OptiNod Academy

Elliott và NEo Wave - Cách theo dõi nhiều kịch bản cùng lúc

Không dùng sóng Elliott như trò đoán đúng count, mà đặt nhiều kịch bản cạnh nhau rồi loại bỏ trước những kịch bản sai.

> Sóng Elliott là công cụ để nhanh chóng loại bỏ các kịch bản sai. Hãy dùng nó theo hướng đó. Việc cố đoán đúng một cách đếm sóng là không cần thiết.

Sóng Elliott thường được giải thích bằng cấu trúc 5 sóng tăng và 3 sóng điều chỉnh. Tuy nhiên, trên biểu đồ thực tế, việc chọn đoạn nào là sóng 1, hiện tại là sóng 3 hay sóng C, hoặc liệu nhịp điều chỉnh đã kết thúc hay chưa luôn có nhiều cách diễn giải khác nhau.

Vì vậy, dùng Elliott như một đáp án duy nhất là rất rủi ro. Cách tốt hơn là giữ đồng thời nhiều kịch bản, rồi lần lượt loại bỏ những kịch bản vi phạm điều kiện về giá và thời gian.

Trước khi gắn số sóng, hãy xác định trước kịch bản hiện tại cần điều gì để còn hiệu lực. Hãy kiểm tra mức giá nào phải được giữ và chuyển động cần diễn ra trong khung thời gian nào.

Sóng 3 thường là đoạn quan trọng nhất trong một impulse

Trong một impulse tăng, sóng 3 thường là đoạn mạnh nhất. Nếu sự mở rộng giá, khối lượng và động lượng không xuất hiện ở sóng 3, khả năng cao đó chỉ là một nhịp điều chỉnh ba sóng đơn giản, với xác suất xu hướng đang tiếp diễn thấp.

Không phải cấu trúc nào trông giống 5 sóng cũng là impulse. Nếu sóng 1 và sóng 3 yếu, đồng thời có nhiều vùng chồng lấn, có thể bạn đang đếm nhầm một cấu trúc điều chỉnh. Với Elliott, không nên kết luận chỉ dựa vào hình dạng bên ngoài; hãy đánh giá theo các điều kiện mà từng sóng phải đáp ứng.

Nếu bạn xây dựng kịch bản impulse, hãy kiểm tra đồng thời ba điểm: sóng 2 có phá điểm bắt đầu của sóng 1 hay không, sóng 4 có xâm phạm quá sâu vào vùng giá của sóng 1 hay không, và sóng 3 có mở rộng đủ mạnh hay không.

Sóng điều chỉnh chia thành zigzag, flat và tam giác

Phần lớn các nhịp điều chỉnh đều khó phân tích. Zigzag di chuyển nhanh và sâu, flat có sóng B hồi sâu, còn tam giác thể hiện biến động thu hẹp dần. Nếu không phân biệt được ba cấu trúc này, bạn sẽ dễ kết luận quá sớm rằng nhịp điều chỉnh đã kết thúc.

Nếu là zigzag, sóng C có thể đi tương đương hoặc mạnh hơn sóng A. Nếu là flat, sóng B có thể hồi gần hết hoặc vượt qua điểm bắt đầu của sóng A. Nếu là tam giác, hướng đi thường chỉ được xác nhận muộn, sau khi sóng e kết thúc.

Nhận ra sự khác biệt này sẽ dẫn đến cách xử lý khác nhau dù đều là nhịp điều chỉnh. Ở giữa sóng C của zigzag, đừng vội vào lệnh ngược chiều; với tam giác, hãy chờ xác nhận phá vỡ.

Theo góc nhìn NEo Wave, từng sóng nhỏ được gọi là monowave, còn cụm các sóng đó được gọi là polywave. Nói đơn giản, một chuyển động đơn lẻ liền mạch là monowave, còn cấu trúc lớn hơn hình thành từ nhiều chuyển động như vậy là polywave. Degree cho biết cấu trúc đó thuộc quy mô thời gian nào. Đây là cách phân biệt để không xem một cấu trúc 5 sóng nhỏ trên khung 5 phút có cùng trọng lượng với một cấu trúc 5 sóng lớn trên biểu đồ ngày.

Với sóng điều chỉnh, mỗi loại có những điều kiện cần chờ khác nhau.

• Kịch bản zigzag: Nếu sóng C chưa đạt tới 0,8 lần sóng A mà chỉ kéo dài về thời gian, hãy hoãn kết luận rằng điều chỉnh đã kết thúc.
• Kịch bản flat: Ngay cả khi sóng B hồi sâu về gần điểm bắt đầu của sóng A, đừng vội loại bỏ kịch bản này.
• Kịch bản tam giác: Sau khi sóng e kết thúc, chưa vội vào lệnh theo hướng nào cho đến khi có phá vỡ đường biên và giá đóng cửa giữ được bên ngoài đường đó.

NEo Wave khác Elliott thông thường ở điểm nào: xác nhận sau khi cấu trúc hoàn tất và tính cân bằng

Nếu Elliott thông thường đặt trọng tâm vào việc gắn số sóng khi thị trường đang diễn ra, thì NEo Wave do Glenn Neely hệ thống hóa lại nghiêm ngặt hơn trong việc dùng chuyển động sau khi cấu trúc kết thúc để kiểm tra ngược xem cấu trúc đó có hợp lệ hay không. Quy tắc xác nhận sau cấu trúc này, còn gọi là Post-Constructive Rule, là điểm khác biệt đầu tiên giữa NEo Wave và Elliott thông thường.

