OptiNod Academy OptiNod Academy Thư viện học tập về chỉ báo, chiến lược, khái niệm và mô hình. EMA — Đường trung bình động hàm mũRSI — Chỉ số sức mạnh tương đốiMACD — Trung bình động hội tụ phân kỳVortex Indicator — 교차 뒤의 간격 유지가 중요합니다Ultimate Oscillator — 단일 기간의 과열 착시를 세 기간으로 눌러 봅니다True Strength Index(TSI) — 0선 위에서 버티는 시간이 추세 지속을 말합니다TRIX — 빠른 신호를 버리고 노이즈를 걸러 추세만 봅니다ROC — 가격 상승 속도가 꺾이는 순간을 봅니다Linear Regression Channel — 손으로 그은 추세선을 평균 회귀 구조로 바꿉니다Klinger Volume Oscillator — 거래량 압력의 방향 전환을 추세 안에서만 믿습니다Hull Moving Average — 빠른 이평선일수록 횡보장에서는 더 많이 속습니다DPO — 반복 주기의 위치를 봅니다Connors RSI — 단기 되돌림이 과하게 눌렸는지 봅니다Chaikin Oscillator — 수급의 가속도를 봅니다A/D Line — 종가 위치와 거래량으로 수급 흔적을 읽습니다사전 약속과 합격 기준 — 판단을 굳히기 전에 규칙을 못 박는다거래일지를 데이터셋으로 — 내 편향은 체결 기록에 남는다과신과 통제 착각 — 적은 표본의 성공을 실력으로 돌릴 때 베팅이 커진다사후확신 편향 — 지나간 차트는 다 보이고 우측 끝은 안 보인다최근성 편향 — 정상 범위의 연속 손실을 시스템 고장으로 오판한다확증 편향 — 근거를 더 모을수록 내 포지션만 옳아 보이는 메커니즘군중 동조 — 쏠림 극단은 반전 근처에서만 맞고 추세장에서 반복해 틀린다도박사 오류와 뜨거운 손 — 독립 시행을 이어진 흐름으로 보는 착각복수매매와 과매매 — 손실 직후 거래가 늘면 기댓값이 음수로 돈다FOMO 추격 — 늦게 들어갈수록 손익비가 먼저 줄어든다앵커링과 물타기 — 진입가를 기준으로 삼으면 검증된 손절이 밀린다처분효과 — 이익은 서둘러 닫고 손실은 끝까지 든다전망이론과 손실회피 — 손실의 고통이 이익의 기쁨을 두 배로 넘는 비대칭백테스트는 되는데 내 손에선 안 되는 이유 — 신호와 집행 사이Elliott Harmonic Wave (Phần 3) — Cấu trúc sóng điều chỉnh và sóng b sâuElliott Harmonic Wave (Phần 2) — Hệ thống tỷ lệ và kiểm chứng chéoElliott Harmonic Wave (Phần 1) — Sửa đổi duy nhất biến sóng đẩy thành ba sóngKhông có chiến lược thần kỳ — Khi chuyển sang mã khác, và phải làm gì (3/3)Không có chiến lược thần kỳ — Vì sao chỉ đổi khung thời gian thôi cũng đã thua lỗ (2/3)Không có chiến lược thần kỳ — Vì sao công thức kiếm lời ở mọi nơi không tồn tại được lâu (1/3)Ichimoku — 5 bước hoàn tất một nhịp sóngIchimoku — Hợp lưu ba trụ cộtIchimoku — Không chỉ là chỉ báo mâyIchimoku — Số đối xứng và ngày biến đổiIchimoku — Ngày biến đổi 9·17·26Ichimoku — Mục tiêu N, V, E, NTIchimoku — Sóng N và Elliott khác nhau ở đâuIchimoku — Sóng N nhỏ trong sóng N lớnIchimoku — Đọc sóng I, V, NIchimoku — Sanyaku Kouten và thoát lệnh bất đối xứngIchimoku — Độ dày mây và điểm xoắnIchimoku — Lagging Span và giá một tháng trướcIchimoku — Vì sao mây đi trước giáIchimoku — Vì sao đường phẳng thành trung tâm giáQuasimodo (QM) — phiên bản SMC của head and shoulders, trigger là cú quét đỉnh liền trướcAB=CD — cấu trúc nền tảng của mọi mẫu hình harmonic, đặt đối xứng thời gian chồng lên đối xứng giáChoppiness Index (chỉ số đi ngang) — bộ lọc trạng