OptiNod Academy
Tam giác — vị trí của tam giác quyết định độ lớn của cú phá vỡ
Tam giác của Neely chia thành hội tụ, mở rộng và ba biến thể; ở vị trí sóng B hay sóng 4, lực đẩy tối đa khoảng 161,8%. Bài này đo độ lớn và thời gian trên sáu đoạn giá của BTC, ETH và SOL.
Đừng lấy một bội số cố định làm mục tiêu phá vỡ của tam giác; trước hết hãy xem tam giác nằm ở đâu và thuộc loại giới hạn hay không giới hạn.
Ở Phần 10, ta đã phân biệt các biến thể zigzag bằng độ dài sóng C và độ sâu sóng B. Phần này nói về tam giác (Triangle), một sóng điều chỉnh gồm năm chân. Glenn Neely xếp tam giác vào loại mô hình khó nhất trong lý thuyết sóng. Bù lại, theo ông, một khi đã hình thành xong, tam giác cho rất nhiều manh mối về chuyển động tiếp theo.
Thông thường, thấy đỉnh thấp dần và đáy cao dần là ta gọi là tam giác, và khi giá phá vỡ thì tính mục tiêu bằng độ rộng lớn nhất của tam giác. Tiêu chuẩn của Neely khác. Có tam giác mở rộng với độ rộng tăng dần, và tam giác hội tụ cũng chia thành ba biến thể. Độ lớn của chuyển động phá vỡ (lực đẩy, Thrust) cũng tùy biến thể và vị trí. Năm 2007, Neely sửa lại phần này trong sách, hạ mức tối đa của lực đẩy sau tam giác ở vị trí sóng B hoặc sóng 4 xuống khoảng 161,8% chân dài nhất.
Bài này phân loại sáu đoạn của BTC, ETH và SOL theo thứ tự độ lớn các chân, rồi đo độ lớn và thời gian của lực đẩy. Các đoạn ứng viên được tìm bằng bộ lọc phần trăm; điểm cuối mỗi chân là đỉnh, đáy trên biểu đồ sóng ngày hoặc 4 giờ. Lực đẩy được đo từ điểm cuối E cho tới khi bắt đầu một chuyển động ngược chiều theo cùng tiêu chuẩn lọc.
Tam giác là sóng điều chỉnh có năm chân :3 qua lại trong một vùng giá tương tự
Thấy giá đi ngang lên xuống năm lần thì đừng vội đếm là tam giác. Ký hiệu cấu trúc :3 nghĩa là sóng điều chỉnh, :5 là sóng đẩy (Phần 4), và dù có năm chân thì tam giác vẫn là :3. Điều kiện tối thiểu gồm:
- Số chân: đúng năm chân, theo thứ tự A, B, C, D, E. Mỗi chân là một sóng điều chỉnh hoàn chỉnh, hoặc là :3 nếu là monowave.
- B/A: biên độ giá sóng B từ 38,2% đến 261,8% sóng A. B dài bằng A là hiếm.
- Mức hồi: ít nhất ba trong bốn chân B, C, D, E hồi từ 50% biên độ giá của chân trước trở lên.
- Đường xu hướng: trong sáu điểm, bốn điểm cuối của A, B, C, D thường chạm hai đường xu hướng, còn điểm bắt đầu và điểm cuối E thì không. Đường B-D đóng vai trò giống đường 2-4 của sóng đẩy.
Nếu là tam giác hội tụ, sóng E phải là chân nhỏ nhất về giá. Lấy đoạn 26/6–5/7/2022 trên biểu đồ 4 giờ của BTC làm ứng viên tam giác hội tụ, ta đo được:
- A: 21.888 USD → 18.626 USD, 3.262 USD
- B/A: 70,3%
- Mức hồi chân trước: B 70,3%, C 93,2%, D 79,4%, E 69,2%; cả bốn chân đều từ 50% trở lên.
- E: bằng 36,0% của A, nhỏ nhất trong năm chân.
Đạt hết các điều trên thì vẫn chỉ là ứng viên.
Hội tụ và mở rộng được phân theo chân dài nhất trong A, C, E
Nếu chỉ tìm tam giác theo hình thu hẹp, bạn sẽ bỏ sót tam giác mở rộng. Trong Hỏi đáp chính thức, Neely trả lời rằng cấu trúc tam giác chỉ dựa vào một điều: chân nào trong A, C, E dài nhất về giá. So độ lớn B với D hay nhìn hình dạng kênh thì không quyết định được. A dài nhất là hội tụ, E dài nhất là mở rộng, C dài nhất là tam giác trung tính. Tam giác trung tính không có trong sách nên sẽ được bàn ở Phần 15.
