OptiNod Academy
Power Ratings — biến tên mô hình thành dự đoán về độ lớn của nhịp tiếp theo
Neely gán cho mỗi mô hình điều chỉnh một hạng từ -3 đến +3 và đặt giới hạn thoái lui cho sóng tiếp theo. Bài này đo những nhịp đi trái dự đoán bằng dữ liệu BTC và ETH thật, rồi xem lại cách đếm.
Biến tên mô hình thành dự đoán về độ lớn của nhịp tiếp theo; giá đi trái dự đoán thì hãy nghi ngờ lại cách đếm.
Ở Phần 15, chúng ta đã phân biệt các vùng đi ngang bảy, chín chân dựa trên độ đối xứng về độ lớn chân và thời gian. Từ đầu loạt bài đến giờ, chủ yếu là quy tắc đánh giá mô hình. Bài này nói về bước sau khi đánh giá xong: với từng tên mô hình, nhịp tiếp theo phải lớn cỡ nào.
Đọc biểu đồ theo sóng Elliott, ta dễ nghĩ cứ gắn được tên mô hình là phân tích xong. Khi điều chỉnh kết thúc, nhiều người cho rằng thoái lui càng sâu thì phe ngược lại càng mạnh, còn nông thì xu hướng sẽ tiếp diễn. Theo Glenn Neely, cùng một độ sâu thoái lui nhưng ý nghĩa lại khác nhau tùy mô hình vừa kết thúc. Vì thế ông gán cho mỗi mô hình điều chỉnh một Power Rating từ -3 đến +3, và với mỗi hạng đặt ra mức tối đa mà sóng tiếp theo có thể thoái lui.
Tháng 5/2024, sau khi một ứng viên flat thông thường kết thúc, BTC đã thoái lui 89,7% mô hình đó. Với hạng 0 của flat thông thường, con số này chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu ở cùng chỗ đó ta gắn flat kép (±2) thì nó đã vượt giới hạn 80%, buộc phải xem lại cách đếm. Bài này làm phép so sánh như vậy trên bốn đoạn thực tế.
Power Rating là hạng từ -3 đến +3 gán cho mỗi mô hình điều chỉnh
Hạng không phải tỷ suất lợi nhuận hay xác suất. Bảng Power Ratings của Neely xếp hạng 19 mô hình điều chỉnh, không tính tam giác. Dấu + là lực đẩy thị trường đi lên, dấu - là lực cản đà tăng. Cùng một mô hình, dấu sẽ đổi tùy sóng cuối kết thúc hướng lên hay hướng xuống. Bảng dưới là hạng khi kết thúc bằng nhịp tăng; kết thúc bằng nhịp giảm thì đảo hết dấu.
| Nhóm | Mô hình | Kết thúc bằng nhịp tăng |
|---|---|---|
| Điều chỉnh phức hợp | Zigzag ba·kết hợp ba·flat ba | +3 |
| Điều chỉnh phức hợp | Zigzag kép·kết hợp kép·flat kép | +2 |
| Dạng kéo dài | Zigzag kéo dài·flat kéo dài | +1 (bằng 0 nếu nằm trong tam giác) |
| Trung tính | Zigzag·thất bại sóng B·flat thông thường | 0 |
| Ngược hướng | Thất bại sóng C·bất thường (irregular) | -1 (bằng 0 nếu nằm trong tam giác) |
| Ngược hướng | Bất thường thất bại·double three·triple three | -2 (bất thường thất bại bằng 0 nếu nằm trong tam giác) |
| Ngược hướng | Running·running kép·running ba | -3 |
Tám mô hình phía trên có dấu trùng với hướng kết thúc; tám mô hình phía dưới thì ngược lại. Vì thế running kết thúc bằng nhịp giảm lại được +3: dù điều chỉnh kết thúc hướng xuống, hình dạng running vẫn cho thấy lực đi lên mạnh.
Dùng hạng cũng có điều kiện: chỉ dùng khi đã gộp hết các mô hình đang diễn ra lên tới mô hình lớn nhất. Gộp là thu một mô hình đã hoàn thành về một ký hiệu :5 hoặc :3 (Phần 5). Nếu zigzag kép là phần cuối của một sóng đẩy terminal lớn hơn, hãy bỏ qua hạng của zigzag kép và chỉ xem nhịp mà terminal đòi hỏi. Đừng vội gắn hạng cho một flat nhỏ tình cờ thấy trên khung ngày.
