OptiNod Academy
Order Block - cây nến ngược màu cuối cùng tạo xu hướng
Order block là cây nến ngược màu cuối cùng ngay trước một xu hướng mạnh. Pha phá vỡ cấu trúc (BOS) ngay sau đó xác nhận cây nến này là hợp lệ, và điểm vào nằm ở lần hồi đầu tiên về một order block còn mới.
> Order block là cây nến ngược màu cuối cùng ngay trước khi một xu hướng mạnh bắt đầu. Để cây nến đó có ý nghĩa, chuyển động ngay sau nó phải đóng cửa vượt qua đỉnh cấu trúc trước đó (BOS).
Trong các bài trước, chúng ta đã xem vùng cung - cầu, cấu trúc thị trường và Fair Value Gap. Lần này, chúng ta đi vào mảnh ghép cuối cùng nối ba khái niệm đó lại với nhau: Order Block.
Order block là cây nến ngược màu cuối cùng ngay trước khi một cây nến xu hướng mạnh bắt đầu. Order block tăng là cây nến giảm cuối cùng trước một nến tăng lớn, còn order block giảm là cây nến tăng cuối cùng trước một nến giảm lớn.
Tại vị trí cây nến giảm cuối cùng đó, lực mua lớn đã xuất hiện và đẩy giá đi lên. Người mua gom được khối lượng ở vùng giá cuối cùng còn rẻ trước khi đẩy giá lên, và một phần lệnh mua vẫn chưa được khớp, còn nằm lại quanh vùng giá của cây nến đó. Khi giá quay lại, lực mua có thể xuất hiện trở lại tại đây. Đây là cùng một nguyên lý với vùng cung - cầu, nhưng được thu hẹp từ cả một vùng xuống còn một cây nến cuối cùng.
Nhiều người đánh dấu bất kỳ cây nến nào trước một chuyển động lớn là order block. Nhưng một order block hợp lệ phải có điều kiện. Chuyển động ngay sau cây nến đó phải đóng cửa vượt qua đỉnh cấu trúc trước đó. Cây nến đứng trước một chuyển động không phá được cấu trúc không được xem là order block.
Order block là cây nến ngược màu cuối cùng trước xu hướng
Quy trình tìm order block rất đơn giản. Trước tiên, tìm cây nến xu hướng mạnh đã phá vỡ cấu trúc, rồi nhìn ngược lại để đánh dấu cây nến ngược màu cuối cùng trước đó. Với xu hướng tăng, đó là cây nến giảm cuối cùng trước các nến tăng lớn. Với xu hướng giảm, đó là cây nến tăng cuối cùng trước các nến giảm lớn.
Ranh giới trên và dưới của hộp được vẽ theo đỉnh và đáy của cây nến đó. Một số trader chỉ lấy phần thân nến, một số khác lấy cả bóng nến. Vẽ hẹp giúp điểm vào chính xác hơn nhưng giá có thể không chạm tới. Vẽ rộng giúp giá dễ chạm hơn nhưng khoảng dừng lỗ lớn hơn. Hãy chọn một tiêu chuẩn cho riêng mình và dùng nhất quán.
Vì sao lại là cây nến ngược màu cuối cùng? Vì đó là nơi cuối cùng mà lực mua và lực bán còn cân bằng trước khi xu hướng bắt đầu. Sau đó, một bên áp đảo và giá đi theo một hướng, nên tại ranh giới nơi cân bằng bị phá vỡ thường còn lại nhiều lệnh chưa khớp nhất.
Chỉ chuyển động phá vỡ cấu trúc mới tạo ra order block
Điểm phân biệt order block với một cây nến thông thường nằm ở chuyển động ngay sau nó. Nếu sau cây nến ngược màu cuối cùng, giá đóng cửa vượt qua đỉnh cấu trúc trước đó (BOS), cây nến đó được công nhận là vùng đã tạo ra xu hướng. Nếu giá không phá được cấu trúc rồi lại rơi xuống, cây nến đó chỉ là một cây nến thoáng qua trong diễn biến giá.
