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유사성·균형 규칙과 차수 — 같은 차수는 시간봉이 정하지 않습니다
붙어 있는 두 파동이 가격이나 시간에서 1/3 이상일 때만 같은 차수 후보로 두고, 규칙을 모두 통과한 패턴은 :5나 :3 하나로 집약해 큰 구조로 올라갑니다.
시간봉을 바꿔 차수를 정하지 않습니다. 붙어 있는 두 파동의 가격·시간 관계로 같은 차수인지 확인합니다.
4편에서는 번호를 붙이기 전에 :5와 :3의 배열로 패턴의 시작과 끝을 찾았습니다. 그런데 그 배열에 넣을 파동들이 서로 같은 크기 단계인지 확인하지 않으면, 큰 하락 안의 작은 반등과 큰 하락 자체를 한 줄에 놓고 세게 됩니다. 이번 편은 그 확인 규칙인 유사성·균형 규칙(Rule of Similarity and Balance)과, 완성된 패턴을 하나의 기호로 줄이는 집약(Compaction)을 다룹니다.
흔히 차수(Degree)는 시간봉으로 정합니다. 주봉에서 센 파동은 큰 파동, 1시간봉에서 센 파동은 작은 파동으로 부르고, 차트에 보이는 반등은 일단 2파나 4파 후보로 올립니다. 이 방식으로 세면 같은 주봉 안에서도 크기가 전혀 다른 움직임이 같은 번호 체계에 섞입니다.
글렌 닐리(Glenn Neely)는 차수를 절대 기준으로 정할 수 없다고 했습니다. 한 파동이 1주일 걸렸는지, 100달러 움직였는지만으로는 차수를 알 수 없고, 같은 차수의 파동은 비슷한 시간·가격 범위에서 만들어진다는 정도만 알 수 있습니다. 그래서 판정은 언제나 붙어 있는 두 파동을 서로 비교하는 데서 시작합니다.
같은 차수인지는 가격이나 시간 중 하나로 확인합니다
닐리의 기준은 두 가지입니다.
- 가격: 붙어 있는 두 파동 중 작은 쪽의 가격 폭이 큰 쪽의 1/3 이상입니다.
- 시간: 붙어 있는 두 파동 중 짧은 쪽의 소요 시간이 긴 쪽의 1/3 이상입니다.
분모는 항상 둘 중 큰 쪽이고, 앞 파동인지 뒤 파동인지는 상관없습니다. 경계는 "1/3 이상"이라 정확히 1/3이면 통과입니다. 시간은 그 파동 차트에 찍은 점 사이 간격(이 글에서는 "칸")으로 셉니다. 일봉 파동 차트는 봉마다 점이 두 개라 하루가 두 칸입니다. 둘 중 하나만 맞으면 같은 차수 후보로 남고, 둘 다 못 맞추면 같은 차수일 가능성은 매우 낮다고 봅니다. 닐리는 2006년 9월 공식 Q&A에서 가격과 시간 중 하나만 맞으면 된다고 다시 확인했습니다.
이 규칙을 통과했다고 같은 차수로 확정되지는 않습니다. 책의 각주는 통과가 같은 차수일 수 있다는 뜻일 뿐이라고 적습니다. 책은 충격 패턴 안에서는 시간이 비슷한 경우가, 조정 패턴 안에서는 가격이 비슷한 경우가 더 흔하다고 덧붙입니다. 1/3은 되돌림 비율과 다른 비교입니다. 3편의 m2/m1은 앞 파동을 얼마나 되돌렸는지 재고, 유사성·균형 규칙은 방향과 상관없이 작은 쪽을 큰 쪽으로 나눕니다.
1/3에 둘 다 못 미치는 반등은 같은 차수의 2파가 아닙니다
BTC 주봉 파동 차트(봉마다 고가·저가를 1시간봉으로 찾은 발생 순서대로 이은 선)에서 2025년 11월을 보겠습니다. 시각은 모두 UTC 기준입니다.
