Quy tắc tương đồng và cân bằng và bậc sóng — Khung thời gian không quyết định cùng bậc

Hai sóng liền kề chỉ được giữ làm ứng viên cùng bậc khi sóng này đạt ít nhất 1/3 sóng kia về giá hoặc thời gian, và mô hình đạt mọi quy tắc được thu gọn thành một :5 hoặc :3 để đi lên cấu trúc lớn hơn.

Xuất bản 23 tháng 10, 2026 · Cập nhật nội dung 26 tháng 10, 2026

Đừng xác định bậc bằng cách đổi khung thời gian. Hãy xem hai sóng liền kề có cùng bậc không qua quan hệ giá và thời gian giữa chúng.

Ở Phần 4, trước khi đánh số, chúng ta đã tìm điểm đầu và điểm cuối của mô hình qua chuỗi :5 và :3. Ký hiệu cấu trúc :5 là sóng đẩy, :3 là sóng điều chỉnh, và giá đổi hướng năm lần chưa có nghĩa là gắn ngay :5. Nhưng nếu không kiểm tra các sóng trong chuỗi có cùng một nấc kích thước không, bạn sẽ đếm một nhịp hồi nhỏ trong đợt giảm lớn ngang hàng với chính đợt giảm lớn đó. Bài này giải thích quy tắc kiểm tra đó, quy tắc tương đồng và cân bằng (Rule of Similarity and Balance), và cách thu gọn (Compaction) một mô hình hoàn chỉnh thành một ký hiệu.

Nhiều người xác định bậc (Degree) theo khung thời gian: sóng đếm trên biểu đồ tuần là sóng lớn, sóng đếm trên biểu đồ 1 giờ là sóng nhỏ, còn nhịp hồi nào thấy trên biểu đồ cũng tạm đưa lên làm ứng viên sóng 2 hay sóng 4. Đếm như vậy thì ngay trong cùng một biểu đồ tuần, những chuyển động lớn nhỏ khác hẳn nhau cũng bị trộn vào cùng một hệ đánh số.

Theo Glenn Neely, không thể xác định bậc bằng một kích thước cố định. Biết một sóng mất một tuần hay đi được 100 USD cũng chưa biết được bậc của nó. Ta chỉ biết là các sóng cùng bậc hình thành trong những phạm vi thời gian và giá na ná nhau. Vì vậy, đánh giá bắt đầu từ việc so hai sóng liền kề với nhau.

Chỉ cần giá hoặc thời gian để kiểm tra cùng bậc

Ta dễ nghĩ muốn cùng bậc thì cả giá lẫn thời gian đều phải tương tự. Quy tắc tương đồng và cân bằng thì chỉ cần một trong hai khớp là giữ cặp sóng làm ứng viên cùng bậc.

• Giá: trong hai sóng liền kề, biên độ giá của sóng nhỏ hơn đạt ít nhất 1/3 sóng lớn hơn.
• Thời gian: trong hai sóng liền kề, thời gian của sóng ngắn hơn đạt ít nhất 1/3 sóng dài hơn.

Mẫu số là sóng lớn hơn, dù nó là sóng trước hay sóng sau. Ranh giới là "ít nhất 1/3", nên đúng bằng 1/3 vẫn đạt. Thời gian đếm theo đơn vị thời gian của biểu đồ đó; trong loạt bài này, một khoảng điểm trên biểu đồ sóng là một đơn vị. Biểu đồ sóng ngày có hai điểm mỗi nến, nên một ngày là hai khoảng. Không đạt cả hai chuẩn thì khả năng cùng bậc được xem là rất thấp. Trong Q&A chính thức, Neely cũng xác nhận lại là chỉ cần giá hoặc thời gian khớp.

Đạt quy tắc này chưa có nghĩa là chắc chắn cùng bậc, chỉ là có thể cùng bậc. Theo Neely, trong mô hình đẩy thường gặp thời gian tương tự hơn, còn trong mô hình điều chỉnh thường gặp giá tương tự hơn.

Chuẩn 1/3 là phép so sánh khác với tỷ lệ thoái lui. Ở Phần 3, monowave cần phân tích là m1, chuyển động ngay sau là m2, và m2/m1 đo xem sóng trước bị thoái lui bao nhiêu. Quy tắc tương đồng và cân bằng thì lấy sóng nhỏ chia sóng lớn, bất kể hướng.