Chỉ riêng điều kiện này đã lọc bỏ phần lớn order block giả. Trước một chuyển động lớn gần như luôn có một cây nến ngược màu, nên nếu đánh dấu không điều kiện, biểu đồ sẽ bị phủ đầy hộp. Khi chỉ giữ lại những cây nến tạo ra phá vỡ cấu trúc, số vùng cần theo dõi giảm xuống còn rất ít.
BTC tháng 10 năm 2023 là một ví dụ. Vào giữa tháng 10, BTC đi ngang trong vùng 26.500-27.000 USD, và cây nến giảm cuối cùng trong vùng đó là ứng viên order block tăng. Sau đó, vào ngày 23-24 tháng 10, giá đóng cửa vượt qua đỉnh cấu trúc 31.800 USD, mức đã chặn giá suốt mùa hè.
Pha phá vỡ này xác nhận cây nến giảm đó là một order block hợp lệ. Nếu giá không vượt được 31.800 USD và lại rơi xuống, cây nến giảm ấy sẽ không trở thành order block mà chỉ còn là một cây nến trong vùng đi ngang. Chính phá vỡ cấu trúc mới khiến cây nến đó có ý nghĩa.
Nhìn như vậy, việc tìm order block luôn gắn liền với đọc cấu trúc. Nếu không tìm BOS trước, bạn cũng không thể tìm được order block đã tạo ra nó. BOS đã trình bày trong bài trước được dùng ở đây làm tiêu chí lọc order block.
Order block, vùng cầu và FVG là các phần khác nhau của cùng một sự kiện
Ba khái niệm này nhìn cùng một chuyển động mạnh ở ba phạm vi khác nhau. Vùng cung - cầu là toàn bộ vùng đi ngang hẹp ngay trước chuyển động. Order block là một cây nến ngược màu cuối cùng bên trong vùng đi ngang đó. FVG là khoảng trống xuất hiện ở giữa chuyển động.
Có ba tên gọi nhưng vẫn chỉ là một vị trí. Khác biệt chỉ nằm ở việc bạn nhìn cùng một vùng xuất phát rộng hay hẹp. Với vùng cầu, ta nhìn rộng hơn; với order block, ta thu hẹp vào một cây nến bên trong vùng đó; còn với FVG, ta nhìn vào khoảng trống trong lúc giá rời đi.
Order block là vùng hẹp nhất trong ba khái niệm, nên cho phép đặt điểm vào và dừng lỗ chính xác nhất. Đổi lại, vì vùng quá hẹp, cũng có khả năng giá không chạm tới mà đi luôn. Vì vậy, không nên dùng order block một cách đơn lẻ. Hãy xem cây nến đó có nằm trong vùng cầu hay không, có trùng với FVG hay không. Khi cả ba cùng hội tụ tại một vị trí, đó là điểm vào vững nhất. Nếu ba yếu tố nằm rải rác ở những nơi khác nhau, không yếu tố nào đủ thuyết phục; lúc đó nên hoãn vào lệnh và chờ một vùng rõ ràng hơn.
Lần chạm đầu tiên là mạnh nhất
Order block cũng mạnh nhất khi còn mới. Khi giá lần đầu quay lại vùng của cây nến đó, lượng lệnh còn lại thường nhiều nhất. Sau nhiều lần chạm, các lệnh bị hấp thụ dần và vùng yếu đi. Đây là cùng nguyên lý đã thấy ở vùng cung - cầu.
Vì vậy, không nên nhắm cùng một order block hai hay ba lần. Nếu đã bỏ lỡ lần hồi đầu tiên, hãy coi như vùng đó đã bị tiêu hao một lần và chờ order block tiếp theo.
Order block tạo ra một xu hướng mạnh đôi khi khiến giá không quay lại trong một thời gian dài. Khi đó, có thể chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn và tìm order block theo cùng cách để thu hẹp điểm vào. Order block ở khung lớn quyết định hướng, còn order block ở khung nhỏ quyết định thời điểm vào lệnh.