- m1: 11월 11일 107,500달러에서 11월 16일 93,005.6달러까지 하락, 폭 14,494.4달러, 일봉 파동 차트 11칸(실제 141시간).
- m2: 11월 17일 96,043달러까지 반등, 폭 3,037.4달러, 1칸(16시간).
- m3: 11월 21일 80,600달러까지 하락, 폭 15,443.0달러, 9칸(94시간).
주봉 파동 차트의 점 간격으로 세면 세 파동이 모두 한 칸이라 시간 비율은 100%가 나옵니다. 이 차트로는 세 파동의 시간 차이를 구분할 수 없으므로, 시간은 같은 구간의 일봉 파동 차트에서 셉니다. m2를 m1과 비교하면 가격은 21.0%, 시간은 9.1%(1칸 대 11칸)로 둘 다 33.3%에 못 미칩니다. m3와 비교해도 가격 19.7%, 시간 11.1%입니다. 이 반등이 같은 차수의 파동이 되려면 97,837.0달러까지 오르거나 일봉 파동 차트에서 4칸 이상 이어져야 했습니다. 그런데 반등은 96,043달러에서, 한 칸 만에 끝났습니다.
107,500달러에서 80,600달러까지 10.5일 동안 25.02% 내려간 이 구간을 1-2-3으로 세고 싶어지는 자리입니다. 닐리 기준으로는 m2를 m1·m3와 같은 차수로 놓을 수 없습니다. 책은 이런 경우 m2를 비슷한 크기의 이웃 파동들과 먼저 묶어 패턴을 확인하고, 그 묶음이 m1과 비슷한 크기가 된 뒤에 m1과 함께 더 큰 패턴으로 묶으라고 합니다. 앞뒤 파동의 1/3에 가격도 시간도 못 미치는 반등에는 2파나 4파 번호를 붙이지 않습니다.
가격이 작아도 시간이 길면 같은 차수 후보로 남습니다
2026년 8월은 반대 경우입니다. m1은 8월 14일 62,535.2달러에서 8월 21일 79,500달러까지 27.13% 올랐고, 일봉 파동 차트로 14칸(실제 162시간)입니다. 이어진 m2는 8월 24일 76,670달러까지 2,830.0달러 내려왔고 5칸(68시간)입니다.
가격은 16.7%라 기준에 못 미칩니다. 가격으로 통과하려면 73,845.1달러까지 내려와야 했습니다. 시간은 35.7%(5칸 대 14칸)라 통과합니다. 기준은 14칸의 1/3인 4.67칸이라 5칸째 점인 8월 24일 UTC 기준 오전 4시까지 이어져야 했고, m2는 바로 그 점에서 끝났습니다. 4칸에서 끝났다면 28.6%로 탈락이었습니다. 실제 시간으로 재도 42.0%라 판정은 같습니다. 책 기준으로 m1과 m2는 같은 차수 후보입니다. 가격이 작은 대신 시간을 길게 쓴 경우입니다.
닐리는 2006년 2월 Q&A에서 책에 세 번째 비교 항목인 복잡도가 빠졌다고 밝혔습니다. 두 파동 묶음을 비교할 때 모노파동 수가 적은 쪽이 많은 쪽의 1/3 이상이어야 같은 차수 자격이 있다는 내용입니다. 일봉 파동 차트로 세면 m1은 모노파동 13개, m2는 3개라 23.1%입니다. 이 답변은 복잡도 조건을 가격·시간과 어떻게 합치는지 적지 않았습니다. 그래서 이 쌍은 책 기준으로 같은 차수 후보로 두고, 2006년 복잡도 기준 미달을 함께 기록합니다.
완성된 패턴은 :5나 :3 하나로 집약됩니다
집약은 규칙을 모두 통과해 완성된 패턴을 기본 구조 기호 하나로 줄이는 작업입니다. 추세형 충격파와 터미널 충격파는 :5로, 지그재그·플랫·삼각형과 X파를 포함한 패턴은 :3으로 줄입니다. 줄인 뒤에는 그 패턴을 구조 기호 하나를 가진 모노파동처럼 놓고 다음 분석을 이어 갑니다.