Nhịp hồi không đạt 1/3 ở cả hai mặt thì không phải sóng 2 cùng bậc

Tháng 11/2025, BTC giảm 25,02% trong 10,5 ngày, từ 107.500 USD xuống 80.600 USD. Đây là đoạn rất dễ khiến ta gọi nhịp hồi ở giữa là sóng 2 rồi đếm 1-2-3. Trên biểu đồ sóng tuần (đường nối giá cao và thấp của mỗi nến theo thứ tự xảy ra tìm bằng nến 1 giờ), đoạn này là ba monowave. Mọi thời điểm đều theo UTC.

Đếm theo khoảng điểm của biểu đồ sóng tuần thì cả ba sóng đều một khoảng, tỷ lệ thời gian ra 100%. Biểu đồ này không phân biệt được chênh lệch thời gian giữa ba sóng, nên bài này đếm thời gian trên biểu đồ sóng ngày của cùng đoạn.

• m2 so với m1: giá 21,0%, thời gian 9,1% (1 khoảng so với 11), cả hai đều chưa tới 33,3%.
• m2 so với m3: giá 19,7%, thời gian 11,1% (1 khoảng so với 9).
• Muốn đạt so với m1: nhịp hồi phải lên tới 97.837,0 USD hoặc kéo dài từ 4 khoảng trở lên trên biểu đồ sóng ngày. Thực tế nó kết thúc ở 96.043 USD chỉ sau một khoảng.

Theo chuẩn của Neely, khả năng m2 cùng bậc với m1·m3 là rất thấp, nên không gom ngay ba sóng thành một mô hình. Trường hợp này, trước hết gom m2 với các sóng lân cận cỡ tương tự và xác nhận mô hình. Khi nhóm đó đã to cỡ m1 thì mới gom cùng m1 thành mô hình lớn hơn. Nhịp hồi không đạt 1/3 sóng trước và sau cả về giá lẫn thời gian thì không được đánh số sóng 2 hay sóng 4.

Giá nhỏ nhưng thời gian dài vẫn là ứng viên cùng bậc

Chỉ nhìn biên độ giá, một nhịp điều chỉnh nông trông như sóng nhỏ hơn một bậc. BTC tháng 8/2026 là trường hợp biên độ giá nhỏ nhưng kéo dài thời gian.

• m1: tăng 27,13% từ 62.535,2 USD ngày 14/8 lên 79.500 USD ngày 21/8, 14 khoảng trên biểu đồ sóng ngày (thực tế 162 giờ)
• m2: giảm 2.830,0 USD xuống 76.670 USD ngày 24/8, 5 khoảng (thực tế 68 giờ)

Kết quả theo hai chuẩn:

• Giá: 16,7%, chưa đạt. Muốn đạt về giá thì phải giảm xuống 73.845,1 USD.
• Thời gian: 35,7% (5 khoảng so với 14), đạt. Ngưỡng là 4,67 khoảng (1/3 của 14), nên phải kéo dài tới điểm thứ năm lúc 4 giờ sáng UTC ngày 24/8, và m2 kết thúc đúng tại điểm đó. Nếu dừng ở 4 khoảng thì chỉ 28,6% và bị loại. Đo bằng thời gian thực cũng ra 42,0%, nên kết luận không đổi.

Xét theo giá và thời gian, m1 và m2 là ứng viên cùng bậc. Trong Q&A năm 2006 về độ phức tạp, Neely cho biết sách đã bỏ sót hạng mục so sánh thứ ba là độ phức tạp: khi so hai nhóm sóng, nhóm ít monowave hơn phải có số lượng ít nhất bằng 1/3 nhóm nhiều hơn thì mới đủ tư cách cùng bậc. Đếm trên biểu đồ sóng ngày, m1 có 13 monowave, m2 có 3, tức 23,1%. Câu trả lời đó không nói điều kiện độ phức tạp kết hợp với giá và thời gian thế nào. Vì vậy bài này vẫn giữ cặp sóng làm ứng viên cùng bậc theo chuẩn giá·thời gian, nhưng ghi rõ là chưa đạt chuẩn độ phức tạp.

Mô hình hoàn chỉnh được thu gọn thành một :5 hoặc :3

Thấy hình dạng giống sóng đẩy là ta muốn thu gọn ngay thành :5. Nhưng chỉ những mô hình đã đạt mọi quy tắc và hoàn chỉnh mới được thu gọn thành một ký hiệu cấu trúc cơ bản.