Trong tam giác mở rộng, A hoặc B là chân nhỏ nhất, và E gần như luôn dài nhất. E thường cũng tốn nhiều thời gian nhất và có cấu trúc phức tạp nhất. Lực đẩy phải nhỏ hơn E, chân rộng nhất; chỉ khi tam giác mở rộng là chân cuối của một nhịp điều chỉnh lớn hơn thì mới có ngoại lệ. Tam giác mở rộng không xuất hiện ở vị trí sóng B của zigzag hay sóng B, C, D của một tam giác lớn hơn.
Lấy đoạn 13/4–7/6/2024 trên biểu đồ ngày của BTC làm ứng viên mở rộng:
- A: 60.661 USD → 66.867 USD, 6.207 USD
- E: 56.553 USD → 71.997 USD, 15.444 USD, bằng 248,8% của A. Chân này gồm 51 monowave, nên cũng dài nhất về thời gian và phức tạp nhất về cấu trúc.
- Mức hồi chân trước: B 117,1%, C 105,0%, D 139,9%, E 144,6%; cả bốn chân đều vượt cực trị trước.
Nhịp giảm từ 71.997 USD ngày 7/6 đến 53.486 USD ngày 5/7 là 18.511 USD, bằng 119,9% của E. Muốn là tam giác mở rộng, ứng viên này phải là chân cuối của một nhịp điều chỉnh lớn hơn; nếu không, cần xem lại điểm cuối E hoặc cách đếm. Đừng áp mục tiêu phá vỡ của dạng hội tụ cho ứng viên mở rộng. Khi lực đẩy dài hơn E, hãy xem lại giả định vị trí trước tiên.
Nằm ngang, bất thường và running được phân theo sóng B và hướng đường xu hướng
Tam giác running (Running) không chỉ xuất hiện ở chiều tăng. Bản dịch tiếng Hàn gọi nó là "tam giác tăng giá", còn loạt bài này gọi là running. Tam giác hội tụ ở vị trí sóng B, sóng 4 chia thành ba biến thể.
- Nằm ngang: hai đường xu hướng ngược hướng, D nhỏ hơn C và E nhỏ hơn D. Đỉnh, nơi hai đường gặp nhau, nằm trong phạm vi 61,8% của chân dài nhất, tính từ điểm giữa của chân đó.
- Bất thường: B dài hơn A. B không quá 261,8% của A và thường dưới 161,8%. C, D, E lần lượt nhỏ hơn chân trước, và hai đường xu hướng ngược hướng.
- Running: B dài hơn A và dài nhất trong năm chân. C nhỏ hơn B, D lớn hơn C, và E nhỏ hơn D. Hai đường xu hướng cùng đi lên hoặc cùng đi xuống.
Ở chương 10 của sách, độ lớn phá vỡ khác nhau theo biến thể: dạng nằm ngang bằng chân dài nhất, sai số khoảng 25%; dạng bất thường khoảng 161,8%; running tới 261,8%. Con số 261,8% của running đã được sửa năm 2007, sẽ nói ở mục sau.
Đo độ lớn các chân của hai ứng viên so với A:
| Ứng viên | B | C | D | Đường xu hướng | Biến thể |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH ngày, 12/5–6/6/2022 | 126,4% | 85,4% | 76,1% | Đường A-C đi xuống, đường B-D đi lên | Bất thường |
| SOL ngày, 14/8–1/9/2025 | 110,9% | 82,7% | 95,6% | Cả hai đi lên | Running |
Ở ứng viên ETH, B là 464 USD, A là 367 USD, và E bằng 49,9% của A. Ở cả hai đoạn, A dài nhất trong A, C, E, nên xét theo cách phân loại của Hỏi đáp chính thức thì cũng là tam giác hội tụ. Tên biến thể chỉ được gắn sau khi đo độ lớn B, D và độ dốc của hai đường.
Từ bản sửa năm 2007, lực đẩy sau tam giác ở vị trí B, 4 tối đa khoảng 161,8%
Đừng mặc định tam giác nào cũng là sóng 4 hay sóng B. Theo vị trí, tam giác chia làm hai loại.
- Tam giác giới hạn (Limiting): xuất hiện ở vị trí sóng 4 hoặc sóng B, và giới hạn độ lớn của chuyển động tiếp theo.
- Tam giác không giới hạn (Non-limiting): xuất hiện ở cuối điều chỉnh phức hợp, ở sóng X, ở chân E của một tam giác lớn hơn, hoặc ở sóng 5 của sóng đẩy terminal. Độ lớn phá vỡ không có mức trần cố định.