BTC 2021년 10월 20일 67,000달러에서 10월 24일 59,510.6달러까지의 하락은 주봉 파동 차트에서 모노파동 하나입니다. 일봉 파동 차트에서는 모노파동 다섯 개로 나뉩니다. 이 다섯 개를 충격파 후보로 놓으면 기본 조건 세 가지를 통과합니다. 2는 1을 34.6% 되돌려 100%에 못 미치고, 3(4,170.2달러)은 1(5,000.0달러)과 5(2,237.0달러) 중 가장 짧지 않으며, 4의 고점 61,747.6달러는 1의 저점 62,000달러에 252.4달러 못 미칩니다. 붙어 있는 네 쌍은 모두 가격 34.6~97.7%로 1/3을 넘습니다. 그런데 나머지 충격파 규칙(6편)에서 탈락합니다. 가장 긴 1이 두 번째로 긴 3의 119.9%라 책의 연장 기준(161.8% 이상)에 못 미칩니다. 2006년 Q&A 기준(가장 짧은 5의 223.5%)은 통과하지만, 일봉 파동 차트에서 2는 1칸, 1은 2칸이라 2파 시간이 1파의 50%이고, 4도 3의 50%라 2021년 Q&A의 2·4파 시간 조건(100~300%)에서도 탈락합니다. 그래서 이 하락은 :5로 집약하지 않고 조정파 쪽에서 다시 셉니다. 주봉 차트에서 선 하나로 보인다는 사실만으로 그 선에 :5를 붙이지 않습니다.
집약이 끝난 패턴에는 지킬 것이 세 가지 있습니다. 집약된 패턴의 차수는 안쪽에서 쓴 가장 높은 차수보다 한 단계 올립니다. 1·2·3 같은 진행 기호는 큰 차트로 가져가지 않고 :5나 :3만 가져갑니다. 또 집약한 뒤 양옆의 두 파동을 다시 평가합니다. 위 하락을 조정파로 다시 세어 :3으로 집약한다면, 직전 주봉 상승(53,879달러에서 67,000달러)과 비교해 가격 57.1%, 시간 50.0%(일봉 파동 차트 8칸 대 16칸), 일봉 모노파동 수 9개 대 5개로 55.6%라 세 항목 모두 1/3을 넘습니다.
복잡도는 모노파동 개수와 다른 단계로 셉니다
닐리는 책 7장에서 복잡도를 단계로 매깁니다. 모노파동은 0단계, 하위 파동이 보이는 완성 패턴은 1단계 이상입니다. 패턴의 단계는 그 안의 충격파 중 가장 높은 단계에 1을 더해 정합니다. 그래서 2파·4파 같은 조정 부분만 잘게 나뉘어도 전체 단계는 올라가지 않고, 충격 부분이 나뉘어야 올라갑니다. 복합조정은 가장 복잡한 표준 조정의 단계를 그대로 씁니다.
1편에서 소개한 폴리·멀티·매크로파동도 이 단계와 연결됩니다. 폴리파동은 1단계, 충격파 하나 이상이 폴리파동으로 나뉜 멀티파동은 2단계, 멀티파동과 폴리파동을 하나 이상씩 품은 매크로파동은 3단계 이상입니다. 같은 차수로 볼 패턴은 단계가 같거나 한 단계만 달라야 합니다. 이 단계는 2006년 Q&A의 모노파동 개수 비교와 다른 측정이므로, 기록할 때 두 값을 따로 적습니다.