• Mô hình thu gọn thành :5: sóng đẩy xu hướng, sóng đẩy kết thúc
• Mô hình thu gọn thành :3: zigzag, flat, tam giác, mô hình có sóng X

Thu gọn xong, coi mô hình đó như một monowave mang một ký hiệu cấu trúc rồi phân tích tiếp.

Đợt giảm của BTC từ 67.000 USD ngày 20/10/2021 xuống 59.510,6 USD ngày 24/10 là một monowave trên biểu đồ sóng tuần. Trên biểu đồ sóng ngày, nó chia thành năm monowave. Coi năm sóng này là ứng viên sóng đẩy và lần lượt áp các quy tắc thì ra kết quả sau.

• Ba điều kiện cơ bản: đạt. Sóng 2 thoái lui 34,6% sóng 1, dưới 100%. Sóng 3 (4.170,2 USD) ngắn hơn sóng 1 (5.000,0 USD) và dài hơn sóng 5 (2.237,0 USD), nên không phải sóng ngắn nhất trong 1·3·5. Đỉnh sóng 4 ở 61.747,6 USD còn thấp hơn đáy sóng 1 (62.000 USD) 252,4 USD.
• Quy tắc tương đồng và cân bằng: cả bốn cặp liền kề có tỷ lệ giá 34,6~97,7%, trên 1/3.
• Quy tắc mở rộng: sóng dài nhất là sóng 1 bằng 119,9% sóng dài thứ hai là sóng 3, chưa đạt chuẩn của sách (từ 161,8% trở lên). Theo chuẩn so với sóng ngắn nhất là sóng 5 (Q&A năm 2006 ở Phần 6) thì là 223,5%, đạt.
• Thời gian sóng 2·4: trên biểu đồ sóng ngày, sóng 2 là 1 khoảng, sóng 1 là 2 khoảng, nên thời gian sóng 2 bằng 50% sóng 1, và sóng 4 cũng bằng 50% sóng 3. Như vậy không đạt điều kiện thời gian sóng 2·4 (100~300%) trong Q&A năm 2021.

Vì vậy đợt giảm này không thu gọn thành :5 mà được đếm lại theo hướng sóng điều chỉnh. Trên biểu đồ tuần trông như một đường thẳng không phải lý do để gắn :5 cho nó.

Mô hình đã thu gọn cần giữ ba điều.

• Bậc: bậc của mô hình thu gọn cao hơn một bậc so với bậc cao nhất dùng bên trong.
• Ký hiệu: không mang ký hiệu tiến trình như 1·2·3 lên biểu đồ lớn, chỉ mang :5 hoặc :3.
• Đánh giá lại hai bên: sau khi thu gọn, đánh giá lại hai sóng hai bên.

Nếu đếm lại đợt giảm trên thành sóng điều chỉnh và thu gọn thành :3, rồi so với đợt tăng tuần ngay trước (từ 53.879 USD lên 67.000 USD), thì cả ba hạng mục đều trên 1/3.

Độ phức tạp tính theo cấp, không phải số monowave

Q&A năm 2006 nói trên so độ phức tạp bằng số monowave. Còn độ phức tạp trong sách là một giá trị cấp, khác hẳn. Monowave là cấp 0, mô hình hoàn chỉnh có sóng con nhìn thấy được là cấp 1 trở lên. Cấp của một mô hình bằng cấp cao nhất trong các phần đẩy bên trong cộng 1. Vì vậy nếu chỉ phần điều chỉnh như sóng 2·sóng 4 chia nhỏ thì cấp tổng thể không tăng; phải phần đẩy chia nhỏ thì mới tăng. Điều chỉnh phức hợp lấy luôn cấp của điều chỉnh chuẩn phức tạp nhất bên trong.

Polywave, multiwave và macrowave giới thiệu ở Phần 1 cũng gắn với các cấp này.

• Polywave: cấp 1
• Multiwave: cấp 2. Sóng trong đó một hay nhiều phần đẩy chia nhỏ thành polywave.
• Macrowave: cấp 3 trở lên. Sóng chứa ít nhất một multiwave và một polywave.

Các mô hình được coi là cùng bậc phải cùng cấp hoặc chỉ chênh một cấp. Bài này ghi riêng cấp độ phức tạp và phép so số monowave.