Trong Hỏi đáp chính thức năm 2007, Neely cho biết đoạn sách nói về lực đẩy 261,8% của tam giác running cần sửa lại. Lực đẩy 261,8% chỉ xuất hiện sau tam giác không giới hạn ("can ONLY occur after a non-Limiting Triangle"), còn lực đẩy sau tam giác sóng B, sóng 4 tối đa chỉ quanh 161,8% chân dài nhất. Neely bảo hãy coi đây là quy tắc bắt buộc. Vì vậy ở vị trí B, 4, dù là running hay bất thường, mức trần đều là khoảng 161,8%.
Ứng viên ETH đã vượt mức trần này. Với tam giác giới hạn, thời gian từ điểm cuối E đến đỉnh tam giác bằng 20–40% thời gian hình thành; từ 40% trở lên là dấu hiệu nghiêng về loại không giới hạn.
- Điểm cuối E: 1.920 USD ngày 6/6
- Lực đẩy: giảm 844,20 USD xuống 1.075,80 USD ngày 14/6, bằng 181,9% của B, chân dài nhất.
- Điểm cuối E → đỉnh: bằng 55,4% thời gian hình thành (khoảng cách điểm), và 51,8% theo thời gian thực.
Nếu đã đếm đoạn đi ngang này là tam giác sóng B, bạn cần chuyển nó sang vị trí không giới hạn hoặc đếm lại. Đo theo thời gian tới đỉnh cũng ra cùng kết luận.
Lực đẩy quá nhỏ thì cũng không thể coi E đó là điểm cuối. Lực đẩy của tam giác hội tụ phải từ 75% chân dài nhất trở lên và phải vượt đỉnh hoặc đáy của tam giác theo hướng phá vỡ. Chỉ khi tam giác nghiêng mạnh về phía ngược hướng phá vỡ mới có ngoại lệ. Ứng viên 24/1–9/3/2022 trên biểu đồ ngày của BTC có A dài nhất với 12.904 USD, và các chân nhỏ dần theo thứ tự.
- Lực đẩy: từ 42.594 USD ngày 9/3 đến 37.555 USD ngày 14/3, bằng 39,1% của A, và không chạm đáy tam giác 32.917 USD.
- Chuyển động sau đó: tăng lên 48.190 USD ngày 28/3, vượt đỉnh tam giác 45.821 USD.
Ở đoạn này, hãy bỏ cách đếm lấy ngày 9/3 làm E.
Thời gian lực đẩy bằng khoảng 20–40% thời gian hình thành tam giác
Độ lớn phá vỡ nằm trong chuẩn thì cách đếm tam giác vẫn chưa chắc đúng. Một Hỏi đáp chính thức ra đời sau cuốn sách bổ sung thêm tiêu chuẩn thời gian: sau tam giác giới hạn ở vị trí sóng B, sóng 4, giai đoạn lực đẩy của sóng C hoặc sóng 5 mất khoảng 20–40% thời gian tam giác đã dùng. Quy tắc này áp dụng cho cả tam giác hội tụ, mở rộng và trung tính. Tiêu chuẩn đỉnh xét thời gian từ điểm cuối E đến lúc hai đường xu hướng gặp nhau, còn tiêu chuẩn thời gian lực đẩy xét thời gian của bản thân lực đẩy.
Thời gian được đếm bằng khoảng cách điểm của biểu đồ sóng. Mỗi nến có hai điểm nên một nến là hai khoảng, và đỉnh tam giác cũng được tìm trên cùng biểu đồ. Bài này còn đo lại theo thời gian thực trên nến 1 giờ, và mọi kết luận đều không đổi. Tỷ lệ thời gian trong bảng là so với thời gian hình thành.
| Ứng viên | Độ lớn lực đẩy | Thời gian lực đẩy | Điểm cuối E → đỉnh |
|---|---|---|---|
| BTC 4 giờ, 6–7/2022 | 98,8% của A | 28,7% | 92,4% |
| BTC 4 giờ, 3–4/2023 | 92,6% của A | 35,5% | 27,4% |
| ETH ngày, 5–6/2022 | 181,9% của B | 30,0% | 55,4% |
| SOL ngày, 8–9/2025 | 156,5% của B | 91,9% | 269,6% |
Ứng viên BTC 6–7/2022 hình thành trong 9,0 ngày, và lực đẩy tăng từ 19.304 USD ngày 5/7 lên 22.527 USD ngày 8/7. Hai đường xu hướng ngược hướng và đỉnh nằm trong phạm vi 61,8% của A tính từ điểm giữa, nên đây là ứng viên nằm ngang; như bảng cho thấy, độ lớn (98,8%) và thời gian (28,7%) của lực đẩy cũng nằm trong phạm vi của dạng nằm ngang. Nhưng từ điểm cuối E đến đỉnh mất tới 92,4%, dấu hiệu nghiêng về loại không giới hạn. Vì vậy chưa thể khẳng định đây là tam giác giới hạn sóng B, sóng 4.