분석은 큰 시간봉의 구조를 먼저 정하고 내려갑니다
책은 작은 파동을 쌓아 큰 파동을 만드는 구성 순서를 설명합니다. 실제 분석 순서는 따로 있습니다. NEoWave가 2025년 11월 공개한 5단계 안내는 현물 고저 순서로 일·주·월 파동 차트를 만들고, 차트마다 모노파동을 13~55개(이상적으로 21~34개)로 관리하라고 합니다. 그리고 가장 큰 시간 단위에서 가장 크고 격렬한 움직임을 찾아 구조를 먼저 정한 뒤, 그 카운트를 다음 작은 시간 단위에 적용하며 일봉까지 내려갑니다.
2026년 6월 1일부터 10월 21일까지 BTC는 주봉 파동 차트에서 모노파동 29개, 일봉 212개, 4시간봉 1,295개입니다. 이 기간은 주봉이 21~34개 안에 들어가고, 일봉으로 13~55개를 맞추려면 기간을 9월 21일 이후(43개)로 줄여야 합니다. 이 기간의 구조는 주봉에서 정하고, 일봉은 최근 한 달의 세부를 확인하는 데 씁니다.
아래는 예시 매매 계획입니다. 닐리의 패턴 판정 규칙과는 다릅니다. 2026년 8월 사례의 숫자를 넣었습니다.
- 차트 선택: 모노파동이 13~55개인 시간봉에서 시작합니다. 이 기간은 주봉(29개)입니다.
- 차수 확인: 눌림이 직전 상승 가격 폭의 33.3% 이상이거나, 일봉 파동 차트 칸 수의 33.3% 이상이어야 같은 차수의 조정 후보로 둡니다. 이 사례의 시간 기준선은 14칸의 1/3을 채우는 5칸째 점, 8월 24일 UTC 기준 오전 4시였습니다.
- 대기: 눌림이 73,845.1달러 위에 있고 4칸 안에 끝나면 2파·4파로 부르지 않고 진입 근거로 쓰지 않습니다.
- 복잡도 기록: 일봉 파동 차트의 모노파동 수가 적은 쪽이 많은 쪽의 33.3% 이상인지 적습니다. 이 사례는 3개 대 13개(23.1%)라 미달이고, 미달이면 진입 수량을 절반으로 줄입니다.
- 진입: 같은 차수 후보가 된 눌림의 저점(76,670달러)이 확인된 뒤 직전 고점 79,500달러를 넘을 때 진입합니다.
- 손절: 눌림 저점 76,670달러 아래에 둡니다.
- 무효화: 상승 시작점 62,535.2달러 아래로 내려가면 이 상승을 하나의 상승 파동으로 본 판단을 접습니다.
같은 차수 판정은 파동 차트와 기록으로 정확해집니다
첫째, 비교는 파동 차트 위에서 합니다. 고가와 저가가 생긴 순서를 하위 봉으로 확인하지 않으면 m2의 시작과 끝 점이 바뀌고, 시간 비교가 달라집니다. 시간을 어느 차트의 칸으로 셌는지도 함께 적습니다. 2025년 11월 사례는 주봉 칸으로 세면 100%, 일봉 칸으로 세면 9.1%였습니다. 이 글의 모노파동은 방향이 바뀔 때마다 나눈 값이고, 중립성 규칙과 관측 규칙의 묶음은 적용하지 않았습니다. 2025년 11월의 m2처럼 일봉 모노파동 한 개짜리 반등은 이 묶음을 적용하면 결과가 달라질 수 있으므로 판정 옆에 그 사실을 적어 둡니다.
둘째, 통과를 확정으로 쓰지 않습니다. 1/3 규칙은 같은 차수 후보를 남기는 조건이고, 복잡도 단계 차이, 집약 뒤 양옆 재평가, 패턴 규칙이 함께 맞아야 큰 패턴의 일부로 씁니다. 두 기준을 모두 넘지 못한 파동을 억지로 같은 차수에 넣으면 카운트 전체가 틀어집니다. 그 파동은 더 작은 차수로 남겨 두고, 이웃 파동과 묶어 크기가 비슷해질 때까지 기다리는 것이 닐리의 순서입니다.