Phân tích chốt cấu trúc ở khung lớn trước rồi mới đi xuống

Ta dễ nghĩ cứ đếm thật kỹ trên nến nhỏ rồi đi lên là ra cấu trúc lớn. Quy tắc của Neely đúng là được sắp theo thứ tự chồng sóng nhỏ dần lên thành sóng lớn. Nhưng hướng dẫn năm bước NEoWave công bố năm 2025 lại yêu cầu khi phân tích thực tế thì làm ngược lại, bắt đầu từ đơn vị thời gian lớn. Dựng biểu đồ sóng ngày·tuần·tháng theo thứ tự giá cao·thấp của thị trường giao ngay, và giữ mỗi biểu đồ ở 13~55 monowave (lý tưởng là 21~34). Sau đó tìm chuyển động lớn nhất, dốc nhất ở đơn vị thời gian lớn nhất, chốt cấu trúc trước, rồi áp cách đếm đó xuống đơn vị thời gian nhỏ hơn kế tiếp, cứ thế tới biểu đồ ngày.

Số monowave trên biểu đồ sóng BTC khác nhau rất nhiều theo thời kỳ và khung thời gian.

Tính từ tháng 6, biểu đồ tuần nằm trong khoảng 21~34. Muốn biểu đồ ngày vào khoảng 13~55 thì phải rút thời kỳ lại, chỉ lấy từ 21/9. Vì vậy bài này chốt cấu trúc của thời kỳ này trên biểu đồ tuần, còn biểu đồ ngày dùng để xem chi tiết tháng gần nhất.

Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu, không phải quy tắc đánh giá mô hình của Neely. Các con số lấy từ trường hợp tháng 8/2026.

• Chọn biểu đồ: bắt đầu từ khung thời gian có 13~55 monowave. Với thời kỳ này là biểu đồ tuần (29).
• Kiểm tra bậc: chỉ coi nhịp điều chỉnh là ứng viên điều chỉnh cùng bậc khi nó đạt ít nhất 33,3% biên độ giá của đợt tăng trước, hoặc ít nhất 33,3% số khoảng trên biểu đồ sóng ngày. Ở trường hợp này, ngưỡng thời gian là điểm thứ năm (đủ 1/3 của 14 khoảng), lúc 4 giờ sáng UTC ngày 24/8.
• Chờ: nếu nhịp điều chỉnh nằm trên 73.845,1 USD và kết thúc trong 4 khoảng thì không gọi là sóng 2·sóng 4, cũng không dùng làm căn cứ vào lệnh.
• Ghi độ phức tạp: ghi lại xem trên biểu đồ sóng ngày, bên ít monowave hơn có đạt ít nhất 33,3% bên nhiều hơn không. Trường hợp này là 3 so với 13 (23,1%), chưa đạt; chưa đạt thì vào lệnh một nửa khối lượng.
• Vào lệnh: khi đáy nhịp điều chỉnh đã thành ứng viên cùng bậc (76.670 USD) được xác nhận, vào lệnh lúc giá vượt đỉnh trước 79.500 USD.
• Cắt lỗ: dưới đáy nhịp điều chỉnh 76.670 USD.
• Vô hiệu: giá xuống dưới điểm bắt đầu đợt tăng 62.535,2 USD thì bỏ nhận định coi đợt tăng này là một sóng tăng duy nhất.

Biểu đồ sóng và ghi chép giúp đánh giá cùng bậc chính xác hơn

• So sánh trên biểu đồ sóng: không dùng nến khung nhỏ để xác nhận giá cao hay thấp xuất hiện trước thì điểm đầu, điểm cuối của m2 sẽ xê dịch, kéo theo phép so thời gian. Hãy ghi luôn thời gian đã đếm theo khoảng của biểu đồ nào: trường hợp tháng 11/2025 đếm theo khoảng tuần là 100%, theo khoảng ngày là 9,1%.
• Đạt chỉ mới là ứng viên: quy tắc 1/3 chỉ là điều kiện để giữ ứng viên cùng bậc. Chênh lệch cấp độ phức tạp, đánh giá lại hai bên sau khi thu gọn và các quy tắc mô hình cũng phải khớp thì mới dùng làm một phần của mô hình lớn.

Monowave trong bài được chia mỗi khi giá đổi hướng, chưa gom theo quy tắc trung tính và quy tắc quan sát. Một nhịp hồi chỉ gồm một monowave ngày như m2 tháng 11/2025 có thể ra kết quả khác khi gom, nên hãy ghi chú điều đó cạnh kết luận. Đưa một sóng không đạt cả hai chuẩn vào cùng bậc là sai cả cách đếm. Hãy để sóng đó ở bậc nhỏ hơn, gom với các sóng lân cận, đợi kích thước tương đương rồi mới đưa vào mô hình lớn.