Ứng viên BTC 2023 đạt cả ba tiêu chuẩn: độ lớn lực đẩy, thời gian lực đẩy và thời gian tới đỉnh. Lấy đoạn từ 26.508 USD ngày 27/3 đến 29.969 USD ngày 30/4 làm ứng viên tam giác hội tụ thì B/A là 90,3%, và E nhỏ nhất với 60,9% của A. Hai đường xu hướng ngược hướng và đỉnh nằm trong phạm vi 61,8% của A tính từ điểm giữa. Thời gian hình thành là 408 khoảng cách điểm. Lực đẩy giảm xuống 25.811 USD ngày 12/5, vượt cả đáy tam giác 26.508 USD.
Ứng viên running của SOL thì ngược với ETH: độ lớn nằm trong mức trần nhưng thời gian không đạt. Lực đẩy là 59,32 USD, từ 194,19 USD ngày 1/9 đến 253,51 USD ngày 18/9. Thời gian là 34 khoảng cách điểm so với thời gian hình thành 37 khoảng, và tỷ lệ theo thời gian thực là 89,6%. Muốn giữ ứng viên này là tam giác sóng 4, lực đẩy lẽ ra phải kết thúc chậm nhất ở điểm 7 giờ tối 8/9 (UTC). Vượt khung thời gian thì hãy xem lại giả định vị trí.
Kế hoạch giao dịch ghi kèm giả định vị trí và cả hai mức trần
161,8% không phải giá mục tiêu phá vỡ, mà là mức trần không được vượt nếu giả định B, 4 đúng.
Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu, không phải quy tắc đánh giá mô hình của Neely. Các con số được đặt sẵn để có thể đổi kịch bản ngay khi giả định B, 4 sai.
- Điều kiện ứng viên: năm chân, B/A 38,2–261,8%, ít nhất ba chân hồi từ 50% chân trước trở lên. Nếu là hội tụ, A dài nhất trong A, C, E và E nhỏ nhất.
- Giả định vị trí: ghi căn cứ để coi nó là sóng B hoặc sóng 4 của sóng lớn hơn. Đo thêm xem từ điểm cuối E đến đỉnh có bằng 20–40% thời gian hình thành không; ứng viên BTC 4/2023 là 27,4%. Không có căn cứ hoặc nằm ngoài khoảng này thì để ngỏ khả năng không giới hạn, và đừng đưa mức trần độ lớn vào kế hoạch.
- Mục tiêu: nếu là dạng nằm ngang, vùng mục tiêu thứ nhất là 75–125% chân dài nhất tính từ điểm cuối E. Ứng viên BTC 4/2023 phá xuống nên vùng này là 26.600–24.355 USD; lực đẩy thực tế kết thúc ở 25.811 USD.
- Kiểm tra độ lớn: vượt 161,8% chân dài nhất thì bỏ giả định B, 4. Với cùng ví dụ, mức này là 22.702 USD.
- Kiểm tra thời gian: lực đẩy đã quá 40% thời gian hình thành mà vẫn đi tiếp cùng hướng thì chuyển sang kịch bản không giới hạn hoặc điều chỉnh phức hợp. Với cùng ví dụ, mốc này là điểm sau 163 khoảng cách điểm, tức 4 giờ sáng 14/5 (UTC).
Muốn đánh giá tam giác chính xác, hãy xét cấu trúc các chân và diễn biến sau E
- Cấu trúc các chân: kiểm tra cả năm chân có phải :3 hay không. Các chân trong bài này là cực trị tìm bằng bộ lọc, chưa đo cấu trúc bên trong. Chân A của ứng viên ETH gồm 3 monowave, chân A của ứng viên mở rộng gồm 1 monowave. Chỉ cần một chân được đánh giá là :5 thì dù cùng cực trị, đoạn đó cũng bị loại khỏi ứng viên tam giác.
- Chuyển động sau E: giá phá đường B-D thì coi như tam giác đã kết thúc. Với dạng hội tụ, lực đẩy phải vượt đỉnh hoặc đáy của tam giác; nếu không vượt được như ứng viên BTC tháng 3/2022, hãy xác định lại vị trí E. Thời hạn và các bước xác nhận đã nói ở Phần 8.
Đếm được năm chân rồi thì hãy ghi rõ tam giác đó có nằm ở vị trí sóng B hay sóng 4 không, và kiểm tra xem nó có vượt mức trần độ lớn và thời gian ứng với giả định đó không.