRIX nằm trên 0 trong 20 nến gần nhất. Nếu ít nhất 12 nến trên 0 và giá cũng trên EMA 50 kỳ, một giao cắt TRIX hướng xuống có thể là nhịp điều chỉnh bình thường, không nhất thiết là tín hiệu thoát ngay. Khi TRIX liên tục đi qua mốc 0, nó mất vai trò lọc xu hướng và giống chỉ báo dao động trong vùng đi ngang hơn.
Độ dốc chậm lại xuất hiện trước giao cắt đường tín hiệu
Giao cắt đường tín hiệu của TRIX chỉ xuất hiện sau khi chuyển động đã đổi hướng phần nào. Độ dốc của TRIX cho dấu hiệu sớm hơn. Nếu giá lập đỉnh mới mà độ dốc tăng của TRIX giảm, giá vẫn đang lên nhưng gia tốc đã yếu đi.
Dùng dấu hiệu đó để mở vị thế bán ngay là quá sớm. Trong xu hướng mạnh, giá có thể tăng tiếp qua nhiều lần phân kỳ TRIX. Thay vào đó, hãy dùng nó làm lý do ngừng mua thêm, nâng dừng lỗ lên đáy điều chỉnh gần nhất và yêu cầu khối lượng giao dịch mạnh hơn ở cú phá vỡ tiếp theo.
Rút ngắn chu kỳ cũng làm yếu đi lợi thế của TRIX
Vì TRIX làm mượt giá ba lần, độ dài chu kỳ rất quan trọng. Chu kỳ ngắn phản ứng nhanh nhưng từ bỏ một phần khả năng giảm nhiễu của ba lớp làm mượt. TRIX quá dài sẽ trễ cho giao dịch biểu đồ 5 phút; TRIX quá ngắn sẽ chạy theo quá nhiều dao động nhỏ trên biểu đồ ngày.
Hãy chọn độ dài của làn sóng muốn quan sát trước. Muốn theo ba đến năm nhịp dao động trong một ngày cần chu kỳ ngắn; muốn theo chuyển động kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần cần chu kỳ dài hơn. Liên tục chỉnh chu kỳ đến khi biểu đồ trông “đúng” sẽ biến TRIX thành công cụ giải thích sau khi sự việc đã xảy ra.
Chu kỳ càng ngắn, các điều kiện đi kèm càng phải chặt. Với TRIX nhanh, đừng chỉ dựa vào một lần vượt 0. Hãy thêm yêu cầu giá đóng cửa trên đỉnh trước, ADX ít nhất 20 và duy trì trên 0 ba nến. Với chu kỳ dài, dùng TRIX làm bộ lọc giữ lệnh tự nhiên hơn dùng làm nút vào.
Chu kỳ của đường tín hiệu cũng tương tự. Đường tín hiệu ngắn giao cắt sớm hơn nhưng tạo nhiều tín hiệu gần 0. Đường dài giao cắt muộn hơn và giúp quyết định giữ lệnh bình tĩnh hơn. Giao dịch ngắn hạn vì thế cần xác nhận thêm từ cấu trúc giá; giao dịch theo nhịp dài nên ưu tiên việc chính TRIX giữ trên 0 hơn một giao cắt đường tín hiệu.
Hồi phục sau điều chỉnh có chất lượng tốt nhất phía trên mốc 0
Cách dùng TRIX thực tế nhất là nhận diện hồi phục sau nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng. Nếu giá trên EMA 50 kỳ và TRIX ngừng giảm phía trên 0 rồi quay lên, có thể xuất hiện ứng viên mua. Cấu trúc giá, chứ không phải riêng đường TRIX, cần xác nhận điểm vào.
Điểm vào: Giá trên EMA 50 kỳ. TRIX ngừng giảm trên mốc 0 rồi tăng ba nến liên tiếp. Vào khi giá đồng thời đóng cửa vượt lại đỉnh ngắn hạn gần nhất.Dừng lỗ: Đặt dưới đáy điều chỉnh nơi TRIX bắt đầu hồi phục.Điều kiện vô hiệu: Bỏ giả thuyết tiếp diễn nếu TRIX xuống lại dưới 0 trong vòng năm nến sau khi vào, hoặc giá đóng cửa dưới EMA 50 kỳ hai nến liên tiếp.Quản lý: Nếu giá lập đỉnh mới còn TRIX tạo đỉnh thấp hơn, ngừng mua thêm và nâng điểm dừng lỗ.
Trình tự tín hiệu rất quan trọng. Trước tiên xác định hướng lớn, sau đó xác nhận TRIX giữ trên 0, cuối cùng chờ giá hồi phục cấu trúc điều chỉnh. Đảo ngược thứ tự dễ khiến bạn nhầm nhịp hồi trong thị trường giảm với nhịp điều chỉnh của xu hướng tăng.
TRIX không cần tăng mạnh ngay sau điểm vào. Lúc mới hồi phục, giá thường đi trước và TRIX theo sau. Tuy nhiên, nếu TRIX quay xuống trong vòng năm nến còn giá cũng không lập đỉnh cao hơn, giả thuyết hồi phục đã yếu đi.
Trong vùng đi ngang, phản ứng chậm thành bất lợi
Cạm bẫy lớn nhất của TRIX là thị trường đi ngang. Khi giá dao động giữa mép trên và dưới của vùng, TRIX phản ứng trễ vì quá trình làm mượt. Nó có thể báo tăng sau khi giá đã quay xuống tại kháng cự và báo giảm sau khi giá đã bật lên từ hỗ trợ.
