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삼각수렴·쐐기 패턴 - 압축이 풀리는 자리를 읽는 법

삼각형과 쐐기를 미리 방향 맞히는 도구로 쓰지 않고, 압축과 마지막 실패 돌파로 판단합니다.

> 삼각수렴은 변동성 압축 뒤 돌파가 종가로 유지되는지 확인하는 구조입니다.

삼각수렴과 쐐기는 가장 많이 그려지는 차트패턴이면서 가장 많이 남용되는 패턴이기도 합니다. 두 선이 모이면 곧장 방향부터 맞히려 들고, 돌파가 나오기도 전에 포지션부터 들어가는 경우가 많습니다.

실전에서 판단을 좌우하는 것은 압축이 얼마나 단단하게 쌓였는지입니다. 고점은 낮아지고 저점은 높아지며 모이는지, 거래량은 줄어드는지, 마지막 돌파가 종가로 유지되는지를 차례로 확인해야 합니다.

마지막 돌파와 정리 기준 가격이 함께 보여야 비로소 매매 계획을 세울 수 있습니다.

삼각형은 봉이 갈수록 범위가 줄어야 합니다

삼각형은 시간이 갈수록 변동폭이 줄어들어야 합니다. 가격이 중앙으로 모이고, 거래량도 줄고, 참여자들이 다음 방향을 기다리는 상태로 옮겨가는 흐름입니다. 이렇게 쌓인 압축은 돌파가 나왔을 때 한쪽 포지션을 빠르게 정리하게 만듭니다.

반대로 선 두 개만 모였을 뿐 봉의 진폭이 계속 크다면 삼각수렴으로 보기 어렵습니다. 시장이 아직 의견을 좁히지 못했기 때문에 어느 쪽으로 돌파해도 쉽게 실패합니다.

삼각수렴을 그릴 때는 고점·저점에서 반등(반락)이 최소 세 번 이상 나와야 합니다. 두 점만 이은 선은 어디든 만들 수 있습니다. 그래서 세 번째로 그 선에서 반등(반락)이 나와야 시장이 그 선을 인식한 것으로 봅니다.

쐐기는 추세가 느려지는 모양입니다

상승 쐐기는 고점과 저점이 모두 올라가지만, 상승 폭은 점점 줄어드는 모양입니다. 가격은 위로 가지만 매수세가 점점 약해지는 상태입니다. 그래서 상승 쐐기는 상승 추세의 후반 피로를 자주 보여줍니다.

하락 쐐기는 반대 모양입니다. 가격은 내려가지만 하락 폭이 줄고, 매도세도 같이 약해집니다. 아래로 기울었다는 이유만으로 약세라고 단정하면 안 됩니다. 마지막 하단 이탈이 실패하고 상단을 회복하면 오히려 강한 반등 후보가 됩니다.

쐐기는 기울기가 둔해지는 흐름을 읽는 패턴입니다. 같은 방향으로 계속 움직이는데도 진폭과 거래량이 줄어든다면 추세를 밀어줄 힘이 약해진 것입니다.

쐐기는 추세가 끝까지 밀어붙이지만 봉마다 힘이 약해지는 자리입니다. 고점은 새로 만들지만 장대양봉이 줄고, 저점도 올라오지만 매수세가 따라붙지 않습니다. 이때는 곧바로 반대 방향으로 진입하기 전에, 마지막 돌파가 실패하고 다시 쐐기 안쪽으로 들어오는지를 기다려야 합니다.

좋은 돌파는 apex에 닿기 전에 나옵니다

삼각형 끝까지 가격이 가면 변동성이 너무 줄어들고, 돌파 후 움직임도 약해질 수 있습니다. 좋은 돌파는 보통 apex에 닿기 전, 압축 구간의 60-80% 정도에서 나옵니다.