Quy tắc khá đơn giản. Nếu xem một đoạn giá là một sóng đã hoàn tất, thì nhịp hồi ngay sau đó phải hồi lại sóng đó một cách có ý nghĩa, thường là từ 38,2% trở lên, và phải diễn ra trong thời gian ngắn hơn thời gian hình thành sóng đó. Khi nhịp hồi quá nông hoặc quá chậm, đoạn đó được xem là chưa kết thúc, hoặc ngay từ đầu không phải là một sóng đơn lẻ. Nói cách khác, hãy chờ kết thúc rồi xác nhận bằng tốc độ và độ sâu của nhịp hồi. Việc kết luận ngay trong lúc diễn ra rằng 5 sóng đã hoàn thành là điều cần tránh.

Điểm thứ hai là quy tắc tương đồng và cân bằng. Hai sóng liền kề phải giống nhau ít nhất ở một trong hai yếu tố: giá hoặc thời gian. Nếu ở cả hai yếu tố, một sóng lớn hơn sóng còn lại quá ba lần hoặc nhỏ hơn một phần ba, cần nghi ngờ cách đếm đó. Nếu so với sóng 1, sóng 3 quá nhỏ hoặc quá lớn cả về giá lẫn thời gian, có thể việc gom chúng vào cùng một degree là sai. Việc kiểm tra cân bằng này giúp lọc bớt lỗi gắn số sóng chỉ dựa vào hình dạng bên ngoài.

Điểm thứ ba là cắt đơn vị khởi đầu một cách khách quan. NEo Wave chia monowave theo các quy tắc nhất định. Việc chia bằng cảm tính là điều cần tránh. Khi một chuyển động đang đi theo một hướng hồi lại quá một tỷ lệ nhất định so với đoạn đi trước đó, thời điểm này được xem là kết thúc của một monowave và bắt đầu đơn vị tiếp theo. Khi đơn vị khởi đầu được cắt theo cùng một tiêu chuẩn, vấn đề mỗi người chọn sóng 1 khác nhau trên cùng một biểu đồ sẽ giảm đi.

Điểm chung của ba quy tắc này là yêu cầu xác nhận sau khi sóng hoặc cấu trúc đã kết thúc; việc khẳng định trong lúc thị trường đang chạy là điều cần tránh. Vì vậy, theo góc nhìn NEo Wave, hãy dùng một checklist để kiểm tra kịch bản có vượt qua các điều kiện xác nhận sau cấu trúc, cân bằng và thời gian hay không; cách này sát thực chiến, còn việc khẳng định “hiện tại là sóng 3” khi thị trường đang chạy thì rủi ro.

Thời gian cũng quan trọng như giá

Theo NEo Wave, thời gian có vai trò quyết định không kém gì giá. Một số kịch bản dù giá vẫn chưa vi phạm, nhưng nếu kéo dài lâu hơn dự kiến thì sức thuyết phục sẽ giảm. Một sóng 3 đáng lẽ phải diễn ra nhanh nhưng lại đi ngang quá lâu sẽ khiến kịch bản impulse yếu đi tương ứng.

Khó nhất là khi mức cắt lỗ và điều kiện thời gian mâu thuẫn với nhau. Giá vẫn giữ được đáy sóng 2, nhưng nếu sóng 3 không mở rộng trong khoảng thời gian cần thiết, sức mạnh của kịch bản đã suy yếu. Khi đó, cách an toàn hơn là giảm vị thế hoặc dừng vào thêm cho đến khi có xác nhận phá vỡ tiếp theo. Việc giữ nguyên vị thế chỉ vì chưa chạm cắt lỗ là rủi ro.

> Giả sử trong kịch bản impulse tăng, bạn đánh giá rằng sóng 1 và sóng 2 đã được xác nhận.

> Ứng viên sóng 3 phải phá đỉnh sóng 1 theo giá đóng cửa và phải kéo dài tối thiểu bằng 1,0 lần thời lượng của sóng 1 trong vòng không quá 1,5 lần thời gian hình thành sóng 2.

> Điểm vào nên được xác nhận ở lần kiểm tra lại nông đầu tiên sau khi phá đỉnh sóng 1.

> Cắt lỗ đặt dưới đáy sóng 2.

> Nếu giá phá xuống dưới đáy sóng 2, hoặc sóng 3 không mở rộng trong điều kiện thời gian đã đặt ra, hãy loại bỏ kịch bản impulse.

Cái bẫy của Elliott là gắn số cho mọi chuyển động

Việc bạn có thể gắn số sóng không đồng nghĩa với việc bạn có thể giao dịch dựa trên các số đó. Nếu đếm cả những dao động nhỏ nhất, biểu đồ lúc nào cũng trông giống một cấu trúc sóng nào đó; khi ấy phân tích có thể sâu hơn, nhưng hành động lại kém rõ ràng hơn.

Trong thực chiến, tốt hơn là chỉ giữ lại cấu trúc lớn và tiêu chí cắt lỗ hiện tại. Nếu kịch bản đang theo dõi là đúng, điều gì phải được xác nhận tiếp theo? Nếu điều đó không được xác nhận, kịch bản sẽ bị loại bỏ ở đâu? Nếu chưa trả lời được hai câu hỏi này, hãy tạm hoãn việc đếm sóng.

Tốc độ loại bỏ kịch bản sai chính là năng lực

Với Elliott và NEo Wave, công việc cốt lõi là nhanh chóng loại bỏ kịch bản. Khi đã xác nhận giá phá mức cắt lỗ, thời gian bị kéo dài, hoặc điều kiện không đạt, hãy dứt khoát xóa kịch bản đó.

Cách đếm đúng thường chỉ trở nên rõ ràng sau khi mọi chuyện đã qua. Trong lúc giao dịch, chỉ có các kịch bản vẫn còn khả thi và các kịch bản đã sai. Rốt cuộc, tốc độ loại bỏ những kịch bản sai mới là năng lực thực tế trong phân tích Elliott.