Mô hình có dấu trùng hướng kết thúc: trị tuyệt đối càng lớn càng ít bị thoái lui
Đừng lấy giới hạn thoái lui theo hạng làm giá mục tiêu đảo chiều. Mẫu số của tỷ lệ thoái lui là toàn bộ biên độ giá của mô hình điều chỉnh vừa kết thúc; tử số là biên độ giá của sóng cùng cấp hoàn thành ngay sau đó.
- 0: không gắn với tỷ lệ cụ thể nào. Thoái lui từ 0% đến hơn 100% đều có thể.
- ±1: sóng tiếp theo không thể thoái lui từ 90% trở lên.
- ±2: chỉ có thể thoái lui 80% trở xuống.
- ±3: bị thoái lui ít nhất, cỡ 60~70%.
Ngay trước khi liệt kê các giới hạn này, Neely viết rằng mô hình +1~+3 kết thúc bằng nhịp tăng không được bị sóng tiếp theo thoái lui hết. Bản thân danh sách giới hạn thì không nhắc lại điều kiện về hướng. Bài này theo câu trước đó: chỉ áp các giới hạn khi dấu trùng với hướng kết thúc, như tám mô hình phía trên của bảng.
Lấy BTC tháng 3~5/2024 làm ứng viên flat thông thường.
- A·B·C: 14/3, 73.777 USD → 20/3, 60.775 USD → 8/4, 72.798 USD → 1/5, 56.553 USD
- Tỷ lệ: B/A 92,5%, C/B 135,1%, thuộc vùng flat thông thường của Phần 9.
- Toàn bộ mô hình: 17.224 USD, 48 ngày trên khung ngày
- Nhịp tăng tiếp theo: dừng ở 71.997 USD ngày 7/6 sau khi thoái lui 89,7%, rồi xuống 53.486 USD ngày 5/7, dưới điểm kết thúc C.
Phần 15 cũng đã đo đoạn tháng 3~4 này như một ứng viên Diametric bảy chân. Với hạng 0, độ sâu 89,7% không nói lên điều gì. Coi nhịp tăng này là sóng X như ở Phần 12 cũng không mâu thuẫn với hạng 0.
Mô hình có dấu ngược thì kèm yêu cầu cho nhịp tiếp theo
Các mô hình phía dưới bảng không có giới hạn, mà thay vào đó kèm yêu cầu cho nhịp tiếp theo hoặc điều kiện về vị trí xuất hiện.
- Thất bại sóng C: phải bị sóng cùng cấp tiếp theo thoái lui hết. Nếu là phần cuối của điều chỉnh, sóng đẩy tiếp theo phải lớn hơn sóng đẩy cùng hướng trước đó.
- Bất thường thất bại: phải bị thoái lui hết, và sóng đẩy tiếp theo thường bằng 1,618 lần sóng đẩy trước.
- Double three·triple three: sóng đẩy tiếp theo phải đạt tối thiểu lần lượt 161,8% và 261,8% sóng đẩy trước.
- Running: sóng đẩy tiếp theo phải đạt tối thiểu 161,8% sóng đẩy trước.
- Bất thường: sóng B vượt điểm bắt đầu sóng A tỏ ra mạnh, rồi sóng C chạy dài hơn sóng B xóa luôn sức mạnh đó. Đứng riêng như một flat đơn thì vô lý, nên chỉ chấp nhận được bên trong terminal hoặc tam giác.
Chưa xác định cấp của sóng đẩy trước thì không đo được các bội số này.
Ứng viên bất thường thất bại của BTC tháng 1~2/2022 đã đáp ứng yêu cầu phải bị thoái lui hết.
- A·B·C: 13/1, 44.500 USD → 24/1, 32.917 USD → 10/2, 45.821 USD → 24/2, 34.322 USD
- Tỷ lệ và hạng: B/A 111,4%, C/B 89,1%. Đây là bất thường thất bại kết thúc bằng nhịp giảm nên hạng là +2.
- Toàn bộ mô hình: 10.178 USD, 42 ngày trên khung ngày
- Thoái lui hết: lúc 12h trưa UTC ngày 1/3, 5 ngày sau điểm kết thúc C, giá vượt điểm bắt đầu 44.500 USD; giá cao nhất hôm đó là 44.949 USD. Thời gian này bằng 11,9% thời gian hình thành mô hình.
