OptiNod Academy

Không có chiến lược thần kỳ — Khi chuyển sang mã khác, và phải làm gì (3/3)

Đem những con số canh cho một mã sang coin khác thì vì sao cứ liên tục bị cắt lỗ. Bài cuối trong loạt ba phần, giải thích biên độ di chuyển và tính chất giao dịch khác nhau ở mỗi mã, rồi khép lại bằng việc trước khi chuyển phải làm gì.

> Đem những con số cắt lỗ và vào lệnh đã canh cho một mã sang y nguyên một đồng coin khác thì cứ liên tục bị cắt lỗ. *Vì mỗi mã có biên độ di chuyển trong ngày và lượng người giao dịch khác nhau.* Loạt bài khép lại bằng việc trước khi chuyển phải làm gì.

Hai phần trước đã giải thích vì sao công thức kiếm lời ở mọi nơi không tồn tại được lâu, và vì sao cùng một mã mà chỉ đổi khung thời gian cũng đã thua lỗ. Phần này bàn nốt về mã. Giữ nguyên khung thời gian, chỉ chuyển từ Bitcoin sang một đồng coin khác thôi cũng đủ làm cùng một thiết lập chuyển thành thua lỗ, và khi biết lý do thì sẽ biết phải làm gì.

Tâm lý chuyển mã cũng giống tâm lý chuyển khung thời gian. Đã chạy tốt ở một coin nên kỳ vọng coin khác cũng được. Vậy mà mỗi coin một tính chất, nên con số canh theo chuyển động của coin này không làm tròn vai trò ở coin khác.

Mỗi mã có biên độ lên xuống trong ngày khác nhau

Mỗi coin có biên độ di chuyển trong ngày khác nhau rất nhiều. Trong 2 năm gần đây, khoảng cách giữa đỉnh và đáy trong ngày của Bitcoin có trung vị khoảng 3 phần trăm, và những ngày biên độ vượt 5 phần trăm chỉ chừng một trong năm ngày. Là mã lớn nên giao dịch nhiều, nhờ vậy chuyển động thoai thoải.

Coin quy mô nhỏ thì khác. Chuyện di chuyển 10 phần trăm, 20 phần trăm trong ngày không hiếm. Vì giao dịch ít nên chỉ ít vốn cũng làm giá di chuyển lớn. Cùng là "một ngày" nhưng một ngày của Bitcoin và một ngày của coin nhỏ chênh nhau mấy lần về biên độ.

Khác biệt này biến một thiết lập định bằng con số thành thua lỗ. Mức cắt lỗ 5 phần trăm ăn khớp trên Bitcoin là đường mà Bitcoin thi thoảng mới chạm tới một lần. Vậy mà đem cùng 5 phần trăm đó sang một coin di chuyển 20 phần trăm mỗi ngày, thì chỉ một chuyển động bình thường cũng đã bị cắt lỗ thường xuyên. *Con số vẫn vậy nhưng biên độ mà con số đó được canh theo đã mất.*

Con số canh cho một mã là canh theo biên độ của mã đó

Không chỉ cắt lỗ, điều kiện vào lệnh cũng canh theo biên độ của mã đó. Điều kiện "giảm 3 phần trăm thì mua" là một nhịp chỉnh có ý nghĩa ở mã di chuyển 3 phần trăm mỗi ngày, nhưng ở mã di chuyển 20 phần trăm mỗi ngày thì chỉ là một mảnh của chuyển động bình thường. Cùng 3 phần trăm mà một bên là tín hiệu, một bên là nhiễu.

Đến đây tách ra thiết lập chuyển được và thiết lập không chuyển được. Thiết lập bê y nguyên phần trăm cố định đi thì đổi mã là không khớp. Thiết lập đo trước biên độ mã đó thường di chuyển rồi định con số bằng mấy lần biên độ đó, thì dù đổi mã, mức cắt lỗ vẫn nới rộng ra hay thu hẹp lại theo chuyển động của mã đó.

Vậy nên khi chuyển mã thì đổi cách định cắt lỗ. Đừng ghi y nguyên 5 phần trăm cố định, mà trước hết đo biên độ mã đó thường di chuyển trong ngày, rồi định cắt lỗ bằng mấy lần biên độ đó. Làm vậy thì cùng một dòng quy tắc được tính ra mức cắt lỗ khác nhau ở mỗi coin.

Coin ít giao dịch thì cùng một tín hiệu cũng di chuyển khác

Không chỉ khác biên độ. Coin ít giao dịch thì bản thân cách di chuyển cũng khác. Mã lớn có lệnh xếp dày nên giá di chuyển từng nấc đều đặn, còn coin ít giao dịch thì giữa các lệnh có khoảng trống nên một lần là tăng hoặc giảm lớn.

