OptiNod Academy

Mô hình hai đỉnh, hai đáy - đọc thất bại ở lần thử thứ hai trước tiên

Không học thuộc hai đỉnh, hai đáy như hình M/W, mà đọc chúng qua sự thất bại ở đỉnh/đáy thứ hai và cú kiểm tra lại sau khi phá/vượt neckline.

> Cốt lõi của hai đỉnh và hai đáy nằm ở chỗ *lực ở lần thử thứ hai có yếu đi hay không*. Việc giá chạm cùng một vùng hai lần chỉ là chuyện thứ yếu.

Hai đỉnh thường được mô tả như chữ M, hai đáy như chữ W. Nhưng trên biểu đồ, hình M và W xuất hiện rất nhiều. Vì vậy, thứ cần quan sát là liệu lực đi tiếp theo cùng một hướng có thật sự thất bại tại đỉnh hoặc đáy thứ hai hay không. Riêng hình dáng thì nói lên rất ít.

Với hai đỉnh, tín hiệu có trọng lượng hơn khi đỉnh thứ hai vượt nhẹ đỉnh đầu tiên hoặc lên gần cùng vùng giá, nhưng không giữ được vùng giá đó khi đóng cửa. Với hai đáy, cấu trúc trở nên chắc hơn khi đáy thứ hai kiểm tra lại đáy đầu tiên nhưng không duy trì được vùng giá thấp hơn và nhanh chóng phục hồi.

Trước khi neckline bị phá, hãy kiểm tra trước vị trí đóng cửa của đỉnh/đáy thứ hai. Sau khi neckline bị phá, hãy quan sát cú kiểm tra lại. Kết hợp thêm độ cao của nhịp hồi ở giữa, bạn sẽ có bức tranh rõ hơn về khả năng đảo chiều.

Đỉnh thứ hai phải yếu hơn đỉnh thứ nhất

Đỉnh thứ hai trong mô hình hai đỉnh không nhất thiết phải đúng bằng giá của đỉnh đầu tiên. Trên thực tế, nhiều trường hợp rõ hơn khi giá vượt nhẹ lên trên rồi thất bại. Khi giá quét vùng thanh khoản phía trên nhưng đóng cửa lại bị đẩy xuống, những người mua đuổi theo giá tại vùng đó sẽ bị mắc kẹt.

Nếu khối lượng tại đỉnh thứ hai giảm, đồng thời các chỉ báo động lượng như RSI hoặc MACD cũng thấp hơn, sức nặng của tín hiệu thất bại càng lớn. Vùng giá nhìn có vẻ tương tự, nhưng lực đỡ phía sau đã yếu đi.

Đáy nằm giữa đỉnh đầu tiên và đỉnh thứ hai chính là neckline. Tuy nhiên, việc neckline bị phá chỉ là tín hiệu xác nhận, và phần đọc tín hiệu phải xong trước đó. Bạn cần đọc được thất bại ở đỉnh thứ hai trước, khi đó điểm dừng lỗ mới có thể đặt gần hơn.

> Đỉnh thứ hai vượt đỉnh đầu tiên trong phạm vi 0-1.5% hoặc tiến lên vùng giá tương tự.

> Giá cao trong phiên có thể lập đỉnh mới, nhưng giá đóng cửa quay về dưới đỉnh đầu tiên, và khối lượng thấp hơn so với đỉnh đầu tiên.

> Có thể xem là ứng viên short khi giá đóng cửa phá neckline, hoặc khi cú kiểm tra lại neckline chuyển thành kháng cự.

> Dừng lỗ đặt cách đỉnh thứ hai 0.3 ATR về phía trên.

> Nếu giá đóng cửa trở lại trên đỉnh thứ hai, xem mô hình hai đỉnh là sai và thoát vị thế.

Với hai đáy, hãy nhìn tốc độ phục hồi ở đáy thứ hai

Nguyên lý vận hành của hai đáy về bản chất cũng giống như vậy. Nếu đáy thứ hai kiểm tra lại vùng gần đáy đầu tiên nhưng không ở lại lâu bên dưới và nhanh chóng phục hồi, đó là tín hiệu cho thấy áp lực bán tiếp diễn đã cạn.

Trong một mô hình hai đáy tốt, thông tin quan trọng thường nằm ở giá đóng cửa. Chỉ nhìn giá thấp nhất sẽ dễ bị đánh lừa. Dù trong phiên giá có thủng đáy đầu tiên, nếu giá đóng cửa quay trở lại phía trên, có thể xem đó là nhịp phục hồi sau khi quét dừng lỗ. Khi giá phục hồi đến neckline, tín hiệu thay đổi cấu trúc mới thật sự hình thành.