- Sau đó: ngày 27/3 vượt điểm kết thúc B 45.821 USD, và ngày 28/3 lên 48.190 USD, tức 136,3% mô hình.
Mô hình mạnh kết thúc cùng hướng thì sóng tiếp theo không thoái lui hết được
Nhịp giảm của ETH từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 là một ứng viên flat kéo dài. Flat kéo dài kết thúc bằng nhịp giảm có hạng -1, nên nhịp tăng tiếp theo không được chạm mức thoái lui 90%.
- A·B·C: 10/12, 3.447,44 USD → 18/12, 2.775,19 USD → 14/1, 3.402,89 USD → 6/2, 1.747,80 USD, C/A 246,2%
- Giới hạn 90%: 3.277,48 USD, tức thoái lui 90% biên độ mô hình 1.699,64 USD
- Nhịp tăng tiếp theo: dừng ở 2.464,91 USD ngày 17/4, tức 42,2%. Tính đến nến ngày 21/10, giá cao nhất cũng chỉ là 2.807,34 USD ngày 21/9, tức 62,3%.
Ứng viên này thật ra đã trượt hai điều kiện đánh giá flat. Ở Phần 9, nó vượt giới hạn sóng C năm 2021 (2.315,19 USD), và sóng C dài 23 nến ngày, ngắn hơn 27 nến của sóng B, nên cũng không đạt điều kiện thời gian. Neely chỉ công nhận flat kéo dài như một chân của mô hình lớn hơn, và Phần 10 đã đếm cùng đoạn này là ứng viên sóng A của một zigzag lớn hơn. Vì vậy phép đo trên chỉ là bài tập đo giới hạn hạng, không dùng để chốt hạng cho riêng mô hình này.
Giới hạn được giữ, nhưng chưa nên tin ngay ứng viên này. Ngày 4/6, giá xuống dưới điểm kết thúc C 1.747,80 USD và chạm 1.505,68 USD ngày 6/6, nghĩa là sóng C có thể chưa kết thúc vào ngày 6/2. Theo Neely, flat kéo dài thường xuất hiện bên trong tam giác; nếu đây là một chân của tam giác lớn hơn thì phải xem hàm ý của tam giác chứ không phải hạng của mô hình này. Giới hạn được giữ chỉ là lý do để chưa bỏ cách đếm, không phải bằng chứng cách đếm đúng.
Giá đi trái dự đoán thì xem lại cách đếm trước
Dự đoán sai thì ta dễ cắt lỗ rồi thôi. Theo Neely, nếu diễn biến sau mô hình không đi theo hình dạng mà mô hình báo trước thì cách hiểu đang có lỗi nghiêm trọng. Sóng đẩy terminal là một ví dụ: terminal phải bị thoái lui hết trong vòng 50% thời gian hình thành; nếu không, coi như ở chỗ đó không có terminal (Phần 7). Khi giá đi trái dự đoán, hãy xem lại theo thứ tự sau.
- Mức gộp: xem mô hình đã gắn hạng có phải phần cuối của một mô hình lớn hơn không. Nếu phải, đổi sang hạng của mô hình lớn rồi đo lại.
- Tam giác·terminal: nếu một mô hình hạng ±1~±3 bị một mô hình cùng độ phức tạp nhưng hạng gần 0 hơn thoái lui hết, đó là dấu hiệu tam giác hoặc terminal đang hình thành. Bên trong hai mô hình này, hàm ý của một sóng không truyền sang sóng kế tiếp.
- Tên mô hình: không phải cả hai trường hợp trên thì đánh giá lại chính mô hình.
BTC tháng 8~10/2025 là ứng viên cần xem lại theo đúng thứ tự này.
- A·B·C: 14/8, 124.474 USD → 1/9, 107.255 USD → 6/10, 126.200 USD → 10/10, 102.000 USD
- Tỷ lệ: B/A 110,0%, C/B 127,7%, C/A 140,5%
- Nhịp tiếp theo: dừng ở 116.400 USD ngày 27/10, tức 64,1% mô hình. Ngày 4/11, 25 ngày sau điểm kết thúc C, giá xuống dưới 102.000 USD rồi về tới 80.600 USD ngày 21/11.