Khác biệt này làm đổi kết quả của cùng một tín hiệu. Cú phá vỡ vượt một đường một cách mượt mà ở mã lớn, thì ở coin ít giao dịch lại nhảy vọt qua đường đó trong một lần. Định mua đuổi theo thì nhìn lại đã ở cao tít trên kia, có khi lại tụt xuống ngay. Quy tắc "thấy phá vỡ thì mua" ăn khớp ở mã lớn, thì ở coin ít giao dịch thường mua phải giá đắt rồi thua lỗ.

Người giao dịch là ai cũng khác nhau theo từng mã. Mã lớn có nhiều loại vốn pha trộn nên không chỉ di chuyển về một hướng, còn coin nhỏ lên xuống theo một tin tức thì di chuyển về một hướng theo tin đó. Dù cùng cách phân tích biểu đồ, tùy ai giao dịch coin đó mà chuyển động sau tín hiệu lại khác.

Được kiểm định mạnh khác với ăn khớp ở mọi nơi

Đọc tới đây có thể nghe như câu chuyện kiểm định là vô dụng. Không phải vậy. Kiểm định vẫn cần thiết, và kiểm định mạnh với kiểm định yếu rõ ràng là khác nhau. Có điều phải nhìn cho đúng kiểm định mạnh nghĩa là gì.

Kiểm định mạnh nghĩa là đổi giá trị thiết lập một chút, đổi khoảng thời gian một chút thì kết quả cũng không lung lay nhiều. Đó là việc chịu được những thay đổi nhỏ trong phạm vi một mã, một khung giờ, và đây là một tín hiệu tốt. Ăn khớp ở mọi nơi nghĩa là không phân biệt mã lẫn khung thời gian, và đây là tín hiệu phải nghi ngờ. Như đã thấy ở trước, càng áp dụng rộng thì cơ hội biến mất càng nhanh.

Vậy nên khi tìm ra một thiết lập tốt thì phải nhìn riêng hai chuyện. Một là trong điều kiện đó nó vững đến đâu, hai là mở rộng được tới đâu. Cái trước càng lớn càng tốt, cái sau càng nhỏ càng tự nhiên. Ngay khoảnh khắc trộn lẫn hai cái này thành "vững thế này thì ở đâu cũng được" là thua lỗ bắt đầu.

Lý do thật sự khiến công thức thần kỳ không tồn tại là vì thị trường không đứng yên

Gom lại những gì đã thấy thành một dòng thì như sau. Một chỗ ra tiền thì người ta tụ về làm cùng giao dịch, và thế là lợi nhuận ở chỗ đó biến mất. Vì quá trình này diễn ra không ngừng, nên không thể tạo ra một công thức kiếm lời mãi mãi ở mọi nơi.

Câu này áp dụng y hệt cho cả một thiết lập đang sinh lời tốt ở một chỗ. Thiết lập đang ăn khớp tốt trên Bitcoin khung 1 giờ lúc này, qua thời gian khi càng nhiều người cùng nhìn chỗ đó thì tác dụng giảm đi. Vậy nên muốn dùng tiếp một chỗ, thì phải định kỳ kiểm tra lại xem thiết lập đó còn sinh lời hay không. Thái độ kiểm định một lần rồi tin mãi mãi cũng cùng lý do với thái độ tin vào công thức thần kỳ.

Rốt cuộc điều quan trọng không phải công thức phổ quát. Mà là biết thiết lập của mình *vì sao* sinh lời, rồi dùng nó ở chỗ đó trong lúc lý do ấy còn sống.

• [ ] Biên độ của mã đó: Trước hết đo coin định chuyển sang thường di chuyển bao nhiêu phần trăm trong ngày.
• [ ] Định lại con số: Đừng chuyển cắt lỗ và điều kiện vào lệnh bằng phần trăm cố định, mà định lại theo biên độ của mã đó.
• [ ] Độ dày giao dịch: Nếu là coin ít giao dịch thì tính đến chuyện di chuyển lớn trong một lần, nên với thiết lập thấy phá vỡ là mua thì cần cẩn trọng hơn.
• [ ] Thời hạn hiệu lực: Cả thiết lập từng sinh lời một lần cũng định kỳ kiểm tra lại xem số người cùng nhìn chỗ đó có tăng lên hay không.

Suy nghĩ rằng phân tích kỹ thuật tốt thì không phân biệt mã lẫn khung thời gian nghe rất êm tai. Theo suy nghĩ đó thì chỉ cần một thiết lập tìm được một lần là kiếm tiền ở mọi nơi. Nhưng thị trường thật vận hành ngược lại. Thiết lập càng sinh lời lâu dài ở một chỗ thì càng canh chặt vào điều kiện đó, còn công thức được đồn là kiếm lời ở mọi nơi thì cơ hội đã mất từ trước. Vậy nên khi tìm ra một thiết lập tốt thì việc phải làm đã rõ. Trước khi đi tìm chỗ nào để dùng nó thêm, hãy tìm ra vì sao nó sinh lời trên mã này, khung giờ này. Biết được lý do đó thì phân biệt được chỗ chuyển được và chỗ không được phép chuyển, còn *không biết lý do thì ngay khoảnh khắc chuyển là thua lỗ.*