Mua ngay tại đáy trong mô hình hai đáy là cách tiếp cận quyết liệt. Cách thận trọng hơn là chờ giá phục hồi qua neckline rồi kiểm tra lại. Hai cách này cũng khác nhau rõ ràng ở tiêu chí dừng lỗ.

Diễn biến thường được gọi là "quét thêm một lần đáy rồi mới đi" hay xuất hiện tại đáy thứ hai này. Nếu giá chạm vào các lệnh dừng lỗ tích tụ bên dưới đáy đầu tiên rồi đóng cửa phục hồi trở lại, về thực chất đó là hình ảnh lực bán không thể tiếp diễn và đã thất bại. Tuy nhiên, nếu nhịp phục hồi chậm và nhiều nến trụ lại dưới đáy, cần xem đây gần hơn với một cú phá vỡ xu hướng. Không nên coi đơn giản là quét dừng lỗ.

Mua đuổi tại neckline làm khoảng dừng lỗ rộng ra

Khi giá đã đóng cửa bứt phá mạnh qua neckline, giá có thể đã phục hồi khá xa từ đáy. Nếu mua đuổi tại đó, điểm dừng lỗ phải đặt xuống tận dưới đáy thứ hai, khiến tỷ lệ lời/lỗ xấu đi đáng kể.

> Đáy thứ hai kiểm tra lại đáy đầu tiên trong phạm vi 0-1.5%.

> Nến tạo đáy thứ hai đóng cửa trong 40% phía trên của biên độ ngày đó.

> Trong 3 nến tiếp theo, giá đóng cửa phục hồi lại trên đỉnh hồi giữa, tức neckline.

> Điểm vào là khi giá kiểm tra lại neckline và đóng cửa trở lại phía trên.

> Dừng lỗ đặt cách đáy của cú kiểm tra lại 0.3 ATR về phía dưới; cách thận trọng hơn là đặt dưới đáy thứ hai.

> Nếu sau khi phục hồi lên trên neckline, giá đóng cửa lại xuống dưới neckline trong vòng 3 nến, mô hình thất bại.

Cùng là hình M, nhưng nếu nằm giữa xu hướng thì có thể chỉ là điều chỉnh

Một hình M xuất hiện giữa xu hướng tăng mạnh có thể chỉ là nhịp nghỉ tạm thời, kết thúc bằng điều chỉnh chứ không đảo chiều. Nếu khung thời gian lớn hơn vẫn lần lượt tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trọng lượng của tín hiệu hai đỉnh sẽ giảm tương ứng.

Vì vậy, với hai đỉnh và hai đáy, vị trí có tính quyết định. Hình dáng chỉ là chuyện thứ yếu. Một mô hình hai đỉnh hình thành sau nhịp tăng dài tại vùng kháng cự chính có ý nghĩa khác với một mô hình hai đỉnh xuất hiện giữa vùng đi ngang. Tương tự, cần phân biệt hai đáy hình thành tại vùng cầu sau một đợt giảm dài với một chữ W ngắn chen vào giữa xu hướng giảm.

Khối lượng cũng phải được đọc cùng với vị trí. Trong hai đỉnh, khối lượng tại đỉnh thứ hai càng giảm thì càng cho thấy lực mua đuổi đã yếu. Ngược lại, nếu khối lượng tăng khi neckline bị phá, điều đó cho thấy những người mua bị kẹt đang bắt đầu bán để thoát vị thế quyết liệt hơn. Với hai đáy, độ tin cậy của cấu trúc tăng lên khi khối lượng bán tại đáy thứ hai giảm và khối lượng tăng vào lúc giá phục hồi neckline. Dù cùng có hình M/W, nếu hướng của khối lượng khác nhau thì phải xem đó là những mẫu hình hoàn toàn khác.

Khi thất bại lần hai bị phủ nhận, mô hình cũng kết thúc

Tiêu chí để xem hai đỉnh là sai là giá phục hồi lại đỉnh thứ hai; tiêu chí để xem hai đáy là sai là giá phá xuống dưới đáy thứ hai. Nếu không định sẵn hai tiêu chí này, bạn sẽ bị hình M/W còn lưu trong đầu kéo đi và chỉ làm thua lỗ lớn hơn.

Không nên ép biểu đồ khớp với mô hình mình muốn thấy. Mô hình chỉ còn hiệu lực khi thất bại lần hai vẫn được giữ nguyên. Khoảnh khắc vùng thất bại đó bị lấy lại, cần xem mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy là sai và đóng lại ý tưởng giao dịch.