thái thị trường báo trước những vùng mà chỉ báo xu hướng quay vòng vô íchToán học của hồi phục sau drawdown — mất 50% thì cần lãi 100% mới về vốn, một sự bất đối xứngCông thức Kelly — vì sao tỷ lệ tối ưu về mặt toán học hầu như luôn quá lớn trong thực chiếnĐòn bẩy và kích thước vị thế — bội số quyết định khoảng cách tới giá thanh lý, còn 1R do khoảng cách cắt lỗ và khối lượng quyết địnhCross Margin và Isolated Margin — điểm rẽ nơi việc giải chấp một vị thế có thể vét sạch cả tài khoảnTính giá thanh lý — đòn bẩy quyết định khoảng cách tới giá thanh lýFunding carry — giao dịch đổi rủi ro giá lấy rủi ro basis, giải chấp và khớp lệnhHệ thống vào lệnh SMC — chỉ tính là điểm vào khi sweep, FVG và order block hợp lưu tại cùng một vùng giáMartingale — phép tăng cược dồn thời điểm phá sản vào một ô duy nhất của tài khoảnChia lệnh (DCA) — giá trung bình càng hạ thì tổng R có thể mất trong một lần càng lớnGrid Trading — cỗ máy thu hoạch giá đi ngang lại bị một con sóng xu hướng phá tanBa thước đo robustness — tiêu chí phân định nên tin cấu hình nào trong hai cấu hình cùng lợi nhuậnShort giữ lệnh trên BTC — một lý do khiến kỳ vọng vẫn âm ngay cả trong thị trường giảmHiệu suất xu hướng — 69% khung 15 phút của BTC là đi ngang, nên bộ lọc HTF phải đứng trướcDòng tiền Chaikin CMF — Vị trí đóng cửa trong cây nến cho biết dòng tiềnChỉ số dòng tiền MFI - Khi khối lượng không theo kịp giáWilliams %R — Williams %R — Vì sao chỉ báo vị trí giá đóng cửa bị ghim trong thị trường có xu hướngPivot Point — Vùng giá đồng thuận trong phiên được số đông cùng quan sátKênh Donchian — Độ rộng kênh cho biết biến động, phá vỡ kênh báo hiệu xu hướngKênh Keltner — Kênh xu hướng có độ rộng được xác định bằng ATRAnchored VWAP — Đường hòa vốn từ giá mua trung bình của một nhóm tham giaIV và skew quyền chọn — thị trường đang định giá rủi ro đuôi nào đắt hơn?Tỷ lệ Long/Short — chỉ báo nghịch hướng để nhận diện vùng đám đông nghiêng hẳn về một phíaCạm bẫy của Open Interest: con số chỉ có ý nghĩa khi đọc cùng giá và fundingBasis và premium hợp đồng tương lai — Cách đọc tình trạng đòn bẩy quá nóng trước khi giá biến độngTương quan và mức phơi nhiễm — Vì sao thêm nhiều mã vẫn chưa chắc là đa dạng hóaXác suất phá sản — sizing mới là yếu tố quyết định tài khoản sống sótSharpe và Sortino - Hiệu quả trên mỗi đơn vị biến động và giới hạn khi tính cả chiều tăng là rủi roProfit Factor - phân phối và cỡ mẫu ẩn sau một con số