이유는 에너지와 손절 위치에 있습니다. 너무 초반에 나오는 돌파는 압축이 덜 쌓여서 쉽게 되돌아옵니다. 반대로 apex 가까이에서 나오는 돌파는 남은 공간이 좁아서 작은 흔들림에도 중앙값을 다시 건드립니다. 60-80% 구간의 돌파는 압축이 충분히 쌓인 상태이고, 마지막 higher low나 lower high에 손절을 두기에도 명확합니다.

> 최근 40봉 안에서 고점은 세 번 낮아지고 저점은 세 번 높아집니다.

> 거래량은 첫 압축 구간 대비 마지막 10봉 평균이 30% 이상 감소합니다.

> 가격이 상단선을 종가 기준으로 돌파하고, 돌파 봉 거래량이 마지막 10봉 평균의 1.8배 이상입니다.

> 진입은 돌파 봉 종가 또는 상단선 재시험에서 합니다.

> 손절은 마지막 higher low 아래에 둡니다.

> 가격이 삼각형 중앙값 아래로 2봉 연속 복귀하면 돌파 실패입니다.

상승 쐐기에서는 상단 돌파 실패를 먼저 봅니다

쐐기에서는 추세가 이어지는 척하는 마지막 돌파가 자주 나옵니다. 상승 쐐기에서 상단을 살짝 넘었지만 거래량이 붙지 않고 다시 쐐기 안으로 들어온다면, 그 자리는 추격 매수가 실패한 지점이 됩니다. 이후 쐐기 하단을 종가로 이탈하면 그동안 쌓인 피로가 본격적인 이탈로 이어집니다.

> 상승 쐐기에서 고점과 저점은 계속 올라가지만 각 스윙 폭이 줄어듭니다.

> 상단선 돌파 시도가 나오지만 돌파 봉 거래량이 직전 20봉 평균보다 낮고, 다음 1-3봉 안에 쐐기 안쪽으로 종가 복귀합니다.

> 가격이 쐐기 하단선을 종가로 이탈하면 숏 후보로 봅니다.

> 손절은 실패 돌파 고점 위 0.3 ATR에 둡니다.

> 가격이 다시 쐐기 안으로 들어와 하단선 위에서 2봉 연속 마감하면 그 시나리오는 접습니다.

삼각형의 함정은 돌파 전 포지션입니다

삼각형 안에서 미리 방향을 잡으면 손절 자리가 애매해집니다. 아직 시장이 방향을 정하지 않은 구간이라 작은 흔들림마다 판단이 흔들립니다. 이 구간에서는 방향을 미리 맞히려 들기 전에 돌파가 확정될 때까지 기다려야 합니다.

특히 거래량이 줄지 않는 삼각형은 더 조심해야 합니다. 압축이 진행되는 듯 보여도 실제로는 매수와 매도가 계속 싸우는 중일 수 있고, 이런 패턴은 돌파가 나와도 쉽게 반대로 되돌아옵니다.

상위 시간대 추세도 함께 봐야 합니다. 일봉 상승 추세 중간에서 1시간봉 삼각수렴이 나오면 기본적으로 추세가 이어진다고 봅니다. 반면 긴 상승 뒤 주봉 저항대 바로 아래에서 나오는 상승 쐐기라면 매물이 출회될 가능성이 큽니다. 수렴이 어디에서 나왔는지를 보면 돌파 방향을 가늠할 수 있습니다.

마지막 돌파의 종가에서 방향이 결정됩니다

삼각형과 쐐기에서는 마지막 돌파의 종가가 방향을 결정합니다. 상단 돌파가 범위 안으로 돌아오면 하단 이탈 가능성을 보고, 반대로 하단 이탈이 곧바로 회복되면 상단 회복을 점검합니다. 종가가 다시 범위 안으로 돌아오는 순간 처음 돌파 방향의 신뢰도는 빠르게 낮아집니다.

그래서 삼각형을 그렸다면 돌파 유지 조건과 정리 조건을 함께 정해 두십시오. 반대 방향 확인 봉이 나오고 정리 기준 가격이 가까울 때 비로소 패턴이 실제 매매로 옮겨집니다.