Chỉ xét tỷ lệ giá thì đây là flat bất thường kết thúc bằng nhịp giảm (+1, lực đi lên). Nhưng như đã thấy ở Phần 9, sóng C dài 4 nến ngày, ngắn hơn 18 nến của sóng A, nên cách đếm này không đạt điều kiện thời gian. Phép đo trên là để kiểm tra: nếu cứ giữ hạng +1 đó, nhịp tiếp theo có khớp với hạng không. Nhịp tăng tiếp theo dừng ở 64,1% và giá xuống dưới điểm kết thúc C, không khớp với lực đi lên mà +1 hàm ý. Bất thường đứng riêng như một flat đơn thì vô lý, nên với đoạn này hãy gác cách đếm flat lại, xem nó là một phần của tam giác·terminal hay của một nhịp giảm lớn hơn.
Về biên độ phá vỡ sau tam giác, sách cũng đưa bội số cho từng biến thể, nhưng trong phần hỏi đáp chính thức năm 2007 Neely đã sửa mức phá vỡ của tam giác ở vị trí sóng B, sóng 4 thành tối đa khoảng 161,8% chân dài nhất. Phần này theo Phần 11.
Hạng giúp đặt cả điểm cắt lỗ lẫn mục tiêu
Dưới đây là một kế hoạch giao dịch mẫu, không phải quy tắc đánh giá mô hình của Neely. Kế hoạch lấy yêu cầu "phải bị thoái lui hết" làm mục tiêu cho ứng viên bất thường thất bại của BTC năm 2022 (+2).
- Điều kiện ứng viên: ứng viên bất thường thất bại kết thúc bằng nhịp giảm, B/A 111,4%, C/B 89,1%. Không có căn cứ cho thấy mô hình này là phần cuối của một mô hình lớn hơn.
- Vào lệnh: mua khi nến 1 giờ đóng cửa trên 38.715 USD, mức thoái lui 38,2% của sóng C. Trong ví dụ là giá đóng cửa 38.800 USD lúc 2h sáng UTC ngày 25/2, 0,9 ngày sau điểm kết thúc C.
- Cắt lỗ: dưới điểm kết thúc C 34.322 USD, tức thấp hơn giá vào lệnh 11,5%.
- Mục tiêu: điểm bắt đầu mô hình 44.500 USD, cao hơn giá vào lệnh 14,7%. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 1,27 lần.
- Giới hạn thời gian: nếu trong 42 ngày (thời gian hình thành mô hình trên khung ngày) giá không chạm điểm bắt đầu, đóng vị thế lúc đóng cửa ngày 7/4.
Ứng viên này chạm mục tiêu ở nến 1 giờ lúc 12h trưa UTC ngày 1/3; giá thấp nhất trước đó là 37.000 USD nên không dính cắt lỗ. Lợi nhuận trước chi phí là 14,7%. Đây chỉ là kết quả của một đoạn, không nói lên tỷ lệ thắng. Lúc vào lệnh không thể biết sóng C đã kết thúc chưa, nên giá xuống dưới điểm kết thúc C thì bỏ luôn cả hạng.
Chỉ dùng hạng sau khi đã xác nhận điểm kết thúc của sóng tiếp theo và đánh giá xong mô hình
- Điểm kết thúc của sóng tiếp theo: giới hạn thoái lui áp cho sóng cùng cấp hoàn thành ngay sau đó. Bài này lấy mức thoái lui tối đa trước khi giá vượt lại điểm kết thúc C để thay cho sóng đó, và chưa đánh giá cấp cũng như mức gộp. Ký hiệu cấu trúc và cấp cần kiểm tra riêng theo cách ở Phần 4 và Phần 5.
- Đánh giá mô hình: hạng trong bảng chỉ có ý nghĩa khi tên mô hình đúng. Tên mô hình chỉ được chốt sau khi đã đạt tỷ lệ, thời gian, cấu trúc và bước xác nhận sau hoàn thành ở Phần 8.
Chưa thấy bản sửa đổi chính thức nào cho chính bảng Power Ratings, nên hạng và giới hạn ở đây theo cuốn sách năm 1990. Khi ghi lại một mô hình, hãy ghi kèm hạng và giới hạn thoái lui mà hạng đó cho phép; nhịp tiếp theo vừa vượt giới hạn là bạn biết ngay cần xem lại cách đếm nào.