Ưu điểm của order block là dừng lỗ hẹp
Lý do lớn nhất để dùng order block là vị trí dừng lỗ hẹp. Vì phạm vi của một cây nến trở thành khoảng cách giữa điểm vào và điểm dừng lỗ, 1R sẽ nhỏ hơn so với khi dùng toàn bộ một vùng rộng.
Khi 1R nhỏ, với cùng số tiền rủi ro, bạn có thể vào khối lượng lớn hơn và tỷ lệ lời/lỗ cũng tốt hơn. Khi khoảng cách từ điểm vào đến mục tiêu không đổi, dừng lỗ càng hẹp thì khoảng cách đó càng tương đương với nhiều R hơn. Phần position sizing ở bài trước được áp dụng trực tiếp tại đây.
Tuy nhiên, dừng lỗ hẹp cũng có điểm yếu. Nếu phạm vi của một cây nến quá hẹp, biến động bình thường cũng dễ quét dừng lỗ. Vì vậy, có thể đặt thêm một vùng đệm ATR nhỏ bên dưới đáy order block, hoặc lấy cả bóng nến vào trong hộp để chịu được nhiễu giá.
Khi order block bị phá, hãy bỏ nhận định
Một order block còn mới phải đỡ được giá khi giá chạm lần đầu. Nếu nến đóng cửa dưới order block, điều đó có nghĩa lực mua còn lại tại đó không hấp thụ nổi lượng bán đổ vào. Hãy xem vùng đó đã bị phá và bỏ nhận định mua.
Việc order block bị phá cũng liên quan đến cấu trúc thị trường. Khi một order block đã tạo ra xu hướng tăng bị giá đóng cửa xuyên xuống, nó thường trùng với tín hiệu đáy trước đó bị phá. Nếu vùng đáng lẽ phải đỡ giá lại không đỡ được, từ thời điểm đó nên xem xu hướng đang lung lay và bắt đầu quan sát cấu trúc ở phía ngược lại.
Vào lệnh ở lần hồi đầu tiên về order block còn mới
Nền tảng của giao dịch với order block là dùng một order block còn mới đã tạo ra chuyển động mạnh phá vỡ cấu trúc, rồi vào lệnh khi giá lần đầu quay lại vùng đó.
- [ ] Điều kiện vào lệnh: Khung tuần đang trong xu hướng tăng. Trên khung ngày có một chuyển động đóng cửa vượt qua đỉnh cấu trúc trước đó (BOS), và giá lần đầu hồi về order block tăng còn mới đã tạo ra chuyển động đó.
- [ ] Vào lệnh: Sau khi giá chạm cạnh trên của order block, nếu xuất hiện một nến tăng có bóng dưới dài, mua tại giá đóng cửa của cây nến đó.
- [ ] Dừng lỗ: Đặt dưới đáy order block 1 ATR.
- [ ] Vô hiệu hóa: Nếu nến ngày đóng cửa dưới đáy order block, xem vùng đó đã bị phá và thoát vị thế.
Sai lầm phổ biến nhất khi dùng order block là đánh dấu trước cây nến đứng trước một chuyển động lớn mà chưa xác nhận phá vỡ cấu trúc. Trước khi có phá vỡ, cây nến đó chỉ là ứng viên. Chính pha phá vỡ mới biến nó thành order block.
Order block chỉ có ý nghĩa trên nền cấu trúc thị trường. Chỉ cây nến tạo ra chuyển động phá vỡ cấu trúc mới là order block; phần còn lại chỉ là những cây nến bình thường. Trước tiên hãy xác nhận phá vỡ cấu trúc, sau đó đánh dấu cây nến ngược màu cuối cùng đã tạo ra chuyển động đó, rồi quyết định vào lệnh dựa trên phản ứng của giá khi lần đầu quay lại vùng này.
Từ hỗ trợ - kháng cự đến order block, các bài viết về cấu trúc thị trường và thanh khoản cuối cùng đều trả lời cùng một câu hỏi: lệnh chưa khớp đang tích tụ ở đâu, xu hướng lớn đang nghiêng về phía nào, và giá phản ứng ra sao tại vùng đó. Tên công cụ có thể khác nhau, và ba điều cần quan sát vẫn là như vậy.