Các công cụ xem vùng giá và chu kỳ như RSI, Stochastic hoặc DPO phù hợp hơn trong môi trường đó. Nếu vẫn dùng TRIX, hãy hạ nó xuống vai trò hỗ trợ: kiểm tra giá đã phá mép trên hay dưới chưa, rồi mới xem TRIX có giữ một phía của mốc 0 không.
Khi Choppiness Index cao hoặc giá liên tục cắt EMA 20 kỳ, nên bỏ qua giao cắt TRIX. TRIX dao động quanh 0 càng nhỏ, giao cắt đường tín hiệu càng giống nhiễu hơn tín hiệu giao dịch.
TRIX mạnh hơn trong quyết định giữ lệnh so với điểm vào
Dùng TRIX để canh điểm vào thật nhanh sẽ làm mờ lợi thế của nó. Điểm mạnh của chỉ báo là loại dao động nhỏ và cho biết xu hướng còn được duy trì không. Hãy để cấu trúc giá và tỷ lệ lời/lỗ quyết định điểm vào, còn TRIX xác nhận môi trường có hỗ trợ giao dịch đó không.
Cách kết hợp hợp lý rất đơn giản: xác định hướng bằng EMA và cấu trúc đỉnh đáy; xem độ bền xu hướng qua thời gian TRIX ở một phía của mốc 0 và độ dốc của nó; quản lý quá mua bằng RSI hoặc phân kỳ giữa giá với TRIX. Tín hiệu rõ hơn khi vai trò các công cụ không chồng lấn.
Khi đọc TRIX, hãy hỏi chuyển động còn lại sau ba lớp làm mượt có tiếp tục cùng hướng không, thay vì chỉ hỏi hai đường đã cắt nhau chưa. Khi ấy, sự chậm của TRIX trở thành bộ lọc hữu ích giúp bạn không phản ứng quá mức.
Nâng cao: MACD đo khoảng cách các đường trung bình; TRIX đo tốc độ của giá đã lọc nhiễu
MACD và TRIX đều thuộc họ EMA. Cả hai làm mượt giá bằng trung bình động hàm mũ và so kết quả với đường tín hiệu. Điểm xuất phát gần nhau, nhưng chúng rút ra thông tin khác nhau từ các đường trung bình.
MACD lấy EMA nhanh trừ EMA chậm. Khoảng cách giữa hai đường trung bình bám theo giá là trọng tâm. EMA nhanh càng rời xa EMA chậm, xu hướng càng mở rộng; khi chúng xích lại, động lượng nguội đi. Vì vậy MACD tự nhiên phù hợp để bắt đầu một thay đổi xu hướng và giai đoạn động lượng tăng tốc.
TRIX trước tiên làm mượt giá ba lần bằng EMA, rồi đo tốc độ thay đổi của giá trị đó. Nó ít quan tâm khoảng cách hai đường trung bình, mà quan tâm liệu giá đã được lọc nhiễu kỹ còn di chuyển cùng hướng không. Nó kém ở việc bắt điểm chuyển hướng sớm nhất nhưng mạnh ở xác nhận một xu hướng đã hình thành còn tồn tại qua các dao động nhỏ.
Khác biệt thực tế xuất hiện ở đầu một cú phá vỡ mạnh. MACD có thể mở rộng trước, còn TRIX hồi lên trên 0 muộn hơn một chút. Chỉ dùng MACD giúp vào sớm nhưng gặp nhiều cú phá giả hơn. Chờ TRIX vượt 0 và ở lại sẽ làm điểm vào muộn hơn nhưng thêm xác nhận xu hướng.
TRIX có thể dễ dùng hơn trong nhịp điều chỉnh nhỏ sau khi xu hướng đã đi một đoạn. Cột MACD thu hẹp có thể gây áp lực thoát lệnh, nhưng nếu TRIX vẫn trên 0 và giá giữ EMA 50 kỳ, đó có thể chỉ là nhịp nghỉ bình thường. Lúc này TRIX giúp tránh thu nhỏ vị thế quá sớm.
Đầu chuyển hướng: Nếu MACD trở lại trên 0 và cột mở rộng nhưng TRIX vẫn dưới 0, xem đó là ứng viên chuyển hướng ban đầu và dùng vị thế nhỏ hơn.Xác nhận xu hướng: Nếu MACD dương và TRIX cũng trụ trên 0 ít nhất ba nến, cú phá vỡ có thêm xác nhận xu hướng.Quyết định giữ lệnh: Nếu cột MACD thu hẹp nhưng TRIX vẫn trên 0 và giá giữ EMA 50 kỳ, ưu tiên nâng dừng lỗ và giữ lệnh hơn là thoát ngay.Cảnh báo rủi ro: Nếu giá lập đỉnh mới nhưng cột MACD và các đỉnh TRIX cùng thấp dần, cả động lượng lẫn bộ lọc đang yếu đi; ngừng mua thêm.
Khi dùng cả hai, hãy phân chia vai trò theo thời điểm. MACD cho thấy ứng viên chuyển hướng và tốc độ mở rộng trước; TRIX kiểm tra chuyển động ấy còn tồn tại sau ba lớp làm mượt không. Để MACD tạo ứng viên sớm và TRIX lọc khả năng giữ lệnh, thay vì bắt hai chỉ báo làm cùng một việc.